Документа
| Вид материала | Закон |
- Тема: ms word. Створення документа, 40.31kb.
- Верховного Совета Российской Федерации, 1992, n 16, ст. 834; Собрание закон, 42.98kb.
- Информационные технологии консультирования и обучения, 118.08kb.
- Автоматизированные информационные технологии в экономике и образовании, 66.49kb.
- Пределенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования областей и элементов,, 125.23kb.
- Задачи оптимизации Подбор формул со многими неизвестными, 66.59kb.
- Название документа, 76.51kb.
- Документа, 1303.68kb.
- Text Transfer Protocol протокол передачи гипертекста. Когда запускатеся программа, 1045.37kb.
- Доступ до патентної інформації в Інтернеті, 183.55kb.
130
Основные направления
кредитно-денежной политики,
приложения и дополнения к ним
Пост.
До минования
надобности
131
Документы о реализации основных
направлений кредитно-денежной
политики (отчеты, информации,
справки, таблицы)
-"-
10 л.
132
Документы о проведении
кредитно-денежных реформ
(отчеты, докладные записки,
справки, сведения)
-"-
-"-
133
Информации и сведения о
регулировании кредитных ресурсов
-"-
-"-
134
Документы об организации
кредитной системы (протоколы,
информации, справки, доклады,
переписка)
-"-
-"-
135
Аналитические документы о
состоянии основных показателей
денежно-кредитной системы
(отчеты, докладные записки,
справки, предложения)
-"-
-"-
136
Переписка об основных
направлениях кредитной политики
-"-
3 г.
137
Кредитные планы и расчеты к ним:
137.1
годовые
10 л.<*>
10 л.
<*>Сводные
годовые в
кредитно-
финансовых
организаци-
ях - пост.
137.2
квартальные
3 г.
3 г.
137.3
месячные
1 г.
1 г.
138
Сводные отчетные ведомости по
доходам и расходам:
138.1
годовые
Пост.
10 л.
138.2
месячные
3 г.
3 г.
139
Документы об анализе кредитных
проектов (отчеты, заключения,
справки, расчеты, таблицы и др.)
Пост.
-
140
Документы о предоставлении
банкам статуса уполномоченных
(лицензии, балансы, отчеты и др.)
-"-
-
141
Документы о формировании фонда
регулирования кредитных ресурсов
(информации, сведения, переписка
и др.)
-"-
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
142
Индивидуальные бюллетени и
ежемесячные показатели работы
кредитно-финансовых организаций
(с нарастающим итогом)
5 л.<*>
-"-
То же
143
Ежемесячные расчеты и анализы
экономических показателей,
характеризующих эффективность
услуг кредитно-финансовых
организаций
5 л.<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
144
Переписка по вопросам
кредитования, состояния и
использования кредитных ресурсов
5 л. ЭПК<*>
3 г.
<*>В
Националь-
ном банке
Республики
Беларусь,
Министерстве
финансов
Республики
Беларусь и
их органах
- пост.
145
Переписка о кредитовании
инвестиционных программ
-"-
-"-
То же
146
Документы о формировании
клиентуры кредитно-финансовых
организаций (аналитические
обзоры, справки, информации)
10 л. ЭПК
5 л.
147
Договоры и соглашения о
предоставлении и получении
бюджетных ссуд и кредитов
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
истечения
срока
действия
договора,
соглашения
и
проведения
налоговой
проверки
148
Книги учета договоров
межбанковского кредита по
привлечению и размещению
рублевых и валютных ресурсов
-"-
-"-
<*>После
истечения
срока
действия
учтенных
договоров и
проведения
налоговой
проверки
149
Статистические отчеты о
долгосрочном кредитовании
юридических и физических лиц:
149-1
Доверенности, выданные
руководителям филиала (отделения,
представительства банка)
3 г. <*>
3 г. <*>
<*> После
проведения
налоговой
проверки
149.1
годовые
Пост.
10 л.
149.2
квартальные
3 г.
3 г.
149.3
месячные
1 г.
1 г.
150
Отчеты и сведения о выданных,
погашенных, просроченных кредитах
5 л.
5 л.
151
Документы о выдаче кредитов на
потребительские нужды
(распоряжения,
заявления-обязательства,
кредитные договоры)
5 л.<*>
3 г.<*>
<*>После
полного
погашения
кредита и
налоговой
проверки
152
Таблицы по анализу кредитного
портфеля
-"-
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
153
Юридические дела владельцев
счетов (клиентов банков) в
денежной единице Республики
Беларусь
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
закрытия
счета и
проведения
налоговой
проверки
154
Переписка о передаче клиентов
кредитно-финансовых организаций
10 л.
10 л.
