Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс 5
| Вид материала | Отчет |
| 10Средства других банков Итого средств других банков 11Средства клиентов Государственные и общественные организации Прочие юридические лица Физические лица Итого средств клиентов Итого средств клиентов |
- Пояснительная записка 9 Бухгалтерский баланс 18 Отчет о прибылях и убытках, 502.21kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1382.76kb.
- Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (копии);, 186.02kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1096.88kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- План лекции. Круговорот финансовых ресурсов в страховой компании. Неистекший риск, 139.81kb.
- Курсовая работа по бухгалтерской (финансовой) отчётности «отчёт о прибылях и убытках:, 1262.12kb.
- Отчет о прибылях и убытках «Альфа» за год, закончившийся 31 марта 2011 Баллы $ 000, 277.5kb.
10Средства других банков
| | 2004 | 2003 |
| | | |
| Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков | 873 163 | 1 184 693 |
| Текущие срочные кредиты и депозиты других банков | 280 714 | 322 296 |
| | | |
| | | |
| Итого средств других банков | 1 153 877 | 1 506 989 |
| | | |
По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость средств других банков составила 1 153 877 тысяч рублей (2003 г.: 1 506 989 тысяч рублей). См. Примечание 20.
По состоянию на 31 декабря 2003 года текущие срочные кредиты и депозиты других банков на сумму 147 273 тысячи рублей были обеспечены векселем, выпущенным российским банком. Данный вексель со справедливой стоимостью 157 950 тысяч рублей был приобретен Банком непосредственно у эмитента и включен в состав средств в других банках. См. Примечания 7 и 19.
Географический анализ и анализ средств других банков по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 18.
11Средства клиентов
| | 2004 | 2003 |
| | | |
| Государственные и общественные организации | | |
| - Текущие/расчетные счета | 1 445 | 95 240 |
| | | |
| Прочие юридические лица | | |
| - Текущие/расчетные счета | 4 912 010 | 2 199 076 |
| - Срочные депозиты | 620 869 | 203 936 |
| | | |
| Физические лица | | |
| - Текущие счета/счета до востребования | 115 862 | 28 206 |
| - Срочные вклады | 161 118 | 106 123 |
| | | |
| | | |
| Итого средств клиентов | 5 811 304 | 2 632 581 |
| | | |
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
| | 2004 | | 2002 | |||
| | Сумма | % | Сумма | % | ||
| | | | | | ||
| Торговля | 1 283 715 | 22,1 | 713 785 | 27,2 | ||
| Финансовые организации | 1 063 589 | 18,3 | 156 215 | 5,9 | ||
| Производство | 958 090 | 16,5 | 506 928 | 19,3 | ||
| Услуги | 516 394 | 8,9 | 189 580 | 7,2 | ||
| Наука | 507 999 | 8,7 | 142 328 | 5,4 | ||
| Недвижимость | 401 910 | 6,9 | 225 382 | 8,6 | ||
| Энергетическая и горнодобывающая промышленность | 347 303 | 6,0 | 186 905 | 7,1 | ||
| Физические лица | 276 980 | 4,7 | 134 329 | 5,0 | ||
| Транспорт и связь | 157 619 | 2,7 | 163 994 | 6,2 | ||
| Прочее | 297 705 | 5,2 | 213 135 | 8,1 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| Итого средств клиентов | 5 811 304 | 100,0 | 2 632 581 | 100,0 | ||
| | | | | | ||
По состоянию на 31 декабря 2004 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов составила 5 811 304 тысячи рублей (2003 г.: 2 632 581 тысяча рублей). См. Примечание 20.
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Банка было четыре клиента с остатками свыше 200 000 тысяч рублей. Общая сумма остатков по этим клиентам составила 1 107 846 тысяч рублей, или 19,1% всех средств клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2003 года у Банка было два клиента с остатками свыше 200 000 тысяч рублей. Общая сумма остатков по этим клиентам составила 433 130 тысяч рублей, или 16,5% всех средств клиентов.
Географический анализ и анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 18. Банк привлекал средства от связанных сторон. Соответствующая информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.