Geum.ru

Microsoft Dynamics nav

Вид материалаАнализ

Содержание


Аналитические регистры учета
Бухгалтерские инструменты
Бухгалтерская и налоговая отчетность
Бухгалтерские отчеты, унифицированные формы документов
Учет кассовых и банковских операций
Расчеты с покупателями
Расчеты с поставщиками и подотчетными лицами
Учет основных средств
Налоговый учет Преимущества
Гибкость настройки
Идентификация доходов и расходов
Система налоговых регистров
Регистры промежуточных расчетов
Регистры учета состояния единицы налогового учета
Регистры учета хозяйственных операций
Регистры формирования отчетных данных
Банк, касса Преимущества
Платежные документы и кассовые ордера
Функции Управление банком, кассой
Выписка платежных поручений
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Аналитические регистры учета


Помимо стандартных бухгалтерских проводок, Microsoft Dynamics NAV, как комплексная система управления предприятием формирует записи в регистрах аналитического учета: книга операций клиентов, поставщиков, товаров, основных средств и т. д.  Аналитические регистры учета хранят максимально подробную информацию о проведенной операции и историю ее обработки. Благодаря им, в любой момент можно получить сведения об истории формирования задолженности контрагента, структуре себестоимости товара, узнать об оригинальной валюте операции и курсе, по которому она была проведена, проанализировать составляющие стоимости того или иного основного средства, а также других преимуществ, которые предоставляет использование современной системы управления для ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерские инструменты


Microsoft Dynamics NAV предоставляет возможность работы с электронными формами основных бухгалтерских документов. Электронные документы позволяют оперативно отслеживать изменения оборотов и сальдо счетов. Технология индексного суммирования мгновенно обновляет обороты и сальдо счетов, а также позволяет быстро анализировать итоги деятельности предприятия за любой период деятельности, независимо от его длинны и удаленности от текущего момента. Используя технологию drill-down, можно мгновенно получить полный перечень первичных документов и проводок-составляющих любой цифры электронного документа. Для получения данных в разрезе филиалов, контрагентам, кодов аналитики предусмотрена гибкая система динамических фильтров. Электронная форма оборотно-сальдовой ведомости дает полное представление об оборотах и сальдо счетов за любой период времени, оборотные ведомости по клиентам и поставщикам мгновенно показывают картину состояния дебиторской и кредиторской задолженности, а электронная главная книга расширяет эти возможности, обеспечивая контроль и анализ корреспонденции счетов в режиме реального времени.

Таким образом, в системе реализованы следующие электронные формы бухгалтерских документов:
  • Главная книга оборотно-сальдовая ведомость» по счетам бухгалтерского учета
  • Оборотная ведомость в разрезе клиентов и поставщиков.
  • Оборотная ведомость по счету в разрезе объектов основных средств
  • Товарная оборотная ведомость в количественном и суммовом выражении, в разрезе складов и материально-ответственных лиц
  • Ведомость по основным средствам, которая предоставляет полную информацию о состоянии ОС на предприятии: от даты ввода в эксплуатацию до амортизации и даты выбытия

  Рис. 1

Кроме работы с электронными формами бухгалтерских отчетов Microsoft Dynamics NAV предоставляет разнообразные формы бухгалтерских отчетов. В их числе, главная книга, журнал ордер, шахматка, оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету/счетам в разрезе клиентов (поставщиков), бухгалтерская карточка счета, бухгалтерская карточка клиента или поставщика, анализ счета, анализ операций клиента/поставщика, а также ряд других отчетов позволяющих анализировать обороты по счетам и корреспонденцию счетов, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Бухгалтерская и налоговая отчетность


Для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности реализован механизм, который позволяет заполнять формы бухгалтерской и налоговой отчетности на основании данных по финансовым счетам, операций по НДС и детальных операций по заработной плате сотрудников. Пользователь получает возможность управления механизмом формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. Это позволяет динамически изменять алгоритм расчета строк документов, учитывая текущее изменение плана счетов и аналитики, не прибегая к помощи специалиста. Использование механизма регламентной отчетности позволяет выгружать данные из регламентных отчетов Microsoft Dynamics NAV в шаблоны файлов Excel. Интеграция с Microsoft Excel позволяет хранить в базе данных Microsoft Dynamics NAV шаблоны выходных форм, экспортировать итоги вычислений в определенные ячейки файла-шаблона, что намного повышает гибкость работы с результирующими формами и позволяет без проблем поддерживать в актуальном состоянии формы основных бухгалтерских документов.

Бухгалтерские отчеты, унифицированные формы документов


В системе реализован широкий спектр финансовой и бухгалтерской отчетности, основанной на данных главной книги, регистров аналитического учета и аналитических измерений. Надо отметить, что при необходимости любой отчет может быть модифицирован и адаптирован под специфику деятельности предприятия. В отчетах активно используются разнообразные фильтры и переменные параметры. В частности, в модуле «Бухгалтерия» представлен перечень внутренней отчетности, необходимой в работе бухгалтера. Это журналы-ордера, оборотные ведомости, «шахматки», бухгалтерские карточки счетов, поставщиков и клиентов, бухгалтерские карточки банков, анализ счета и т. д. Помимо бухгалтерских отчетов внутреннего пользования Microsoft Dynamics NAV содержит большой набор унифицированных форм документов по учету кассовых и банковских операций, основных средств, товарно-отгрузочные документы, складские и т. д.

Учет кассовых и банковских операций


Один из основных участков ведения учета — учет кассовых и банковских операций. В Microsoft Dynamics NAV в настоящее время реализован функционал для ведения всего спектра кассовых операций. В модуле «Финансы» возможно занесение и учет приходных и расходных ордеров на клиентов, поставщиков, подотчетных лиц, банковские счета и напрямую на финансовый счет. Реализованы все отчеты необходимые при ведении кассовых операций:
  • приходный кассовый ордер,
  • расходный кассовый ордер,
  • кассовая книга,
  • журнал регистрации приходных и расходных ордеров

Каждая компания может вести неограниченное количество расчетных счетов, как в рублях так и в любой из валют. Для ведения безналичных расчетов компании возможны выписки платежных поручений и занесений приходных операций банка. Специальное пакетное задание переоценивает остатки на валютных счетах.

Сведения об операциях, связанных с денежными средствами — это важная информация, и система хранит полную историю проведения операций с денежными средствами. Начиная с момента формирования первого платежного документа и до проведения в системе, Microsoft Dynamics NAV хранит всю информацию об изменениях в документе, об отмене документа, его повторной печати и т. д. Вы всегда можете восстановить историю платежа.

