Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
| Вид материала | Документы |
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Азовский морской порт», 848.53kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1974.25kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1799.19kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
* Данные представлены по состоянию на 31 декабря отчетного периода.
По состоянию на 31.12.2011г. ОАО «ТМТП» выдано два займа зависимому обществу ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» на общую сумму 21 400 тыс.руб. По договору займа на сумму 17 800 тыс.руб. в качестве обеспечения выполнения своих обязательств по возврату денежных средств ОАО «ТСРЗ» предоставил залог – две причальные стенки, оценочная стоимость которых составляет 47 381 тыс.руб. При этом договор до настоящего времени не получил одобрения акционеров ОАО «ТСРЗ», в порядке установленном законодательством об акционерных обществах для крупных сделок. С учетом проведенного теста на обесценение финансовых вложений принято решение о формировании в учете Общества резерва под обесценение выданных займов на сумму 21 400 тыс.руб.
Информация об ином использовании краткосрочных финансовых вложений за 2010 г. и 2011 г. представлена ниже:
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | 29 500 |
| в том числе: | | | | |
| Банковские депозиты | 53251 | - | - | 12 500 |
| Векселя | 53252 | - | - | 17 000 |
- Денежные средства
Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:
| Наименование | На 31.12.11 | На 31.12.10 | На 31.12.09 |
| Расчетные счета | 101 908 | 127 319 | 14 761 |
| Валютные счета (долл. США) | 335 412 | 187 039 | 195 731 |
| Валютные счета (Евро) | 1 | 49 207 | - |
| Касса | 31 | 28 | 55 |
| Краткосрочные депозиты | - | - | - |
| Прочие денежные средства | | 118 | 118 |
| Итого: | 437 352 | 363 711 | 210 665 |
Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
Информация о полученных/выданных авансах представлена в Отчете о движении денежных средств в виде оборота по счетам учета полученных/выданных авансов.
Операции по покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств свернуто и обособленно в составе прочих доходов/расходов по текущей деятельности
Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о движении денежных средств.
| Наименование | 2011 г. | 2010 г. |
| Прочие доходы | 292 533 | 1 023 269 |
| Возврат денежных средств ранее размещенных в депозитах | 223 000 | 973 845 |
| Проценты по депозитам полученные | 2 719 | 14 185 |
| Полученные проценты на ежедневные остатки на счетах | 3 963 | 2 776 |
| Суммы НДС, поступившие от покупателей и возвращенные из бюджета | 47 815 | 20 442 |
| Полученные страховые возмещения | 7 243 | 152 |
| Возмещение расходов от ФСС | 3 976 | - |
| Финансовый результат при покупке валюты | 100 | - |
| прочие доходы по текущей деятельности | 3 828 | 11 869 |
| | | |
| Прочие расходы | (594 211) | (997 597) |
| Налоги и сборы, перечисленные в бюджет | (149 072) | (83 530) |
| Страховые платежи в ГВФ | (115 801) | (90 666) |
| Размещение денежных средств в депозитах | (223 000) | (681 234) |
| На уплату арендных платежей | (52 173) | (54 008) |
| Платежи в НПФ | (8 286) | (9 739) |
| Услуги банка | (1 177) | (5 394) |
| Расчеты с подотчетными лицами | (3 804) | (4 896) |
| Прочие расходы по текущей деятельности | (40 898) | (68 130) |
Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.
Информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте в отчете о движении денежных средств представляется в пересчете в рубли по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
Курсовые разницы, учтенные на счетах денежных средств, (разница между остатком денежных средств на 31.12.10 по данным бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств) отражаются свернуто по строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за 2011 год является положительной и составляет (свернуто) 41 872 тыс.руб., за 2010 год – указанная величина является отрицательной и составляет (свернуто) 6 409 тыс.руб.
- Уставный капитал
Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 349 968 472 руб.
Уставный капитал Общества разделен на 8 749 211 800 обыкновенных именных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 0,04 рубля.
Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2010 и 2011 гг. не производилось.
Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций, размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- Переоценка внеоборотных активов
Переоценка внеоборотных активов в 2011 и 2010 гг. не производилась.
- Добавочный капитал (без переоценки)
Добавочный капитал в Обществе отсутствует.
- Резервный капитал
Обществом создан Резервный фонд за счет чистой прибыли в соответствии с Уставом в размере 17 498 тыс. руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.
Изменения Резервного фонда в течение 2010 и 2011 года не осуществлялось.
Его остаток на 31.12.10 и 31.12.11 составляет 17 498 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.
В составе строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» помимо нераспределенной прибыли отражены также остатки фонда накопления, созданного в соответствии с решениями акционеров (участников) Общества.
Общее собрание акционеров приняло решение о распределении прибыли 2010 года в следующих суммах:
| Статья | Сумма за 2010 год |
| Чистая прибыль | 843 963 |
| На выплату дивидендов по акциям за счет чистой прибыли за 2010 год | (262 476) |
| На выплату дивидендов по акциям за счет нераспределенной прибыли прошлых лет | (612 445) |
| Выплаты членам совета директоров и ревизионной комиссии и обязательные начисления на них | (8 462) |
| На финансирование капитальных вложений | (116 794) |
| Нераспределенная прибыль | 456 231 |
В 2011 году по решению Общего собрания акционеров, состоявшегося 30.09.2011г., было принято решение о выплате промежуточных дивидендов за I полугодие 2011 года (Протокол №29 от 03.10.2011г.) из расчета 0,03 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет чистой прибыли 2011г. – из расчета 0,02 руб. на одну обыкновенную акцию, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет - из расчета 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию.