155
Кредитные досье
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
выплаты
кредита и
проведения
налоговой
проверки
156
Документы о разработке
квартальных прогнозных кассовых
оборотов (справки, таблицы,
расчеты)
5 л.
5 л.
157
Книги учета документов по
привлечению и размещению
кредитных ресурсов
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
158
Квартальные отчеты о прибыли и
убытках кредитно-финансовых
организаций (с нарастающим
итогом)
10 л.<*>
10 л.
<*>За IV
квартал -
пост.
159
Расчеты коэффициента
платежеспособности и
коэффициента ликвидности
10 л.
-"-
160
Сведения о крупных кредитах,
выданных банками
10 л.<*>
-"-
<*>Сводные
годовые -
пост.
161
Сведения о соблюдении
предельного размера
межбанковского кредита
10 л.
-"-
162
Расчеты размеров специального
резерва на возможные потери по
сомнительным долгам
-"-
-
163
Расчеты размера взноса в
гарантийный фонд защиты вкладов
и депозитов физических лиц
-"-
-
164
Документы о кредитных операциях,
предоставленные в
кредитно-финансовые организации
и получаемые от них
(обязательства, справки,
извещения)
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
165
Заявки на кредиты, кассовые
заявки
1 г.
1 г.
166
Переписка о предоставлении льгот
при получении кредитов
5 л. ЭПК<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
167
Переписка о заявках на кредиты
1 г.
1 г.
168
Расходные расписания по открытым
кредитам
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
169
Сводные ведомости открытых
кредитов по всем видам
финансирования
3 г.
-
170
Расходные кассовые расписания и
уведомления о кредитах
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
171
Сведения о разассигновании
кредитов:
171.1
годовые
5 л.
5 л.
171.2
квартальные
3 г.
3 г.
171.3
месячные
1 г.
1 г.
172
Ежемесячные сведения об остатках
кредитов
-"-
-"-
173
Переписка о кредитных операциях
3 г.
3 г.
174
Переписка о выдаче и возврате
ссуд, одноразовых безвозмездных
субсидий
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
погашения
ссуды
175
Ежемесячные сведения об
экономических санкциях,
примененных к
кредитно-финансовым организациям
10 л.
10 л.
Глава 3. Организация наличного денежного обращения
Обращение наличных белорусских рублей:
176
Годовые отчеты о денежном
обращении
Пост.
-
177
Балансы денежных доходов и
расходов населения, расчеты к ним
-"-
-
178
Документы об анализе состояния
денежного обращения (доклады,
справки, таблицы, анализы)
-"-
-
179
Анализы, прогнозы состояния
совокупной денежной массы
-"-
-
180
Квартальные прогнозы кассовых
оборотов, расчеты по кассовым
планам
5 л.
5 л.
181
Документы о разработке
квартальных прогнозов кассовых
оборотов (справки, таблицы,
расчеты)
-"-
-"-
182
Документы об исполнении
прогнозов кассовых оборотов
(отчеты, справки, таблицы)
Пост.<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
183
Ежедневные отчеты о привлечении
денежных средств физических и
юридических лиц
1 г.
1 г.
184
Договоры на приобретение
ресурсов в денежной единице
Республики Беларусь
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
истечения
срока
действия
договора
185
Договоры депозитов юридических
лиц в денежной единице
Республики Беларусь
-"-
-"-
То же
186
Докладные записки, переписка о
состоянии денежного обращения
5 л. ЭПК<*>
3 г.
<*>В Нацио-
нальном
банке
Республики
Беларусь,
Министерстве
финансов
Республики
Беларусь и
их органах
- пост.
187
Формуляры регистрации финансовых
операций (в денежной единице
Республики Беларусь), подлежащих
особому контролю, и журналы
учета формуляров
5 л.<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
Операции с иностранной валютой:
188
Отчеты об источниках поступления
и использования валютных ресурсов
Пост.
10 л.
189
Отчеты и информации о проведении
операций с иностранной валютой:
189.1
годовые
Пост.
10 л.
189.2
квартальные
5 л.<*>
5 л.<*>
<*>При
отсутствии
годовых -
пост.
189.3
месячные
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>При
отсутствии
годовых и
квартальных
- пост.
190
Отчеты о состоянии внешнего
долга:
190.1
годовые
Пост.
-
190.2
квартальные
3 г.<*>
-
<*>При
отсутствии
годовых -
пост.
191
Докладные записки, справки и
информации о состоянии внешнего
долга
Пост.
-
192
Отчеты об использовании
централизованных валютных
средств:
192.1
годовые
Пост.
10 л.
192.2
месячные
5 л.<*>
5 л.<**>
<*> При
отсутствии
годовых -
пост.