Рис. 2

Расчеты с покупателями


Модуль «Продажа» и «Клиенты» обеспечивает полный спектр бухгалтерских операций по расчетам с покупателями: от получения аванса или оплаты до выставления счетов-фактур, отгрузочных накладных, расчета суммовых и курсовых разниц, формирование книги продаж, анализа задолженности и расчета пени и штрафов и т. д. Полностью автоматизирован процесс валютных расчетов с клиентами. Система хранит полную историю курсов валют и валютный курс каждой операции. Благодаря этому, расчет суммовой разницы и выставление счета-фактуры на нее происходит полностью автоматически в момент применения (сопоставления) операций. Предусмотрен учет всех операций, связанных с авансами клиентов: формирование счета фактуры на полученный аванс с записью в книге продаж, автоматический зачет аванса при применении к операции продажи с записью в книге покупок, возможность вручную проводить постановку и снятие с аванса независимо от применения операций. Переоценка валютной задолженности клиентов может проводиться в тестовом режиме, по каждому клиенту и отдельно по каждому открытому документу. Это позволяет объективно оценивать задолженность по каждой операции и формировать акт взаиморасчетов с учетом результатов переоценки.

Для документального оформления операций возможно формирование всех необходимых форм документов:
  • счет на оплату;
  • счет-фактура в рублях и в валюте;
  • расходная накладная;
  • товарная накладная;
  • товарно-транспортная накладная
  • приходный ордер склада;
  • акт выполненных работ;
  • акт приемки-передачи ОС

Заполнение книги продаж осуществляется автоматически в момент проведения документа. Такое решение гарантирует полное соответствие информации в книге продаж и на счетах бухгалтерского учета, а также избавляет пользователя от необходимости проведения дополнительных действий по занесению документов в книгу продаж. Книга продаж может быть распечатана и сохранена в нескольких вариантах. Предусмотрены возможности печати книги продаж по отдельным клиентам или группе клиентов, отдельно по различным типам операций: общая реализация, авансы полученные, суммовые разницы. Варианты книги продаж по различным видам реализации предприятия, а также итоговая общая книга продаж по предприятию в соответствии с требованиями законодательства. Возможность хранения справочника договоров продажи и привязка каждой транзакции клиента к определенному договору позволяет получить любую информацию по состоянию взаиморасчетов с клиентами в разрезе договоров: в карточке клиента, оборотно-сальдовой ведомости, оборотной ведомости по клиентам и т. д.

Функции системы управления для ведения бухгалтерского учета предоставляют широкие возможности по аналитике, проведению анализа задолженности, максимальной автоматизации операций и целостности информации на различных участках учета.

Расчеты с поставщиками и подотчетными лицами


Большинство операций по расчетам с поставщиками и подотчетным лицами сконцентрировано в модуле Покупки и Поставщики. В Microsoft Dynamics NAV автоматизированы функции учета любых операций покупки: товарно-материальных ценностей, основных средств, услуг. Автоматизированы функции расчетов с подотчетными лицами и ведение авансовых отчетов, как в рублях, так и в любой другой валюте. Для покупки ТМЦ предусмотрена функция автоматического расчета внутренних и внешних дополнительных издержек покупки.

Полностью автоматизирована обработка НДС покупки, работа с акцизами. Гибкий механизм настройки НДС покупки позволяет использовать различные методы зачета НДС: по факту оплаты, пропорционально оплате, по факту первой оплаты, специальная настройка НДС для покупки объектов основных средств. Автоматизация учета и зачета НДС обеспечивает соответствие данных в книге покупок и на счетах учета налогов. Переоценка валютной задолженности поставщикам может проводиться в тестовом режиме, по каждому поставщику и отдельно по каждому открытому документу, что позволяет оценивать задолженность по каждой операции и формировать акт взаиморасчетов с учетом результатов переоценки. Каждая покупка может учитываться с привязкой к ГТД. Реестр ГТД хранится в базе данных и может использоваться как для оформления покупок, так и для продажи, где подбор номера ГТД осуществляется автоматически. Справочник договоров покупки и его использование при оформлении операций с поставщиками позволяет анализировать информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиками в разрезе договоров: в карточке поставщика, оборотно-сальдовой ведомости, оборотной ведомости по поставщикам и т. д.  Система может автоматически контролировать применение операций по признаку договора, при соответствующей настройке применение операций по разным договорам может быть невозможно.

Реализована возможность хранения различных вариантов книги покупок. Для предварительного анализа книги покупок также предусмотрена печать тестовых отчетов по отдельным поставщикам или группе поставщиков, по различным видам закупок. Будучи комплексной системой управления предприятием, Microsoft Dynamics NAV обеспечивает бухгалтеру полную прозрачность расчетов с поставщиками. Аналитические регистры расчетов с поставщиками позволяют анализировать не только состав операций, но и историю их сопоставления между собой, детальную историю переоценки задолженности. Функции кредитного контроля и установка приоритетов позволяют контролировать задолженность перед поставщиком, определять приоритеты оплаты.

Учет ТМЦ


В модуле Товары организован учет ТМЦ по различным складам и материально-ответственным лицам. Покупка, перемещение, списание, инвентаризация складских запасов, расчет себестоимости любым методом учета себестоимости, учет накладных расходов, переоценка стоимости и прочие операции. Интегрированность Microsoft Dynamics NAV обеспечивает полное соответствие данных складского учета и данных по бухгалтерским счетам. Операции покупки и продажи товаров одновременно отражаются в складском контуре системы, как операции расхода или прихода товаров, что позволяет снизить трудозатраты на ведение склада и обеспечить целостность данных. Пакетное задание учета себестоимости позволяет отражать себестоимость складских запасов с определенной периодичностью. Учет себестоимости складских запасов в пакетном режиме — это учет реальной себестоимости ТМЦ, возможность учета операций прихода и расхода товаров в любом порядке, учет задним числом, четкое соблюдение метода учета себестоимости, а также тестовый режим расчета себестоимости запасов. Microsoft Dynamics NAV позволяет устанавливать достаточно жесткий контроль учета складских операций: минус контроль склада, обязательность учета по складам и материально-ответственным лицам и т. д.  Для анализа складских запасов пользователю предоставляется электронная форма товарной ведомости, а также печатная форма товарной оборотной ведомости. Товарная оборотная ведомость может быть напечатана с использованием различных фильтров по товарам и группам товаров, складам и материально-ответственным лицам, при необходимости строки документа могут быть экспортированы в Excel.

  Рис. 3

Учет основных средств


Для учета основных средств предприятия в Microsoft Dynamics NAV реализован целый модуль, который называется «Основные Средства».

