Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
| Вид материала | Документы |
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Азовский морской порт», 848.53kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1974.25kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1799.19kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
Состояние расчетов между связанными сторонами
| Группа / Наименование связанной стороны | На начало отчетного года * | Приход * | Расход * | На конец отчетного года * |
| I Покупатели и заказчики: | | | | |
| ОАО “Туапсинский судоремонтный завод” | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (2 012) | 747 | (4 141) | (5 406) |
| предоставление займов | (17 800) | - | (3 600) | (21 400) |
| Процент по займам выданным | (80) | 80 | (1 968) | (1 968) |
| ООО «Фирма «Нафта(Т)» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (11) | 1 666 | (1 705) | (50) |
| предоставление имущества в аренду | - | 458 | (458) | - |
| предоставление займов | - | 161 211 | (161 211) | - |
| Процент по займам выданным | - | 1 472 | (1 472) | - |
| предоставление обеспечений исполнения обязательств | - | - | (1 831 300) | (1 831 300) |
| ОАО «Туапсегражданстрой» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (249) | 883 | (634) | - |
| предоставление имущества в аренду | (593) | 1 414 | (1 189) | (368) |
| ООО «Каравелла» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (3 812) | 7 851 | (7 721) | (3 682) |
| предоставление имущества в аренду | - | 2 086 | (2 086) | - |
| прочие операции (реализация недвижимости) | (10 955) | 10 955 | - | - |
| Прочие операции (облигации) | (4) | - | (1) | (5) |
| ОАО «Туапсетранссервис» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 105 | (145) | (40) |
| предоставление имущества в аренду | - | 386 | (386) | - |
| ООО «Управление транспортными активами» | | | | |
| предоставление имущества в аренду | - | 893 | (893) | - |
| ООО «Туапсевнештранс» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (178) | 6 | (6) | (178) |
| предоставление имущества в аренду | - | 336 | (336) | - |
| ОАО «Таганрогский морской торговый порт» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | - | (750) | (750) |
| предоставление имущества в аренду | - | 308 | (308) | - |
| ООО «Морские лоцманы Туапсе» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (4) | 4 | (17) | (17) |
| предоставление имущества в аренду | (33) | 121 | (132) | (44) |
| НПФ «Социальное развитие» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (2) | 13 | (12) | (1) |
| предоставление имущества в аренду | - | 130 | (130) | - |
| ОАО «Порт Санкт-Петербург» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (12 301) | 2 279 | - | (10 022) |
| предоставление имущества в аренду | (12) | 154 | (142) | - |
| прочие операции (работы, услуги) | - | 242 | (242) | - |
| ООО «Универсальный экспедитор» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | 15 951 | 667 976 | (693 597) | (9 670) |
| предоставление имущества в аренду | - | 1 609 | (1 609) | - |
| UNIVERSAL FORWARDING COMPANY LIMITED | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | 31 248 | 392 886 | (495 489) | 133 852 |
| ООО «Туапсеспецгидрострой» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 45 | (45) | - |
| предоставление имущества в аренду | - | 149 | (163) | (14) |
| ООО «Морское кадровое агенстство» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 1 | (1) | - |
| ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | | | | |
| продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 43 605 | (55 563) | (11 958) |
| ООО «Навашинский машиностроительный завод» | | | | |
| предоставление займов | 1 046 | 1 046 | - | - |
| Прочие операции (работы, услуги) | (725) | 725 | - | - |
| ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (облигации) | - | - | (49) | (49) |
| ОАО «Северо-Западный флот» (облигации) | - | - | (49) | (49) |
| ОАО «Снабсервис» (облигации) | - | - | (49) | (49) |
| ОАО «Пассажирский порт» (облигации) | (45) | - | (5) | (50) |
| ООО «Водоход-Санкт-Петербург» (облигации) | (4) | - | (1) | (5) |
| ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (облигации) | (45) | - | (5) | (50) |
| | | | | |
| II Поставщики и подрядчики: | | | | |
| ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов (ремонт судов) | - | 26 590 | (26 072) | 518 |
| Аренда имущества | (2 569) | 25 801 | (27 532) | (4 300) |
| Другие операции (работы, услуги) | (48 140) | 1 101 | (9 976) | (57 015) |
| ООО «Нафта(Т)» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | 28 | 1 300 | (1 286) | 42 |
| ОАО «Туапсегражданстрой» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | 645 | 15 057 | (14 457) | 1 245 |
| ООО «Каравелла» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 364 | (364) | - |
| Аренда имущества | 109 | 1 537 | (1 557) | 89 |
| ОАО «Туапсетранссервис» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (2 765) | 18 005 | (14 006) | 1 234 |
| ООО «Управление транспортными активами» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | 5 192 | 58 581 | (59 101) | 4 672 |
| ООО «Туапсевнештранс» | | | | |
| Другие операции (работы, услуги) | - | 174 | (174) | - |
| ОАО «Таганрогский морской торговый порт» | | | | |
| Аренда имущества | - | 1 489 | (1 489) | - |
| ИК «Либра Капитал» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 4 | (4) | - |
| НПФ «Социальное развитие» | | | | |
| Другие операции (пенсионные взносы) | - | 8 286 | (8 286) | - |
| ОАО «Порт Санкт-Петербург» | | | | |
| Другие операции (возмещение расходов) | - | 20 | (20) | - |
| ТК «Конвей плюс» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (4 500) | 14 423 | (14 207) | (4 284) |
| ООО «Туапсеспецгидрострой» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | (585) | 16 757 | (15 022) | 1 150 |
| Приобретение векселя | - | - | (2 716) | (2 716) |
| ЗАО «Морцентр-ТЭК» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | 50 | 648 | (644) | 54 |
| ООО «В.Н. Проспект» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 526 | (505) | 21 |
| Другие операции (работы, услуги) | - | 35 | (34) | 1 |
| ООО «Морское кадровое агенство» | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов | - | 214 | (214) | - |
Займов, полученных Обществом от связанных сторон в 2010 и 2011 гг., не было.
Займы, предоставленные Обществом связанным сторонам.
| Состояние расчетов/Операция | 2011 год | 2010 год |
| Задолженность перед Обществом на 1 января отчетного года | 18 846 | 1 046 |
| В том числе:
| 1 046 | 1 046 |
| 17 800 | - |
| - | - |
| Предоставлено займов | 164 811 | 17 800 |
| Возвращено (получено) в отчетном году | 162 257 | - |
| Задолженность перед Обществом на 31 декабря отчетного года | 21 400 | 18 846 |
| В том числе:
| - | 1 046 |
| 21 400 | 17 800 |
| - | - |
- Вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии.
В 2011 году Общество выплатило членам Совета Директоров вознаграждения в сумме 8 167 тыс. руб. и различных компенсаций на сумму 198 тыс.руб. (в 2010 году сумма вознаграждений и компенсаций составляла 9 409 тыс.руб.).
Список членов Совета Директоров приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.
Займы членам Совета Директоров Общество не предоставляло.
Детализация выплат приведена в таблице:
| Статьи расходов | 2011 г. (тыс. руб.) | 2010 г. (тыс. руб.) |
| Вознаграждения членам Совета Директоров | 8 167 | 9 409 |
| Компенсационные выплаты (билеты, гостиницы, ВИП обслуживание в аэропортах, представительские расходы и проч.) | 198 | 509 |
Вознаграждения Членам Ревизионной комиссии при Совете Директоров за 2011 год составили 295 тыс.руб. (в 2010 г. – 988 тыс.руб.).
- Информация по сегментам
Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются:
- услуги по перевалке грузов, выручка от реализации которых составляет 85,3 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг);
- услуги, оказываемые судами портового флота в порту Туапсе, выручка от реализации которых составляет 13,9 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).
Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. Первичным сегментом Общества является операционный сегмент, поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различием в видах погрузочно-разгрузочной деятельности.
Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.