<**>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
193
Документы о разработке программ
валютного обеспечения и развития
импортозамещающего производства
в Республике Беларусь (планы,
отчеты, информации, сведения,
переписка)
Пост.
-
194
Документы о доходах, расходах,
прибыли в иностранной валюте,
валютных фондах (информации,
сведения, расчеты)
-"-
10 л.
195
Документы о валютном
регулировании (докладные
записки, справки, информации,
переписка)
-"-
-"-
196
Документы проверок целевого
использования валютных средств,
проведения операций с валютой
(докладные записки, акты,
справки)
-"-
-"-
197
Формуляры регистрации финансовых
операций (валютных), подлежащих
особому контролю, и журналы
учета формуляров
15 л.
15 л.
198
Планы мероприятий по выполнению
условий предоставления валютных
кредитов
Пост.
5 л.
199
Отчеты о валютном кредитовании
Пост.
10 л.
200
Документы о порядке выдачи и
выдаче валютных кредитов,
привлекаемых в рамках
межправительственных и иных
соглашений (положения,
инструкции, справки, переписка)
-"-
-
201
Регистрационные свидетельства по
кредитам, выданным юридическим
лицам под гарантию Правительства
Республики Беларусь
-"-
-
202
Документы о проведении конкурсов
среди банков-агентов на
обслуживание валютных кредитов
(положения, информации,
сведения, списки, переписка)
-"-
-
203
Предложения по совершенствованию
учета поступлений валютной
выручки предприятий-экспортеров
-"-
До минования
надобности
204
Рекомендации по использованию
иностранной валюты на
финансирование отдельных
проектов и закупок товаров
-"-
3 г.
205
Документы о взаимозачетах и
регулировании задолженности с
иностранными государствами
(соглашения, протоколы, расчеты,
переписка)
-"-
-
206
Документы о ходе реализации
валютных кредитов в рамках
межправительственных и иных
соглашений (докладные записки,
информации, справки, сведения,
переписка)
-"-
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
207
Платежные документы по
VICOREMITTANCE
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
208
Импортные и экспортные
аккредитивы и инкассо
10 л.
10 л.
209
Журналы регистрации кредитных
соглашений
Пост.
-
210
Гарантийные обязательства по
погашению валютных кредитов
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
погашения
кредита,
проведения
налоговой
проверки
211
Графики платежей по привлекаемым
валютным кредитам
-"-
-"-
То же
212
Документы об аннулировании и
возврате платежей (распоряжения,
письма, обоснования и др.)
5 л.<*>
5 л.<*>
<*>Аннулиро-
ванные
платежи -
1 г.
213
Переписка об условиях
предоставления валютных кредитов
и обеспечении исполнения
кредитных обязательств
5 л. ЭПК<*>
3 г.<**>
<*>В
кредитно-
финансовых
организаци-
ях - пост.
<**>После
погашения
кредита,
проведения
налоговой
проверки
214
Заявки-ходатайства,
технико-экономические
обоснования на получение
валютных кредитов
5 л. ЭПК
5 л.
215
Расчеты окупаемости кредитуемых
затрат в иностранной валюте
5 л. ЭПК<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
216
Расчеты сроков исполнения и
погашения кредитов в иностранной
валюте и уплаты процентов,
начисляемых по кредиту
-"-
-"-
То же
217
Акты и справки проверок расчетов
и целевого использования
кредитов в иностранной валюте
Пост.
10 л.
218
Переписка об установлении и
применении валютных курсов
5 л. ЭПК
5 л.
219
Книги учета курсов иностранных
валют
5 л.
-"-
220
Сведения о курсах иностранных
валют к денежной единице
Республики Беларусь и их
динамике:
220.1
в Национальном банке Республики
Беларусь
Пост.
-
220.2
в других банках
5 л.<*>
5 л.<*>
<*> После
проведения
налоговой
проверки
220.3
в прочих организациях
3 г. <*>
3 г. <*>
<*> После
проведения
налоговой
проверки
221
Переписка о привлечении
депозитов в иностранной валюте
5 л.<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
222
Разрешения на проведение
валютных операций и их
регистрационные формы (журналы,
книги, реестры)
Пост.
10 л.
223
Разрешения на проведение
розничной торговли за
иностранную валюту и их
регистрационные формы (журналы,
книги, реестры)
-"-
-"-
224
Книги учета выдачи разрешений на
розничную торговлю, оказание
услуг за иностранную валюту
-"-
-
225
Разрешения на вывоз наличной
свободно конвертируемой валюты и
их регистрационные формы
(журналы, книги, реестры)
-"-
10 л.