Автоматизированы все типовые операции с основными средствами:
  • покупка;
  • повышение и понижение стоимости;
  • монтаж с использованием материалов;
  • демонтаж ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации;
  • перемещение между материально-ответственными лицами, складами и аналитическими признаками хранения;
  • начисление амортизации разнообразными методами;
  • переоценка;
  • инвентаризация;
  • списание и продажа

Ведение карточек основных средств предусматривает хранение детальной информации по истории основного средства. Карточка объекта основных средств — это быстрый и легкий способ получения информации о реквизитах объекта, сотруднике, отвечающем за сохранность объекта, датах и номерах документов покупки и ввода в эксплуатацию, параметрах амортизации объекта, его стоимости, суммы начисленной амортизации, остаточной стоимости, сумме переоценки, сроках и условий обслуживания данного объекта и т. д.

Для расчета амортизации пользователю предлагается несколько разнообразных методов:
  • линейный (по числу лет, по числу месяцев или с использованием нормы в процентах);
  • метод уменьшающегося остатка;
  • пропорционально выработке или пробегу (по таблицам амортизации);
  • ручной метод начисления амортизации.

Каждое основное средство предприятия может быть отнесено к той или иной амортизационной группе и коду ОКОФ, к производственной и непроизводственной направленности использования. Предусмотрены алгоритмы для количественного учета неамортизируемых основных средств. Существует возможность ведения карточки количественного учета ОС для любого числа объектов основных средств из одной партии закупки. Ввод в эксплуатацию, перемещение и списание таких основных средств может проводиться частично. При вводе в эксплуатацию, стоимость неамортизируемых основных средств списывается на затраты в объеме 100% стоимости.

Для анализа состояния основных средств предприятия реализована электронная ведомость ОС, которая предоставляет полную информацию обо всех объектах, их статусе, стоимости, амортизации, срокам приобретения, начисления амортизации, выбытия и т. д.  При необходимости, ведомость по основным средствам может быть распечатана.

В модуле основные средства предусмотрена возможность печати различных унифицированных форм отчетности по ОС:
  • акты приема-передачи объекта основных средств
  • накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
  • акты списания объектов основных средств
  • инвентаризационная опись основных средств
  • сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств

Кроме этого предусмотрены произвольные формы отчетности для анализа состояния активов предприятия.

Налоговый учет

Преимущества

  • Классификация доходов и расходов, влияющих на прибыль организации
  • Организация налогового учета при приобретении и выбытии имущества
  • Налоговый учет основных средств и нематериальных активов
  • Учет дебиторской и кредиторской задолженности, формирование резервов
  • Учет расходов будущих периодов
  • Получение основных налоговых регистров и их печать

Широкие возможности по управлению финансами в российской версии Microsoft Dynamics NAV позволяют вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в едином информационном пространстве предприятия. Для реализации требований главы 25 НК РФ специально разработан модуль «Налоговый учет», функциональность которого обеспечивает настройку и формирование налоговых регистров, расчет и печать декларации по налогу на прибыль предприятий.

Гибкость настройки


Расчет декларации по налогу на прибыль может быть настроен под индивидуальные требования и специфику деятельности компании. Для удобства настройки и работы с декларацией пользователю представляются экранные формы полностью соответствующие содержанию листов декларации.

Исходными данными для формирования налоговых регистров и расчета строк декларации могут быть как данные регистров бухгалтерского и аналитического учета, так и данные, учитываемые по модели налогового учета (для расходов, налоговый учет которых имеет существенные отличия от бухгалтерского). Выгрузка данных по налогу на прибыль в шаблон Microsoft Excel обеспечивает легкость поддержания формы документа и возможность, при необходимости, редактировать данные декларации перед печатью.

  Рис. 1

Прозрачность


Механизм формирования декларации по налогу на прибыль в Microsoft Dynamics NAV обеспечивает абсолютную прозрачность расчета налога, т.к.  значение каждой строки может быть раскрыто по drill-down вплоть до списка первичных документов, бухгалтерских проводок или операций регистров аналитического учета. Декларация каждого периода в системе сохраняется в электронном виде, что позволяет в любое время мгновенно обратиться к данным прошлых периодов.

Идентификация доходов и расходов


Для группировки доходов и расходов в соответствии с законодательством, получения промежуточных итогов по группам доходов и расходов и расширения возможностей настройки регистров налогового учета в Microsoft Dynamics NAV реализована возможность идентификации конкретных доходов и расходов, которые нельзя однозначно идентифицировать корреспонденцией счетов бухгалтерских проводок.

Система налоговых регистров


Налоговый учет в Microsoft Dynamics NAV организован на основе «Системы налогового учета, рекомендуемой МНС РФ для исчисления прибыли в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ». При разработке учтено основное отличие налогового учета от бухгалтерского — обязательное обоснование всех показателей первичными документами для подтверждения правомерности отнесения расхода к той или иной группе.

Каждый регистр может индивидуально настраиваться под специфику конкретного предприятия. Гибкость настройки декларации позволяет пользователю самостоятельно создавать любое количество налоговых регистров, отражающих его учетную политику в целях налогообложения прибыли, и реализующих принцип обоснованности и достоверности.

При построении регистров акцент сделан на максимальное использование данных бухгалтерского учета. При реализации налогового учета в системе Microsoft Dynamics NAV те операции, в которых налоговый учет отличается от финансового, по возможности автоматизированы для снижения трудоемкости ввода информации.

  Рис. 2

Регистры промежуточных расчетов


Регистры промежуточных расчетов предназначены для отражения и хранения информации о порядке проведения налогоплательщиком расчетов промежуточных показателей, необходимых для формирования налоговой базы. В Microsoft Dynamics NAV реализованы: регистр формирования стоимости объекта учета, регистр расчета стоимости списанного (реализованного) имущества по учетным политикам ФИФО/ЛИФО/Средняя; регистр амортизации НМА; регистр учета сомнительной дебиторской задолженности.

Регистры учета состояния единицы налогового учета


Регистры учета состояния единицы налогового учета — это систематизированные данные о состоянии показателей объекта учета, информация о которых используется более одного отчетного периода. Это регистры информации об ОС и НМА; информации о приобретенных партиях имущества по учетным политикам ФИФО/ЛИФО/Средняя; информации о движении резерва по сомнительным долгам, аналитического учета операций по движению дебиторской/кредиторской задолженности, регистр учета расчетов с бюджетом. Содержащиеся в регистрах данные о величине показателей используются в системе Microsoft Dynamics NAV для формирования суммы расходов, подлежащих учету в составе того или иного элемента затрат в текущем периоде.

Регистры учета хозяйственных операций


Регистры учета хозяйственных операций в системе Microsoft Dynamics NAV, согласно российскому законодательству, отражают результаты деятельности организации, которые тем или иным образом влияют на величину налоговой базы в текущем или будущих периодах. В системе реализованы регистры поступления и выбытия денежных средств; поступления и выбытия имущества; расходов на оплату труда.

