Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
| Вид материала | Документы |
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Азовский морской порт», 848.53kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1974.25kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1799.19kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
По состоянию на отчетную дату Общество не имеет запасов, находящихся в залоге.
- Дебиторская задолженность
В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дебиторская задолженность ИТОГО | 5500 | за 2011 г. | 459062 | - | 474066 | (67755) |
| 5520 | за 2010 г. | 393878 | - | 459062 | - | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - | 5501 | за 2011 г. | 178791 | - | 156974 | - |
| 5521 | за 2010 г. | 9350 | - | 178791 | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2011 г. | 110858 | - | 87051 | - |
| 5522 | за 2010 г. | 9350 | - | 110858 | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | 67933 | - | 69923 | - |
| 5523 | за 2010 г. | - | - | 67933 | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности: | | | | | | |
| задолженность дочерних обществ | 5507 | за 2011 г. | - | - | - | - |
| 5527 | за 2010 г. | - | - | - | - | |
| задолженность зависимых обществ | 5508 | за 2011 г. | - | - | - | - |
| 5528 | за 2010 г. | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – ВСЕГО | 5510 | за 2011 г. | 280271 | - | 317092 | (67755) |
| 5530 | за 2010 г. | 384528 | - | 280271 | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 69794 | - | 116309 | (6691) |
| 5531 | за 2010 г. | 99522 | - | 69794 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 122090 | - | 144164 | (58616) |
| 5532 | за 2010 г. | 90038 | - | 122090 | - | |
| Расчеты с бюджетом | 5513 | за 2011 г. | 67926 | - | 39769 | - |
| 5533 | за 2010 г. | 181736 | - | 67926 | - | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5514 | за 2011 г. | 20461 | - | 16850 | (2448) |
| 5534 | за 2010 г. | 13232 | - | 20461 | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: | | | | | | |
| задолженность дочерних обществ | 5515 | за 2011 г. | 14 778 | - | 3 732 | - |
| 5535 | за 2010 г. | 16 679 | - | 14 778 | - | |
| задолженность зависимых обществ | 5516 | за 2011 г. | 57 215 | - | 69 138 | (62 537) |
| 5536 | за 2010 г. | 51 285 | - | 57 215 | - |
Увеличение в составе краткосрочной дебиторской задолженности суммы задолженности покупателей и заказчиков является кратковременным и обусловлено порядком расчетов за выполненные работы (оказанные услуги), предусмотренным договорами на перевалку грузов.
В 2011 году был выплачен аванс на приобретение в рамках договора лизинга полноповоротного крана манипулятора на рельсовом портале. Также выплачен аванс на приобретение 2-х стендеров для погрузки нефти и нефтепродуктов на суда.
В 2011 году в соответствии с учетной политикой Обществом создан резерв по сомнительным долгам, изменение которого в отчетном периоде представлено ниже:
| Наименование | Период | Остаток на начало отчетного года | Создание резерва | Списание резерва в счет погашения дебиторской задолженности | Восста-новление резерва | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2011 г. | - | 6 787 | 888 | 5 | 5 894 |
| за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2011 г. | - | 59 413 | - | - | 59 413 |
| за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
| Прочая дебиторская задолженность | за 2011 г. | - | 2 448 | - | - | 2 448 |
| за 2010 г. | - | - | - | - | - |
Основную сомнительную задолженность, на величину которой сформирован резерв по сомнительным долгам, составляет задолженность зависимого общества - ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».
- Краткосрочные финансовые вложения.
По состоянию на 31.12.11 на балансе организации по стр. 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» числятся следующие виды финансовых вложений, движение по которым представлено ниже.
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
| Первонача-льная стои-мость | Накоп-ленная кор-ректи-ровка | Посту-пило | выбыло (погашено) | Начис-ление процен-тов (включая доведе-ние первоначаль-ной стои-мости до номи-нальной) | Текущей рыночной стои-мости (убытков от обес-ценения) | Прочие изме-нения | Первона-чаль-ная стои-мость | Накоп-ленная коррек-тировка | ||||
| Перво-начальная стоимость | Накоп-ленная коррек-тиров-ка | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Краткосроч-ные ФВ -ВСЕГО | 5305 | 2011 г. | 173391 | - | 653780 | (803055) | - | - | (21400) | - | 24116 | (21400) |
| 5315 | 2010 г. | 489606 | - | 1246811 | (1563026) | - | - | - | - | 173391 | - | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Краткосроч-ные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость, -всего | 5306 | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5316 | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосроч-ные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не опреде-ляяется, -всего | 5307 | 2011 г. | 173391 | - | 653780 | (803055) | - | - | (21400) | - | 24116 | (21400) |
| 5317 | 2010 г. | 489606 | - | 1246811 | (1563026) | - | - | - | - | 173391 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53073 | 2011 г. | 154546 | - | 265969 | ( 417798) | - | - | - | - | 2716 | - |
| 53173 | 2010 г. | 198465 | - | 535275 | ( 579195) | - | - | - | - | 154546 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги, облигации, векселя | 530731 | 2011 г. | 154546 | - | 265969 | ( 417798) | - | - | - | - | 2716 | - |
| 531731 | 2010 г. | 198465 | - | 535275 | ( 579195) | - | - | - | - | 154546 | - | |
| Займы выданные | 53074 | 2011 г. | 18846 | - | 164811 | (162257) | - | - | (21400) | - | 21400 | (21400) |
| 53174 | 2010 г. | 1046 | - | 17800 | - | - | - | - | - | 18846 | - | |
| Банковские депозиты | 53075 | 2011 г. | - | - | 223000 | (223000) | - | - | - | - | - | - |
| 53175 | 2010 г. | 290095 | - | 693736 | (983831) | - | - | - | - | - | - |
Сумма накопленных и неполученных процентов по краткосрочным займам отражается в составе дебиторской задолженности со сроком погашения менее 12 месяцев по строке 1235 и составляет:
- на 31.12.09 - 106 тыс. руб.
- на 31.12.10 - 805 тыс. руб.
- на 31.12.11 - 1 968 тыс. руб.
В составе займов, предоставленных Обществом на срок менее 12 месяцев по состоянию на 31 декабря 2011 г., отражены следующие займы.
| Наименование заемщика | Сумма займа* | Проценты* | Обеспечение* | Срок погашения займа* | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОАО «Навашинский машиностроительный завод» | 1046 | 1046 | - | 106 | 725 | - | - | - | - | | | - |
| ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» | - | 17800 | 17800 | - | 80 | 1958 | - | - | 47381 | | | |
| ОАО «Туапсинский судоремонтный | - | - | 3600 | - | | 10 | - | - | - | | | |
| Итого: | 1046 | 18846 | 21400 | 106 | 805 | 1968 | | | | | | |