Информация по сегментам за 2010 год представляет собой следующее:
Первичная информация - операционный сегмент:
| Наименование показателя | Услуги по перевалке грузов | Услуги портового флота | Прочая деятельность | Итого по сегментам |
| Общая величина выручки | 2 064 697 | 374 926 | 72 312 | 2 511 935 |
| Финансовый результат (прибыль или убыток) | | | | |
| Общая балансовая величина активов | 3 925 119 | 712 758 | 137 470 | 4 775 347 |
| Общая величина обязательств | 223 500 | 40 585 | 7 828 | 271 913 |
| Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы | 3 707 789 | 673 293 | 129 858 | 4 510 940 |
| Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам | 1 177 723 | 213 861 | 41 248 | 1 432 832 |
Информация по сегментам за 2011 год представляет собой следующее:
Первичная информация - операционный сегмент:
| Наименование показателя | Услуги по перевалке грузов | Услуги портового флота | Прочая деятельность | Итого по сегментам |
| Общая величина выручки | 2 260 872 | 368 232 | 22 416 | 2 651 520 |
| Финансовый результат (прибыль или убыток) | | | | |
| Общая балансовая величина активов | 3 893 811 | 634 192 | 38 606 | 4 566 609 |
| Общая величина обязательств | 376 392 | 61 304 | 3 732 | 441 428 |
| Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы | 3 931 198 | 640 281 | 38 977 | 4 610 456 |
| Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам | 1 382 692 | 225 201 | 13 709 | 1 621 602 |
- Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов
| Наименование | Отчетный год | Предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 |
| Энергозатраты, всего | 93 089 | 67 741 |
| в том числе | | |
| Расходы на топливо | 42 743 | 28 894 |
| продукты нефтепереработки | 42 743 | 28 894 |
| Расходы на энергию | 50 616 | 38 847 |
| тепловая энергия | 13 065 | 8 908 |
| электроэнергия | 37 551 | 29 939 |
Основным поставщиком продуктов нефтепереработки (дизельное топливо, бензин) является ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт». Увеличение расходов на приобретение дизельного топлива и бензина связано главным образом с ростом цен.
ОАО «ТМТП» приобретает электрическую энергию у гарантирующего поставщика – компании ОАО «Кубаньэнергосбыт». Увеличение расходов на приобретение электрической энергии связано с ростом тарифов, а также с увеличением количества потребляемой электроэнергии.
Тепловая энергия в основном вырабатывается мобильными котельными ОАО «ТМТП», а также в незначительной части приобретается у поставщика - ЗАО «Туапсетеплоэнерго». На долю приобретаемой тепловой энергии приходится 2,6%. Увеличение расходов обусловлено увеличением выработки тепловой энергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом вследствие более низкой среднегодовой температуры воздуха, а также в связи с увеличением цен на дизельное топливо, используемое мобильными котельными для выработки тепловой энергии.
- Экологическая деятельность организации
По состоянию на 31.12.11 на балансе организации по стр. стр. 1130 «Основные средства» числятся следующие объекты основных средств, связанные с экологической деятельностью организации (остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2011г.):
| Наименование показателя | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | 77 356 | 82 323 | 87 563 |
| в том числе: | | | |
| Нефтемусоросборщик "Вега" | 24 010 | 27 300 | 30 672 |
| Передвижной ороситель штабеля позиционный | 0 | 44 | 103 |
| Передвижной ороситель штабеля навесной | 0 | 44 | 103 |
| Компактные очистные сооружения грузового р-на | 862 | 935 | 1 008 |
| Компактные очистные сооружения грузового р-на | 1 493 | 1 619 | 1 745 |
| Компактные очистные сооружения грузового р-на | 2 256 | 2 432 | 2 761 |
| Стационарная таможенная система "Ятрань" | 35 | 103 | 172 |
| Сборщик льяльных вод "Санитар" | 0 | 0 | 0 |
| Компактные очистные сооружения(№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) всего 11 сооружений. | 862 | 935 | 1 008 |
| Компактные очистные сооружения(№№31-58) всего 21 сооружение. | 1 493 | 1 619 | 1 745 |
| Компактные очистные сооружения(№№13-30) всего 18 сооружений. | 2 256 | 2 432 | 2 608 |
| Очистные сооружения поверхностного стока топливозаправочного пункта | 615 | 667 | 720 |
| Очистные сооружения поверхностных сточных вод | 9 023 | 9 467 | 9 911 |
| Дренажная система | 22 269 | 22 395 | 22 521 |
| Сети ливневой канализации причала № 12 | 6 236 | 6 262 | 6 289 |
| Сети ливневой канализации причала № 12А | 4 942 | 4 963 | 4 984 |
| Сборщик "Пеламида" | 0 | 0 | 0 |
| Баржа самоходная "Восток-185" | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 1 004 | 1 106 | 1 213 |
