Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік Облігації місцевих позик Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів Таблиця 7.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня

Подобный материал:

• Висновок незалежного аудитора, 27.97kb.
• Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
• Зміст, 200.84kb.
• Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
• Зміст, 238.61kb.
• Аудиторський звіт, 1210.06kb.
• Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
• Загальна інформація про діяльність банку, 3290.31kb.
• Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
• Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік

Рядок	Найменування статті	Державні облігації	Облігації місцевих позик	Облігації підприємств	Векселя	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточні та незнецінені:
1.1	Державні установи та підприємства
1.2	Органи місцевого самоврядування
1.3	Великі підприємства
1.4	Середні підприємства
1.5	Малі підприємства
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:
1.1	З рейтингом ААА
1.2	З рейтингом від АА- до АА+
1.3	З рейтингом від А- до А+
1.4	З рейтингом нижче А-
1.5	Ті, що не мають рейтингу
2	Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році
3	Усього поточних та незнецінених
4	Прострочені, але незнецінені:
4.1	Із затримкою платежу до 31 днів
4.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів
4.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів
4.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
4.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів
5	Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі:			16 580		16 580
5.1	Із затримкою платежу до 31 днів
5.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів
5.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів
5.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
5.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів
5.6	Фінансовий стан емітента			16 580		16 580
6	Інші боргові цінні папери
7	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж			(14 272)		(14 272)
8	Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів			2 308		2 308

Таблиця 7.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

Рядок	Найменування статті	Примітки	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4	5
1	Балансова вартість на 1 січня		2 308	16 623
2	Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості			1 555
3	Резерв під знецінення цінних паперів		1 341	(14 272)
4	Нараховані процентні доходи		688	750
5	Проценти отримані		187	748
6	Придбання цінних паперів
7	Реалізація цінних паперів на продаж		4 150	1 600
8	Придбання дочірніх компаній
9	Переведення до активів групи вибуття
10	Вибуття дочірніх компаній
11	Курсові різниці за борговими цінними паперами
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності
13	Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня		0	2 308