Общее собрание акционеров (участников), на котором должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли 2011 года, по состоянию на дату составления отчетности не проводилось.
Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее (суммы указаны с учетом корректировок, описанных в пункте 3.1 настоящей пояснительной записки):
| Наименование | На 31.12.11 | На 31.12.10 | На 31.12.09 |
| Нераспределенная прибыль, ВСЕГО | 3 757 715 | 4 135 968 | 4 179 059 |
| в том числе: | | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 686 031 | 842 246 | 1 097 065 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | - | - | - |
| Промежуточные дивиденды | (262 476) | - | - |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 767 607 | 843 963 | 632 235 |
| Фонд накопления | 2 566 553 | 2 449 759 | 2 449 759 |
- Кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса Общества.
Структура долгосрочных обязательств представляет собой следующее:
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО | 5551 | за 2011 г. | 10 | - |
| 5571 | за 2010 г. | 11 794 | 10 | |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5552 | за 2011 г. | 10 | - |
| 5572 | за 2010 г. | 11 794 | 10 | |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийный резерв по условиям контрактов | 5553 | за 2011 г. | 10 | - |
| 5573 | за 2010 г. | 11 794 | 10 | |
| в том числе: | | | | |
| Из общей суммы долгосрочной задолженности | | | | |
| задолженность перед дочерними обществами | 5556 | за 2011 г. | - | - |
| 5576 | за 2010 г. | - | - | |
| задолженность перед зависимыми обществами | 5557 | за 2011 г. | - | - |
| 5577 | за 2010 г. | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.
Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО | 5560 | за 2011 г. | 138 428 | 273 814 |
| 5580 | за 2010 г. | 247 171 | 138 428 | |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | 30 222 | 23 064 |
| 5581 | за 2010 г. | 62 115 | 30 222 | |
| Авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | 67 294 | 171 070 |
| 5582 | за 2010 г. | 173 793 | 67 294 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 5563 | за 2011 г. | 36 423 | 62 344 |
| 5583 | за 2010 г. | 9 234 | 36 423 | |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5563 | за 2011 г. | 21 | 10 238 |
| 5583 | за 2010 г. | - | 21 | |
| Задолженность перед персоналом организации | 5564 | за 2011 г. | 958 | 1 202 |
| 5584 | за 2010 г. | 6 | 958 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 5565 | за 2011 г. | 3 081 | 5 469 |
| 5585 | за 2010 г. | 1 943 | 3 081 | |
| Прочая | 5566 | за 2011 г. | 429 | 427 |
| 5586 | за 2010 г. | 80 | 429 | |
| в том числе: | | | | |
| Из общей суммы краткосрочной задолженности | | | | |
| задолженность перед дочерними обществами | 5567 | за 2011 г. | 137 | 130 |
| 5587 | за 2010 г. | 662 | 137 | |
| задолженность перед зависимыми обществами | 5568 | за 2011 г. | 1 451 | 3 037 |
| 5588 | за 2010 г. | 356 | 1 451 |
Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности связано с получением авансовых платежей по договорам на перевалку грузов в 2012 году.
Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды и прочим платежам в бюджет представляет собой следующее:
| Вид налога, сбора | На 31.12.11 | На 31.12.10 | На 31.12.09 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 31 013 | 17 939 | 62 617 | - | 146919 | - |
| Расчеты по налогу на прибыль | 6 788 | 27 142 | 3 544 | 11 395 | 34 028 | - |
| Расчеты по налогу на имущество | 285 | 16 591 | 285 | 23 542 | - | 8330 |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | - | 161 | 26 | 192 | - | - |
| Расчеты по транспортному налогу | - | 511 | - | 663 | - | 619 |
| Расчеты по водному налогу | - | - | - | 18 | - | 18 |
| Расчеты по сбору за окружающую среду | - | - | - | - | - | 267 |
| Расчеты по арендной плате за землю | - | - | - | - | 788 | - |
| Расчеты по страховым платежам в государственные внебюджетные фонды | 365 | 10 238 | 10 795 | 21 | 282 | - |
| Прочие | 1 683 | - | 1 453 | 613 | - | - |
| Итого: | 40 134 | 72 582 | 78 720 | 36 444 | 182 017 | 9 234 |
- Кредиты и займы
В 2010г. Обществом получен долгосрочный беспроцентный займ в сумме 10 000 тыс.руб. от компании ООО «Тимэт» для реализации договора на перевалку плодоовощной продукции. В 2011г. по договору уступки права требования ООО «Тимэт» уступил право требования возврата суммы займа ООО «Лемиан».
Задолженность по полученному займу отражена по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса Общества и составляет:
• на 31.12.2009г. – отсутствует
• на 31.12.2010г. – 10 000 тыс.руб.
• на 31.12.2011г. – 10 000 тыс.руб.
- Арендованные основные средства
Структура арендованных основных средств представлена ниже:
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Арендованные основные средства - ВСЕГО | 5283 | 1 991 620 | 1 581 793 | 1 781 590 |
| Земля | 52831 | 1 276 250 | 1 281 176 | 1 494 612 |
| Здания | 52832 | 12 133 | 17 081 | 16 283 |
| Сооружения | 52833 | 250 256 | 252 901 | 252 160 |
| Машины и оборудование | 52834 | 1 784 | 9 649 | 4 762 |
| Транспортные средства | 52835 | 451 197 | 20 986 | 13 773 |