Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- 9. Полное фирменное наименование эмитента, 1629.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):
Облигации:
По состоянию на 30 сентября 2009 года в обращении находилось два выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 и серии 01, а также один выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.
Общее количество ценных бумаг серии 02 и серии 01, находящихся в обращении: 9 412 243 штук
Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанных серий, находящихся в обращении: 9 412 243 000 рублей
Общее количество ценных бумаг серии БО-02, находящихся в обращении: 2 000 000 штук
Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанных серий, находящихся в обращении: 2 000 000 000 рублей
Информация по каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):
Облигации серии 02
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысяча шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00085-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 января 2006 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 апреля 2006 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Дата начала размещения: 02 марта 2006 года
Дата окончания размещения: 02 марта 2006 года
Размещение Облигаций осуществлено с использованием системы торгов ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ».
Размещение ценных бумаг осуществлено эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении) - АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
В результате принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 28.12.2008 решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг» (протокол № 1 от 11.01.08г.) в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» было осуществлено досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами - владельцами облигаций ОАО «Мосэнерго». К досрочному погашению в Общество было предъявлено 217 086 (двести семнадцать тысяч восемьдесят шесть) штук облигаций серии 02. Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 02.
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости после досрочного погашения части ценных бумаг выпуска: 4 782 914 000 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч) рублей
Количество ценных бумаг выпуска после досрочного погашения части ценных бумаг выпуска: 4 782 914 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать) штук
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "облигация выпуска".
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Мосэнерго” (далее - "Эмитент").
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации).
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более, чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Датой погашения Облигаций выпуска является 3640-й (Три тысяча шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее 12 часов 00 минут (московского времени) дня, предшествующего 2-ому (Второму) рабочему дню до Даты погашения, передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных Депозитарий составляет Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций.
Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены:
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации в ленте новостей.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» (московский выпуск) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней;
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
Иные условия досрочного погашения Облигаций:
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
- просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
Цена погашения: при наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций имеет право потребовать досрочного погашения Облигаций, при этом досрочное погашение Облигаций производится со счета Эмитента в банке/кредитной организации, обслуживающей Эмитента, и/или со счета Платежного агента в банке/кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение соответствующих выплат.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением следующих документов:
- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН (при наличии), для юридических лиц - коды ОКПО и ОКОНХ, для банковских учреждений – БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, направляемом в НДЦ, Эмитент указывает:
- наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, предъявившего от имени владельца требование (с указанием наименования владельца Облигаций, в пользу которого произведена выплата номинальной стоимости Облигаций);
- дату и сумму выполненных обязательств Эмитентом;
- номер счета депо депонента НДЦ и раздел и счета депо депонента НДЦ где заблокированы Облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом;
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об этом (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения в сроки и порядке, указанные в п. 11 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Всего за период обращения Облигаций выплачивается 20 купонов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Доход выплачивается в дату окончания каждого купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j)-(j-1))/(365*100%),
где,j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8;9;10;11;12;13; 14;15;16;17;18;19;20.
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Размер процентной ставки первого купона 7,65 процентов годовых определен в дату начала размещения путем проведения конкурса на фондовой бирже – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и утвержден Приказом Генерального директора ОАО «Мосэнерго» от 02 марта 2006 г.
Эмитент принял решение определить процентные ставки по купонам с порядковыми номерами начиная со 2-го по 12 включительно равными процентной ставке по первому купону. Эмитент принял решение процентную ставку по купонам начиная с 13-го определить после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем за 14 календарных дней до даты выплаты 12 купона, при этом, в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, ОАО «Мосэнерго» обязано приобрести Облигации серии 02 (государственный регистрационный номер 4-03-00085-A от 26 января 2006 года) по требованию их владельцев в течение последних 5-ти дней 12-го купонного периода в порядке и сроки, установленные в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день 13 купонного периода. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.