Регистры формирования отчетных данных


Модуль «Налоговый учет» содержит все необходимые регистры, которые предоставляют информацию о порядке получения значений конкретных строк налоговой декларации. В них формируются конечные данные налоговой отчетности. Это регистры: Учет амортизации основных средств; Учет стоимости списанного (реализованного) в отчетном периоде имущества; Учет внереализационных расходов; Учет реализованного прочего имущества; Учет финансового результата от реализации ОС и НМА; Учет доходов текущего периода.

Банк, касса

Преимущества

  • Постоянный обзор текущего ликвидного баланса фирмы.
  • Комплексный подход ко всем финансовым и банковским транзакциям
  • Ведение банка и кассы в локальной и иностранных валютах
  • Выверка всех банковских счетов на основе выписки банка

Модуль «Банк, касса» является своеобразным связующим звеном между компанией и финансовыми институтами, в которых у нее открыты банковские счета и через которые перемещаются ее денежные средства. Он обеспечивает все необходимые функциональные средства для управления счетами компании, начиная от формирования и печати платежного документа до осуществления банковской выверки и контроля остатка на расчетном счете.

Ведение множества банковских счетов Модуль «Банк, касса» позволяет администрировать неограниченное число банковских счетов в самых разных финансовых институтах. На каждый банк, в котором открыты счета, в системе заводится отдельная карточка. Балансы по ликвидным счетам могут быть представлены как в локальной, так и иностранных валютах. По каждому банковскому счету отслеживаются все детали транзакций поступления и снятия денежных средств. По результатам учета банковских транзакций происходит автоматическое обновление соответствующих финансовых счетов.

Перемещение финансовых потоков между банками может осуществляться когда:
  • Оба счета представлены в одной валюте.
  • Один счет рублевый, а другой — в иностранной валюте
  • Оба счета представлены в иностранной валюте
  • Простота выверки ликвидных счетов

По мере роста деловой и коммерческой активности компании, может увеличиваться расхождение между записями по банковским счетам, зафиксированным в системе, и теми показателями, которые прошли по банку. В Microsoft Dynamics NAV реализована специальная функция, с помощью которой пользователь без труда сможет провести сопоставление (выверку) операций по банку, учтенных в системе, с банковской выпиской за установленный период времени.

По результатам выверки возможно:
  • сопоставление транзакций из выписки с учтенными банковскими операциями;
  • учет дополнительных транзакций, прошедших по банку, но не зарегистрированных в системе;
  • выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку

Платежные документы и кассовые ордера


В системе поддерживается комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов. Формы платежных документов полностью соответствуют требованиям российского законодательства. Кроме того, существует альтернатива выбора : автоматического или ручного создания платежных документов. Система производит контроль нумерации платежных поручений. Платежные документы могут генерироваться с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров, настроенной для каждого конкретного банковского счета. В случае необходимости, платежное поручение может быть аннулировано. Удобный механизм формирования платежных поручений, расходных и приходных кассовых ордеров включает в себя использование шаблонов стандартных текстов, средства автоматического заполнения информации об НДС, функцию копирования платежных документов. Помимо кассовых ордеров существует возможность формирования полного пакета необходимых документов, включая отчет кассира, кассовую книгу, реестр платежных документов и др. Следует отметить, что многие из перечисленных документов представлены в системе в виде отдельных электронных форм.

Помимо этого система хранит полную историю проведения операций с денежными средствами. Начиная с момента формирования первого платежного документа и до проведения в системе, Microsoft Dynamics NAV хранит всю информацию об изменениях в документе, об отмене документа, его повторной печати и т. д.

  Рис. 1

Успех работы современного предприятия заключается не только в максимизации прибыли. Одним из основных слагаемых успеха также является контроль расходов предприятия. Ведение банковских и кассовых операций в Microsoft Dynamics NAV позволяет контролировать остаток денежных средств на расчетном счете. Установите значение минимального баланса в кассе или на расчетном счете, и, при проведении денежных операций, по этому расчетному счету система будет автоматически контролировать остаток на нем.

Функции

Управление банком, кассой


Поддержка неограниченного числа банковских счетов.

Модификация и удаление банковских счетов.

Перемещение финансовых потоков между банками:
  • когда оба счета представлены в одной валюте;
  • когда один счет представлен в РУБ, а другой — в прочей иностранной валюте
  • когда оба счета представлены в иностранной валюте

Автоматическое обновление финансовых счетов по результатам учета банковских транзакций. Настройка карточек банков, в которых открыты счета клиента/поставщика.

Выписка платежных поручений

  • Комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов
  • Генерация платежных документов с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров, настроенной для каждого конкретного банковского счета.
  • Возможность автоматического и ручного создания платежных документов.
  • Контроль нумерации платежек; при необходимости — их аннулирование
  • Выписка платежных документов в нескольких валютах.
  • Предварительный просмотр и печать платежных документов непосредственно из приложения.

Выверка банковских счетов


Выверка сумм по банковским счетам с выписками по банку:
  • применение транзакций из выписки к учтенным банковским операциям;
  • учет дополнительных транзакций, прошедших по банку, но не зарегистрированных в системе;
  • выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку.

Статистика по банку

  • Печать отчетов о состоянии банковских счетов
  • Просмотр статистики по банку.



Дебиторы, кредиторы

Преимущества

  • Средства управления, мониторинга и анализа дебиторской и кредиторской задолженности.
  • Неограниченное число аналитик.
  • Анализ просроченной задолженности и состояния расчетов.
  • Прогнозирование движения денежных средств, контроль платежей.
  • Разнообразная отчетность с возможностью ее модификации и донастройки

Модули «Продажа и Клиенты» и «Покупки и Поставщики» являются неотъемлемой, интегрированной частью финансового контура системы Microsoft Dynamics NAV.

Все сведения о клиентах и поставщиках фирмы регистрируются именно в этих модулях, однако вся финансово-расчетная информация немедленно в режиме реального времени находит отражение в Главной книге и Плане Счетов (модуль Финансы).

Система содержит исчерпывающий инструментарий и набор функциональных средств для управления, мониторинга и анализа дебиторской/кредиторской задолженности, анализа просроченной задолженности, прогноза движения денежных средств и контроля платежей.

Кроме того, в данных областях приложения реализовано множество стандартных и специализированных отчетов, которые сделают работу сотрудников финансового отдела и бухгалтерии удобной и эффективной, а деятельность всего предприятия прозрачной и доступной для понимания и анализа.

Функции

Интеграция


Модули «Продажа и Клиенты» и «Покупки и Поставщики» полностью интегрированы со всеми прочими областями приложения Microsoft Dynamics NAV. Регистрация транзакций по клиентам и поставщикам осуществляется автоматически на соответствующих, предварительно настроенных в Плане Счетов счетах расчетов с дебиторами/кредиторами. Например, для транзакции продажи это:
  • счет реализации продукции и услуг;
  • счета расчетов с клиентами;
  • счет себестоимости проданных товаров;
  • счета НДС или НП.

