Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
| Вид материала | Документы |
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Азовский морской порт», 848.53kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1974.25kb.
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1799.19kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
Обществом переданы по договорам аренды помещения, оборудование и транспортные средства. Основная часть этих объектов передана по договору аренды ООО «Каравелла» (96 527 тыс. руб. по остаточной стоимости на 31.12.2011г.).
Незавершенные капитальные вложения, отраженные в бухгалтерском балансе по строке 1130 «Основные средства», представлены ниже:
| Наименование Показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||
| затраты за период | списано (в том числе передано в монтаж) | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | Списано по решению Совета директоров | Создан резерв под обесценение | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – ВСЕГО | 5240 | за 2011 г. | 150735 | 159109 | (13092) | (122971) | - | (4636) | 169145 |
| 5250 | за 2010 г. | 1675474 | 220005 | (9098) | (1715253) | (20393) | - | 150735 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Незавершенное строительство | 5241 | за 2011 г. | 150735 | 146017 | - | (122971) | - | - | 169145 |
| 5251 | за 2010 г. | 1666376 | 220005 | - | (1715253) | (20393) | - | 150735 | |
| Оборудование к установке | 5242 | за 2011 г. | - | 13092 | (13092) | - | - | - | - |
| 5252 | за 2010 г. | 9098 | - | (9098) | - | - | - | - |
В составе объектов незавершенных капитальных вложений числятся «замороженные» объекты строительства. Общая сумма таких объектов составляет 85 603 тыс. руб.
Одним из таких объектов является приобретенный в 1993 году завод для изготовления грунтоблоков. В связи с тем, что данный объект не может быть использован в текущей деятельности Общества, принято решение о его реализации. Получено заключение Торгово-промышленной палаты г.Туапсе о его текущей рыночной стоимости. На сумму превышающую оценочную стоимость создан резерв под обесценение в размере 4,6 млн.руб.
В марте 2012г. между ОАО «ТМТП» и ООО»ВЭСТ» (г.Краснодар) подписан договор купли-продажи объекта незавершенного строительства «Третья очередь жилой застройки» (сумма ранее произведенных затрат на 31.12.2011г. составляет 66 060 тыс.руб.).
Решение относительно дальнейшего использования других объектов незавершенного строительства по состоянию на дату составления отчетности Обществом не принято.
- Долгосрочные финансовые вложения.
По состоянию на 31.12.11 на балансе организации по стр. 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» числятся следующие виды финансовых вложений, движение по которым представлено ниже.
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
| Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | Начисле-ние про-центов (включая доведе-ние пер-вона-чальной стоимос-ти до номи-нальной) | текущей рыноч-ной стоимос-ти (убытков от обесце-нения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | ||||
| Первоначальная стоимость | накопленная корректиров-ка | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочные Финансовые вложения – ВСЕГО | 5301 | за 2011 г. | 625 189 | (455 477) | 5 302 | - | - | 22 | (16 028) | 630 513 | (471 505) |
| 5311 | за 2010 г. | 642 243 | (439 138) | 6 205 | (23 259) | - | - | (16 339) | 625 189 | (455 477) | |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость, - Всего | 5302 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5312 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, - Всего | 5303 | за 2011 г. | 625 189 | (455 477) | 5 302 | - | - | 22 | (16 028) | 630 513 | (471 505) |
| 5313 | за 2010 г. | 642 243 | (439 138) | 6 205 | (23 259) | - | - | (16 339) | 625 189 | (455 477) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53031 | за 2011 г. | 625 090 | (455 477) | - | - | - | - | (16 028) | 625 090 | (471 505) |
| 53131 | за 2010 г. | 618 984 | (439 138) | 6 105 | - | - | - | (16 339) | 625 090 | (455 477) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 530311 | за 2011 г. | 69 766 | - | - | - | - | - | - | 69 766 | - |
| 531211 | за 2010 г. | 69 766 | - | - | - | - | - | - | 69 766 | - | |
| Зависимых хозяйственных обществ | 530312 | за 2011 г. | 548 841 | (455 477) | - | - | - | - | (16 028) | 548 841 | (471 505) |
| 531212 | за 2010 г. | 542 736 | (439 138) | 6 105 | - | - | - | (16 339) | 548 841 | (455 477) | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53033 | за 2011 г. | 99 | - | 135 | - | - | 22 | - | 256 | - |
| 53133 | за 2010 г. | - | - | 99 | - | - | - | - | 99 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги, облигации, векселя | 530331 | за 2011 г. | 99 | - | 135 | - | - | 22 | - | 256 | - |
| 531331 | за 2010 г. | - | - | 99 | - | - | - | - | 99 | - | |
| Займы выданные | 53034 | за 2011 г. | - | - | 5 167 | - | - | - | - | 5 167 | - |
| 53134 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие (имуществен-ный вклад) | 53035 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53135 | за 2010 г. | 23 259 | - | - | (23 259) | - | - | - | - | - |
| Наименование дочернего общества | Сумма вклада, тыс. руб.* | Доля в уставном капитале, %* | Величина уставного капитала, тыс. руб.* | Величина чистых активов, тыс. руб. * | Полученные дивиденды, тыс. руб.* | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ООО «Нафта-Т» | 69 756 | 69 756 | 69 756 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 99 613 | 87 136 | 150 930 | 17 331 | 17 487 | - |
| ООО «Каравелла» | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 34 753 | 37 796 | 38 132 | - | - | 3 043 |
| Итого: | 69 766 | 69 766 | 69 766 | | | | 130 | 130 | 130 | | | | 17 331 | 17 487 | 3 043 |
В составе инвестиций в зависимые Общества отражены следующие вклады:
| Наименование зависимого общества | Сумма вклада, тыс. руб.* | Доля в уставном капитале, %* | Величина устав-ного капитала, тыс. руб.* | Величина чистых активов, тыс. руб. * | Полученные дивиденды, тыс. руб.* | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» | 471 505 | 471 505 | 471 505 | 60,83 | 60,83 | 60,83 | 34 464 | 34 464 | 34 464 | 53 209 | 26 349 | (3 974) | - | - | - |
| ОАО «Туапсегражданстрой»» | 46 308 | 46 308 | 46 308 | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 831 | 831 | 831 | 26 010 | 25 224 | 30 701 | 3 426 | - | - |
| ОАО «Туапсетранссервис» | 24 923 | 31 028 | 31 028 | 60,78 | 75,2 | 75,2 | 29 | 29 | 29 | 18 617 | 21 048 | 23 443 | - | - | 681 |
| Итого: | 542 736 | 548 841 | 548 841 | | | | | | | | | | 3 426 | - | 681 |
* Данные представлены по состоянию на 31 декабря отчетного периода.
В составе займов, предоставленных Обществом на срок более 12 месяцев, отражены следующие займы физическим лицам – сотрудникам Общества.
| Наименование заемщика | Сумма займа* | Проценты* | Обеспечение* | Срок погашения займа* | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Физические лица | - | - | 5 167 | - | - | 5,5 | - | - | | - | - | 5 лет |
| Итого: | | | | | | | | | | | | |