Кроме того, ОАО «ТМТП» арендует ряд объектов основных средств, связанных с экологической деятельностью предприятия
| Наименование показателя | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Итого арендованные объекты ОС (на момент заключения договора аренды составляли 4 793 тыс.руб.) | 0 | 9 | 679 |
| Нефтемусоросборщик - 77 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтемусоросборщик - 13 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтемусоросборщик - 4 | 0 | 0 | 0 |
| Боновые заграждения «Анаконда» | 0 | 0 | 0 |
| Боновые заграждения «Нокия» | 0 | 0 | 0 |
| Боновые заграждения с моечной машиной | 0 | 0 | 0 |
| Канализационно-насосная станция нефтерайона | 0 | 0 | 371 |
| Канализационно-насосная станция грузового района | 0 | 9 | 308 |
В течение 2010 и 2011 годов Обществом осуществлялись расходы по созданию объектов основных средств, связанных с экологической деятельностью предприятия:
- «Проектные работы по строительству системы рекуперации паров нефтепродуктов в районе нефтеналивных причалов»;
- «Строительство пылешумозащитного экрана»;
- «Система пылеподавления (водяные пушки)»;
- «Строительство ливневой канализации причала №13».
Всего по вышеуказанным объектам произведено расходов:
• за 2010 год на сумму 39 727 тыс.руб.;
• за 2011 год на сумму 26 320 тыс.руб.
Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью организации, представляют собой следующее:
| Наименование показателя | За 2011 г. | За 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Состав затрат, связанных с экологической деятельностью, всего: | 21 532 | 20 360 |
| в том числе | | |
| сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления | 7 719 | 9 760 |
| контроль за вредным воздействием на окружающую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические исследования, управление экологической деятельностью в организации | 12 313 | 9 434 |
| обязательное страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный, производственный объект | 768 | 856 |
| осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду | 732 | 310 |
- Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
В составе условных обязательств отражен резерв на оплату отпусков сотрудникам Общества.
На отчетную дату резерв сформирован исходя из фактического количества дней трудового отпуска, неиспользованных по состоянию на 31.12.2011г., величины средней дневной заработной платы, а также страховых платежей в государственные внебюджетные фонды по каждому сотруднику Общества.
Информация о возникших у Общества в отчетном периоде оценочных обязательствах представлена ниже:
| Наименование показателя | Код | Пе-риод | Срок испол-нения | Оста-ток на начало отчетного периода | Начис-лено | Использовано | Восс-танов-лено | Увели-чение вели-чены оце-ноч-ного обяза-тель-ства в связи с ростом его приве-денной стои-мости за отчет-ный период | Оста-ток на конец отчетного периода | Ожида-емые суммы встреч-ных требо-ваний к тре-тьим лицам (в возме-щение расхо-дов) | Неопределен-ности в отношении | |
| Срока испол-нения | Вели-чина оце-ноч-ного обяза-тель-ства | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Оценочные обязательства | 5700 | за 2011 г. | | 38455 | 62114 | (64704) | - | - | 35865 | - | | |
| 5710 | за 2010 г. | | 32241 | 63252 | (57038) | | | 38455 | - | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | за 2011 г. | неопределен | 38455 | 62114 | (64704) | - | - | 35865 | - | неопределен | неопределен |
| 5711 | за 2010 г. | неопределен | 32241 | 63252 | (57038) | | | 38455 | - | неопределен | неопределен | |
| Из общей суммы оценочных обязательств: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ||
| Созданные за счет расходов по обычным видам | 5720 | за 2011 г. | неопределен | 38455 | 62114 | (64704) | - | - | 35865 | - | неопределен | неопределен |
| 5725 | за 2010 г. | неопределен | 32241 | 63252 | (57038) | | | 38455 | - | неопределен | неопределен |
Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде у Общества не возникало.
В настоящее время Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие настоящие претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.
- События после отчетной даты
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Существенных событий, произошедших между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества за отчетный год, не произошло.
- Налоговое законодательство
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2011 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.
Аудиторское заключение