Счета для учета разнообразных скидок (например, количественных или скидок оплаты).

Возможность всестороннего просмотра транзакций по всем финансовым счетам или отдельному счету из Плана Счетов, журналам, карточкам финансовых счетов и т. д.

Использование функции «Навигатор» для поиска всех операций, учтенных по одному документу или с единой датой учета. В окне «Навигатор» отражаются типы и количество операций, сформированных по конкретному документу или на указанную дату; оттуда же можно просмотреть их детальное содержимое.

Функция «Навигатор» работает как по внутренним, так и по внешним номерам документов.

Настройка учетных групп клиентов/поставщиков для связи транзакций с определенным финансовым счетом, счетом расчетов с дебиторами/кредиторами, пени и скидок. Возможность модификации учетных групп в соответствии с изменившимися требованиями бизнеса организации.

Поддержка целостной истории транзакций. «Прозрачность» всех учтенных операций: возможность отследить историю их возникновения, в т. ч. коррекцию валютных курсов. Наличие прямой взаимосвязи между финансовыми операциями и учтенными операциями по клиенту/поставщику.

Разделение прав доступа к информации на уровне пользователя. Блокировка на уровне записи.

Использование при работе с табличными данными обязательных, заранее предопределенных ролей и прав доступа пользователей. Например, в настройке системы может быть предусмотрено, что конкретный менеджер имеет право просматривать цифры и показатели исключительно по одному региону, где находятся его клиенты. В Navision эта функция действует только в сочетании с SQL сервером.

Вычисляемые поля (FlowFields) и кнопки раскрытия итогов


Использование вычисляемых полей для получения актуальной финансовой информации:
  • Система постоянно обновляет и рассчитывает значения вычисляемых полей в режиме реального времени.
  • Можно раскрыть значение любого вычисляемого поля для просмотра операций, его составляющих.

Определение информации, которая должна быть отражена в текущем окне, при помощи фильтров вычисляемых полей и таблиц:
  • Возможность установки фильтров для одного или нескольких табличных полей. Например, таким образом, из общего списка можно исключить всех немецких клиентов
  • Фильтры вычисляемых полей позволяют отбирать операции, которые включаются в расчет суммы или количества, представленных в текущем поле. Например, из расчета могyт быть исключены суммы по определенным поставщикам.

Кнопки просмотра, имеющиеся во многих полях, предоставляют прямой доступ к информации в таблице (например, из строки журнала счетов):
  • Информация вводится в систему лишь однажды, а затем многократно используется. При этом полностью поддерживается ее целостность и актуальность.
  • Однократный ввод данных позволяет экономить ресурсы и время.

Гибкая бизнес логика в сфере расчетов с дебиторами и кредиторами


Широкие возможности гибкой настройки системы Microsoft Dynamics NAV с целью максимально эффективного управления расчетами с дебиторами и кредиторами компании

Совершенствование и мониторинг денежных потоков и сокращение показателя безнадежных долгов:
  • Системные сообщения о превышении клиентом кредитного лимита с последующей блокировкой дальнейших транзакций до выяснения причин; или извещение о просроченном балансе клиента.
  • Мониторинг состояния и статуса расчетов с дебиторами и кредиторами посредством усовершенствованных функций статистики и генерации отчетности.
  • Рассылка выписок или памяток клиентам, имеющим задолженность или просроченный баланс.
  • Широкие возможности определения критериев, например, сроков рассылки памяток клиентам; максимально допустимое число памяток, высылаемое одному клиенту;
  • должны ли они отличаться друг от друга и если да, то какими характеристиками; механизм расчета процентов и пени, а также валюта, используемая при этом. Ручное или автоматическое формирование памяток.
  • Возможность создания неограниченного числа формул процент нот, например, процентных ставок, периода отсрочки, минимальных сумм, валюты и прочее. Ручное или автоматическое формирование процент нот.

Автоматизация многих процессов, связанных с управлением расчетами с дебиторами и кредиторами:
  • Использование типовых журналов для периодически повторяющихся транзакций.
  • Условия оплаты. Например, расчет дат оплаты, исходя из установленной формулы даты; расчет периода предоставления скидок и их присвоение клиентам и поставщикам. Возможность модификации, добавления или удаления любой существующей формулы памяток.

Постоянный доступ к жизненно важной, деловой информации, необходимой для принятия правильных бизнес решений:
  • Полный спектр данных по учтенным, неучтенным транзакциям и их историям.
  • Детальная статистика по клиенту и поставщику с актуальными балансами, итоговыми показателями объемов продаж/закупок, отражение общей прибыли, а также сведения о предоставлении скидок за различные периоды времени.
  • Статистика по клиенту/поставщику в той или иной валюте
  • Пробные балансы по клиенту и поставщику

Предложение высококачественных, профессиональных услуг как клиентам, так и поставщикам вашей компании:
  • Гибкие условия оплаты, варьирование методов оплаты и периодов предоставления скидок, с учетом интересов клиентов и поставщиков.
  • Установка приоритетов поставщиков с целью определения порядка и последовательности оплат. — Автоматическое предложение оплаты поставщику, исходя из установленной даты оплаты, приоритета поставщика и возможной скидки.
  • Разделение понятий «доставка адрес» и «выставить счет адрес», благодаря чему отчеты, выписки, памятки всегда адресуются и направляются в нужный отдел или фирму.

На каждый счет расчета с клиентами и поставщиками в системе заводится карточка, содержащая информацию об оплате, адрес, валюту, сведения о налогообложении и условиях оплаты. Помимо этого счету может быть присвоена учетная группа, а также неограниченное число стандартных аналитических измерений, например, код менеджера, регион, товарная классификация и т. д.  Прямой доступ к статистике по счетам расчетов, Главной Книге и банковским счетам, а также ко всем другим документам, связанным с конкретным счетом. Возможность создания комментариев к любому счету расчетов с дебиторами/кредиторами или транзакции.

Аналитические измерения


Возможность настройки неограниченного числа стандартных аналитических измерений по счетам расчетов с клиентами и поставщиками, а также выработка схем их взаимодействия между собой.



Рис. 1

Подобные измерения используются в комбинации со счетами расчетов с клиентами/поставщиками в журналах или документах покупки/продажи.

Свобода выбора названия аналитических измерений и их значений, с тем, чтобы они максимально точно отражали цель и назначение того или иного измерения. Настройка сложносоставной иерархии значений аналитических измерений, отвечающих требованиям, предъявляемым к отчетности и финансовому учету.