226
Переписка о вывозе иностранной
валюты за границу
-"-
-"-
227
Разрешения на открытие
корреспондентских счетов в
банках иностранных государств,
сведения о выдаче разрешений
-"-
-"-
228
Переписка об организации
расчетов в иностранной валюте
через корреспондентские счета
5 л. ЭПК<*>
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
229
Заявления об открытии текущих
счетов в иностранной валюте
3 г.
3 г.
230
Разрешения на открытие текущих
счетов в иностранной валюте
Пост.
5 л.<*>
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
231
Юридические дела клиентов на
открытие счетов в иностранной
валюте
10 л.<*>
10 л.<*>
<*>После
закрытия
счета
232
Лицевые счета по учету операций
с валютой
-"-
-"-
То же
233
Выписки из лицевых счетов по
учету операций с валютой
10 л.
10 л.
234
Лицевые счета по
корреспондентским счетам в
банках иностранных государств
10 л.<*>
10 л.<*>
<*>После
закрытия
счета
235
Выписки из лицевых счетов банков
иностранных государств
-"-
-"-
То же
236
Переписка об открытии
корреспондентских счетов и
организации расчетов в банках
иностранных государств
Пост.
10 л.
237
Переписка об открытии счетов в
иностранной валюте в
уполномоченных банках Республики
Беларусь
5 л. ЭПК<*>
3 г.<*>
<*>В Нацио-
нальном
банке
Республики
Беларусь,
Министерстве
финансов
Республики
Беларусь и
их органах
- пост.
238
Сведения об операциях покупки и
продажи иностранной валюты
10 л. ЭПК<*>
10 л.<*>
<*>Сводные
сведения -
пост.
239
Статистические отчеты о
купле-продаже иностранной
валюты:
239.1
месячные
5 л.<*>
5 л.<*>
<*> После
проведения
налоговой
проверки
239.2
еженедельные
-"-
-"-
240
Договоры, соглашения о
купле-продаже иностранной
валюты
20 л.<*>
20 л.<*>
<*>После
истечения
срока
договора
241
Биржевые контракты,
свидетельства, ведомости покупки
и продажи иностранной валюты
-"-
-"-
<*>После
истечения
срока
контракта
242
Переписка о покупке и продаже
иностранной валюты
3 г.
3 г.
243
Переписка о порядке продажи
валюты юридическим и частным
лицам
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>В Нацио-
нальном
банке
Республики
Беларусь,
Министерстве
финансов
Республики
Беларусь -
пост.
244
Разрешения на продление срока
поступления валютной выручки
-"-
-"-
<*>После
окончания
срока
действия
разрешения,
проведения
налоговой
проверки
245
Заявления на продление срока
поступления валютной выручки:
245.1
заявления, по которым получено
разрешение
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
окончания
срока
действия
разрешения
245.2
заявления, на которые не
получено разрешение
3 г.
3 г.
246
Заявки на иностранную валюту
-"-
-"-
247
Переписка о погашении
задолженности и осуществлении
текущих платежей в иностранной
валюте
5 л. ЭПК
-"-
248
Переписка об организации
расчетов в иностранной валюте
5 л. ЭПК<*>
5 л.<*>
<*>В Нацио-
нальном
банке
Республики
Беларусь,
Министерст-
ве финансов
Республики
Беларусь и
их органах
- пост.
249
Переписка о возврате
неиспользованных платежей в
иностранной валюте
5 л.<*>
-"-
<*>Выделя-
ются к
уничтожению
по
прошествии
не менее 3
лет после
проведения
налоговой
проверки
250
Сведения об остатках иностранной
валюты и валютных платежных
документах в денежном хранилище
-"-
-"-
То же
251
Отчеты обменных пунктов о
проведенных за день операциях с
иностранной валютой
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
252
Подтверждения сальдо по текущим
расчетным валютным счетам
3 г.
3 г.
253
Кассовые и внебалансовые
приходные и расходные ордера с
документами к ним по операциям с
иностранной валютой
15 л.
15 л.
254
Описи ценностей, доставляемых в
обменный пункт
1 г. <*>
1 г. <*>
<*> После
проведения
налоговой
проверки
255
Журналы приема проданной
наличной иностранной валюты,
дорожных чеков и принятых за
границу переводов
15 л.
15 л.
256
Журналы учета остатков
иностранной валюты и валютных
платежных документов в денежном
хранилище
5 л.
5 л.
257
Журналы передачи валютных
ценностей
3 г.<*>
3 г.<*>
<*>После
проведения
налоговой
проверки
258
Журналы регистрации паспортных
данных лиц, совершающих покупку
иностранной валюты
5 л.<*>
5 л.<*>
<*> После
проведения
налоговой
проверки