Возможность активного использования аналитических отчетов с целью выявления логических взаимосвязей между измерениями и мониторинга деятельности компании, например, разбивка реализации в разрезе регион/профиль клиента.

Международная торговля


Настройка справочника валют и определение способа округления и учета сумм в иностранных валютах. Автоматический расчет прибылей и убытков по курсовым разницам. Настройка стандартной валюты поставщика и клиента. Возможность изменения данного параметра непосредственно в журналах и документах.

Выставление/обработка счетов покупки/продажи в любой валюте. Ведение и регистрация расчетов с клиентами и поставщиками в иностранных валютах.

В Европе — готовность к переходу на единую европейскую валюту; дополнительная отчетная валюта; средства триангуляции (кросс-курсов) и эффективный инструментарий по конвертации БД в новую валюту ЕС.

НДС и налог с продаж


Автоматический расчет НДС клиентов/поставщиков на базе учетных групп НДС. Настройка параметра цены в строке документа покупки/продажи — включает или не включает НДС.

Проверка соответствия формата ИНН стандартам страны, поиск и выявление в БД дублирующих друг друга ИНН клиентов/поставщиков. Разрешен ручной ввод НДС как гарантия целостности и соответствия информации между внешними документами и финансовыми показателями, зарегистрированными в системе. Например, в случае отличия НДС из внешнего документа сумме, предварительно рассчитанной системой, необходимо занести в программу сумму НДС, указанную поставщиком.

Использование Microsoft Dynamics NAV для генерации отчетности по НДС с последующим ее предоставлением в налоговые органы. Microsoft Dynamics NAV поддерживает средства расчета налога с продаж.

Российская специфика в модуле «Продажи и Клиенты» и «Покупки и Поставщики»

Модуль «Продажи и Клиенты»

  • Отражение учета авансовых платежей в соответствии с требованиями российского законодательства.
  • Автоматический расчет суммовых разниц.
  • Автоматическое формирование счетов-фактур на суммовые разницы и авансы с отражением в книге покупок.
  • Расчет курсовых разниц по дебиторской задолженности

Модуль «Покупки и Поставщики»

  • Полный цикл по расчетам с подотчетными лицами — от от доверенности и кассового ордера до авансового отчета.
  • Широкие возможности по учету «нестандартного НДС» — основные средства, РБП.
  • Учет задолженности в разрезе договоров, мониторинг задолженности в рублях и валюте операций.

Основные средства

Преимущества

  • Соответствие требованиям российского бухгалтерского учета
  • Всесторонний обзор основных средств компании
  • Усовершенствованные средства управления ОС
  • Обработка и контроль страховых полисов

Имея в своем арсенале модуль Основные Средства, вы всегда будете контролировать текущий статус и состояние любого объекта ОС, сколь много их не состояло бы на балансе фирмы. Модуль предоставляет оперативную, абсолютно объективную и достоверную информацию относительно учетной стоимости и накопленной амортизации по объектам ОС и т. д. Более того, полноценная интеграция всех модулей Microsoft Dynamics NAV помимо всего прочего позволяет осуществить выверку ОС с Главной Книгой и финансовым контуром системы. Учет любой транзакции по объекту ОС, будь то его покупка, списание или начисление амортизации, найдет отражение во всех соответствующих областях приложения системы Microsoft Dynamics NAV.

Поддерживаются широкие возможности трассировки объектов ОС на основе критериев, установленных пользователем. Например, предусмотрен контроль объектов по складам и местонахождению. Помимо этого, в системе ведутся карточки ОС, где фиксируется наиболее важная информация: номер, описание, код класса, серийный номер и т. д.

  Рис. 1

Соответствие требования российского бухгалтерского учета


В системе реализован ряд специальных форм документов (документы по вводу и выводу ОС в/из эксплуатации; акт списания ОС).

  Рис. 2

Предусмотрена возможность регистрации внутреннего перемещения ОС между материально-ответственными лицами посредством справочника ОС Склад. Кроме того, в модуле представлен справочник кодов амортизации (ОКОФ). Также разработчики российской версии системы не обошли вниманием требования налогового учета — предусмотрена возможность относить ОС к одной из налоговых групп амортизационных отчислений, к производственным и непроизводственным ОС. Для удобства пользователей в модуле Основные средства внедрена электронная форма сводной ведомости по ОС.

Соответствие индивидуальным требованиям и специфике бизнеса


Начисление амортизации на большинство объектов ОС производится непосредственно с момента их приобретения. Но зачастую очень сложно сразу определить сумму амортизационных начислений. Модуль Основные Средства обеспечивает обзор накопленной амортизации по ОС.

Это стало возможным за счет того, что помимо стандартных методов начисления амортизации в Microsoft Dynamics NAV существует несколько способов, настраиваемых и определяемых пользователем. Например, некоторые компании выбирают для себя ежегодный расчет амортизации, в то время как другие предпочитают начислять износ ежемесячно. Функциональные средства модуля Основные Средства автоматизируют процесс расчета и начисления периодической амортизации.

Следует отметить, наличие у пользователя альтернативы выбора метода расчета амортизации:
  • линейный (по числу лет, по числу месяцев или с использованием нормы в процентах);
  • метод уменьшающегося остатка;
  • пропорционально выработке или пробегу (по таблицам амортизации);
  • ручной метод начисления амортизации

При необходимости, существует возможность переоценки и индексации сумм амортизации. Настройка периодичности амортизации (ежемесячная, ежеквартальная и т. д.) зависит от специфики деятельности конкретной организации. В системе ведется история всех операций по каждой книге амортизации c указанием: учетной стоимости, базы амортизации, накопленной амортизации, стоимости реализации, прибылей/убытков, кодов пользователей и аудита.

Каждое основное средство предприятия может быть отнесено к той или иной амортизационной группе и коду ОКОФ, к производственной и непроизводственной направленности использования. Предусмотрены алгоритмы для количественного учета неамортизируемых основных средств. Существует возможность ведения карточки количественного учета ОС для любого числа объектов основных средств из одной партии закупки.

Ввод в эксплуатацию, перемещение и списание таких основных средств может проводиться частично. При вводе в эксплуатацию, стоимость неамортизируемых основных средств списывается на затраты в объеме 100% стоимости.

Мониторинг статуса ОС 


Модуль Основные Средства позволяет осуществлять всесторонний мониторинг издержек, расходов и затрат, связанных с ОС. Пользователь обладает полным спектром аналитической информации по любому объекту. Например, можно быстро выявить ситуации, при которых издержки обслуживания ОС превышают его номинальную стоимость, а значит, и дальнейший ремонт такого объекта представляется нерациональным. Исходя из этих же сведений, можно заранее сформировать бюджет с учетом всех необходимых затрат. При активированной интеграции с модулем Финансы, все издержки обслуживания объектов ОС разносятся на соответствующие финансовые счета.

В этом же модуле поддерживаются сведения о страховании объектов ОС и их страховых полисах. Здесь же осуществляется мониторинг страхового покрытия и ежегодных страховых премий. Любое ОС может быть связано и закреплено сразу за несколькими страховыми полисами. В результате, всегда можно определить и выявить ситуации недостаточного или напротив чрезмерного страхования ОС.

В Microsoft Dynamics NAV возможно распределение амортизации основных средств по комбинациям аналитических измерений, например, Отделам и Проектам. Обычно эта функция задействуется, когда основное средство одновременно используется сразу несколькими отделами компании. При этом производится настройка принципов и ключей распределения амортизации, прибылей/убытков и других типов операций по различным финансовым счетам «Главной Книги».

Microsoft Dynamics NAV позволяет реклассифицировать основное средство или некоторую его часть путем перемещения объектов из одной группы в другую, например, из одного отдела в другой.

В целях частичного списания или реализации, основное средство может быть разделено на несколько объектов, или напротив, объединено в единый объект ОС.

Генерация статистики и отчетности

Для анализа состояния основных средств предприятия реализована электронная ведомость ОС, которая предоставляет полную информацию обо всех объектах, их статусе, стоимости, амортизации, срокам приобретения, начисления амортизации, выбытия и т.д.  При необходимости, ведомость по основным средствам может быть распечатана.

В модуле основные средства предусмотрена возможность печати различных унифицированных форм отчетности по ОС:
  • акты приема-передачи объекта основных средств;
  • накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств;
  • акты списания объектов основных средств;
  • инвентаризационная опись основных средств;
  • сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств

Кроме того, система позволяет генерировать специализированную отчетность и статистику. Модуль отличается гибкостью определения необходимой степени детализации информации в отчете и статистике по ОС, например, настройка объекта ОС как единой единицы учета или как набора компонентов. Все отчеты отвечают требованиям законодательства и правилам бухгалтерского учета. Интерес представляет функция моделирования отчетности, отражающей изменение учетной стоимости и амортизацию в будущих периодах. Это полезная функция для целей бюджетирования.

Функции

Гибкость определения и группировки активов


Ввод различной информации для каждого основного средства, например: номер, описание, код класса, код местонахождения и серийный номер. Хранение информации, используемой для отслеживания статуса обслуживания и страхования основных средств.

Определение необходимого уровня детализации информации в отчете и статистике основных средств, например, настройка основного средства как целостной единицы учета или как набора компонентов.

Неограниченное количество книг амортизации (учет по любым стандартам


Создание неограниченного количества книг амортизации для каждого основного средства:
  • Описание всех требуемых условий амортизации для основных средств.
  • Учет требований российского бухгалтерского учета и налогообложения.
  • Настройка отдельной книги амортизации для внутренних расчетов амортизации.
  • Соответствие требованиям головной компании по условиям амортизации, если организация является частью международной компании.
  • Альтернатива интеграции книги амортизации с «Главной Книгой».
  • Определение способов амортизации основных средств.
  • Выполнение переоценки основных средств, если это необходимо.
  • Установка периодичности списания стоимости, например, каждый месяц, квартал или год.

Для каждой книги амортизации сохраняется история всех операций, содержащей всю необходимую информацию, такую как учетная стоимость, база амортизации, накопленная амортизация, стоимость реализации, прибыли/убытки, коды пользователей и аудита.

Выбор из стандартных или настраиваемых пользователем методов амортизации


Альтернатива выбора метода начисления амортизации:
  • Линейная амортизация.
  • Метод уменьшающегося остатка (нелинейный).
  • Ускоренная амортизация, такая как комбинация методов уменьшающегося остатка и линейной амортизации.
  • Методы амортизации, настраиваемые пользователем (определите процент амортизации для каждого периода или укажите число единиц продукции, произведенных на оборудовании за определенный период).

Статистика для каждой книги амортизации


Окно статистики для каждой книги амортизации:
  • Возможность полноценного и комплексного обзора данных по всем ОС
  • Одновременный просмотр всей информации по ОС в одном окне

Информация об обслуживании


Полный спектр аналитической информации по любому объекту:
  • Регистрация всей информации по основному средству, такой как ремонт, обслуживание, затраты и издержки.
  • Изображение (фотография) ОС.
  • Интеграция издержек и расходов на ремонт и обслуживание объектов ОС с модулем «Финансы» и «Главной Книгой».

Информация по страхованию

  • Мониторинг страхового покрытия и ежегодных страховых премий.
  • Контроль уровня страхования — чрезмерное/недостаточное страхование объектов ОС
  • Распределение одного объекта ОС по нескольким страховым полисам
  • Индексация и переоценка сумм страхования

Распределение периодической амортизации


Распределение амортизации основных средств по комбинациям измерений, например, «Отделам и Проектам», обычно эта функция задействуется, когда основное средство одновременно используется сразу несколькими отделами компании.

Настройка принципов и ключей распределения амортизации, прибылей/убытков и других типов операций по различным финансовым счетам «Главной Книги».

Реклассификация ОС 


Реклассификация основных средств или некоторой их части путем перемещения объектов из одной группы в другую, например, из одного отдела в другой.
  • Дробление и частичная реализация ОС
  • Дробление основного средства на несколько объектов
  • Объединение нескольких ОС в единый объект
  • Частичная реализация и списание ОС

Генерация отчетности

  • Документирование и протоколирование всей информации в форме стандартной отчетности.
  • Отчеты, отвечающие требованиям законодательства и правилам бухгалтерского учета.
  • Моделирование отчетности, отражающей изменение учетной стоимости и амортизацию в будущих периодах. Это особенно полезно при составлении бюджета.

Аналитические измерения

Преимущества

  • Финансовая предсказуемость как следствие многомерного анализа.
  • Многомерное бюджетирование и отчетность.
  • Неограниченное число аналитик произвольной степени детализации
  • Иерархичность и приоритезация аналитических измерений
  • Гибкие правила настройки и использования измерений.

Функциональность аналитических измерений, реализованная в системе Microsoft Dynamics NAV, позволяет получить всеобъемлющий обзор бизнеса, направлений его развития и других основополагающих аспектов деятельности предприятия. Это мощный и гибкий аналитический инструмент, призванный усовершенствовать и упростить задачи, связанные с формированием отчетности, бюджетов и последующей их обработки.

Измерения позволяют группировать информацию по определенным признакам и критериям и затем присваивать ее транзакциям. Используя измерения в учтенных операциях (как финансовых, так и бюджетных), возможно осуществлять мониторинг функционирования подразделений и департаментов компании, а также проводить сравнительный анализ (с другими филиалами/департаментами, за предыдущие периоды, с бюджетными показателями и т. д.).

Система Microsoft Dynamics NAV обеспечивает широкие возможности настройки обязательных и свободных аналитик. При этом измерения отличаются способностью к росту и развитию по мере расширения бизнеса. Таким образом, бухгалтерам и техническим специалистам не придется тратить время и усилия на проекты модификации существующих схем финансового учета в целях приведения их соответствие с изменившимися требованиями законодательства или спецификой деятельности предприятия. Достаточно несколько видоизменить существующие аналитические измерения или добавить в иерархию новые. Для каждого измерения могут быть определены правила учета ассоциированной информации. Итак, не меняя общей структуры финансового учета, Вы получаете гибкость и маневренность аналитики.

Функции

Гибкость измерений


Неограниченное количество аналитических измерений и значений каждого измерения.

Произвольное наименование измерений в соответствии с потребностями и спецификой деятельности компании.

Создание новых измерений без вмешательства в структуру плана счетов:
  • Настройка измерений и их значений осуществляется в отдельных таблицах
  • Значения измерений не зависят от плана счетов

Иерархии измерений


Оперативность и простота настройки иерархии значений каждого измерения в соответствие с требованиями по ведению финансового учета и формированию отчетности:
  • Интуитивная настройка иерархии похожа на настройку плана счетов
  • Вы можете включать итоговые значения и формулы, позволяющие построить любую структуру значений
  • Вы можете фильтровать данные для получения информации требуемого уровня детализации.

Управление иерархией значений измерений независимо от плана счетов. Произвольная степень детализации отчетности и формирование комплексной структуры учета без создания новых или изменения существующих финансовых счетов или субсчетов.

 

Рис. 1

Правила комбинирования измерений


Настройка принципов комбинирования измерений на требуемом уровне детализации. Могут использоваться следующие принципы:
  • Стандартные, используемые по умолчанию: применение стандартных измерений в отношении определенных финансовых счетов, групп счетов, или отдельного типа счетов (например, всех счетов расчетов с клиентами). Стандартные измерения могут предлагаться системой автоматически или быть обязательными для использования.
  • Комбинации: определение способа комбинирования измерений и их значений в журналах и документах. Комбинирование на уровне самих аналитических измерений и их значений. Например, некоторым менеджерам по продажам может быть запрещено использование определенных значений измерения, связанных с сегментированием клиентской базы. Это обеспечивает соблюдение бизнес правил, установленных в компании, и их правильное отражение в учете.
  • Приоритеты: определение приоритетов для типов счетов в целях разрешения конфликтов в случаях, когда основной и балансирующий счет предлагают различные значения одного и того же аналитического измерения.
  • Блокировка: (де)блокировка измерений и их значений (например, в рамках какой-либо кампании или в связи с сезонностью).

Ввод измерений


В системе поддерживается возможность создания до восьми ключевых измерений, которые затем будут использоваться в рамках всего приложения.

Поля для ввода значений «горячих» измерений включены в дизайн и могут быть показаны или скрыты в любом журнале или строках любого документа «Горячие» измерения легко могут быть переключены или заменены на новые измерения в соответствие с новыми потребностями.

Информация, связанная с аналитическими измерениями, вводится в специальном окне Измерения, которое вызывается из всех журналов и документов.

Для сокращения ручного ввода данных и обеспечения корректного и обязательного учета по требуемым измерениям, используются значения по умолчанию.

Глобальные измерения


Предусмотрена возможность настройки двух глобальных измерений. Глобальные измерения предназначены для просмотра и фильтрации финансовых операций в окне «Фин. Книга Операций». В отношении других, не глобальных измерений, отбор финансовых операций производится при помощи аналитических отчетов.

Аналитические отчеты


Используйте аналитические отчеты для выявления взаимосвязей и мониторинга результатов. Количество аналитических отчетов не ограничено.

Выбор и просмотр учтенных финансовых операций для немедленного анализа по атрибутам, присвоенным им в процессе учета. Существуют следующие атрибуты:
  • аналитические измерения
  • начальная дата
  • номер финансового счета

Наглядный анализ данных за счет компрессии аналитических операций (просмотр итогов, основанных на большом количестве объединенных финансовых операций).

Сортировка и анализ всех финансовых операций, связанных хотя бы с одним из четырех измерений, определенных для каждого аналитического отчета. Например, вы можете создать аналитический отчет, в котором представлены все финансовые операции по отделам, работающим в определенных регионах, исключая операции, связанные с рекламной кампанией.

Обновление аналитических отчетов с целью включения финансовых операций, учтенных после последнего обновления, как вручную, так и автоматически после учета каждой финансовой операции с определенными атрибутами.

Представление аналитического отчета в матричной форме окна «Анализ по Измерениям»:
  • Отбор финансовой информации по измерению, дате и финансовому счету
  • Модификация раскладки матричной формы — столбцы и строки.
  • Сравнение фактических и бюджетных данных по измерениям с целью отражения разницы, разницы %, и индекса %.
  • Выявление факторов, повлиявших на формирование конечного результата или взаимосвязи.

Многомерные бюджеты


Классификация любой бюджетной операции по неограниченному количеству измерений. Фильтрация и отбор бюджетных данных по аналитическим измерениям для:

Создания специальных «суб-бюджетов» (в рамках общего бюджета), например плана продаж для определенной группы клиентов по отделам в течение установленного периода.

Сравнения фактических и бюджетных показателей по измерениям в окне «Анализ по Измерениям». Формирование текущего бюджета путем копирования бюджета за предыдущий период, включая аналитические измерения и коэффициент коррекции.

  Рис. 2

Простота экспорта и импорта измерений в бюджеты в/из Excel.

Возможность создания в Excel различных бюджетов для нескольких подразделений (например, отделов) с последующим их импортом обратно в Navision с целью формирования объединенного бюджета, включающего все значения аналитических измерений.

Многомерная отчетность


Включение глобальных измерений во все отчеты, информация из которых может представлять интерес в разрезе аналитических измерений. Использование измерений для генерации ряда отчетов:

Отчет «Измерения — Итоги». Отчет показывает финансовые итоги, организованные по финансовым счетам, значениям измерений и отдельным измерениям. Например, вы можете просмотреть результаты по отделам в разрезе продукт — регион.

Отчет «Измерения — Подробно». Отчет показывает детальную сегментацию по финансовым счетам, значениям измерений и измерениям для специальных учетных и аудиторских целей. В рамках отчета возможно сравнение фактических сумм с бюджетными показателями.

Также могут существовать уникальные отчеты, отвечающие специфике бизнеса компании. Данные отчеты базируются не на финансовых операциях, а на операциях аналитических отчетов. Они без проблем могут быть экспортировать в Microsoft Excel с целью создания визуальных презентаций.