Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс 5
| Вид материала | Отчет |
| 5Денежные средства и их эквиваленты Итого денежных средств и их эквивалентов 6Торговые ценные бумаги Итого торговых ценных бумаг 6 Торговые ценные бумаги (продолжение) |
- Пояснительная записка 9 Бухгалтерский баланс 18 Отчет о прибылях и убытках, 502.21kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1382.76kb.
- Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (копии);, 186.02kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1096.88kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- План лекции. Круговорот финансовых ресурсов в страховой компании. Неистекший риск, 139.81kb.
- Курсовая работа по бухгалтерской (финансовой) отчётности «отчёт о прибылях и убытках:, 1262.12kb.
- Отчет о прибылях и убытках «Альфа» за год, закончившийся 31 марта 2011 Баллы $ 000, 277.5kb.
5Денежные средства и их эквиваленты
| | 2004 | 2003 |
| | | |
| Наличные средства | 874 244 | 608 068 |
| Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме фонда обязательных резервов) | 3 422 772 | 1 826 392 |
| Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках | | |
| - Российской Федерации | 16 858 | 26 515 |
| - стран ОЭСР | 1 705 651 | 511 007 |
| | | |
| | | |
| Итого денежных средств и их эквивалентов | 6 019 525 | 2 971 982 |
| | | |
Географический анализ денежных средств и их эквивалентов, анализ по структуре валют и анализ процентных ставок представлены в Примечании 18.
6Торговые ценные бумаги
| | 2004 | 2003 |
| | | |
| Векселя | 453 187 | 644 975 |
| Облигации Банка России | 364 654 | - |
| Корпоративные облигации | 123 177 | 60 512 |
| Прочее | 51 275 | 18 196 |
| | | |
| | | |
| Итого торговых ценных бумаг | 992 293 | 723 683 |
| | | |
6 Торговые ценные бумаги (продолжение)
Векселя представлены ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными крупными российскими компаниями и коммерческими банками с дисконтом к номиналу и свободно обращающимися на российском рынке. Данные векселя имеют сроки погашения с января 2005 года по ноябрь 2005 года и доходность к погашению от 10% до 20% по состоянию на 31 декабря 2004 года в зависимости от выпуска ценной бумаги (2003 г.: сроки погашения с января 2004 года по август 2004 года и доходность к погашению от 6% до 14%).
Облигации Банка России представлены ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными Банком России с дисконтом к номиналу и свободно обращающимися на российском рынке. Данные облигации имеют срок погашения в декабре 2005 года и доходность к погашению 4,5% по состоянию на 31 декабря 2004 года (2003 г.: отсутствуют).
Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги с номиналом в российских рублях, выпущенные крупными российскими компаниями и свободно обращающиеся на российском рынке. Данные облигации имеют сроки погашения с августа 2005 года по декабрь 2007 года, купонный доход от 10,0% до 17,5% в 2004 году и доходность к погашению от 7.7% до 14.0% %, в зависимости от выпуска ценной бумаги (2003 г.: сроки погашения в феврале 2004 года и доходность к погашению 15,3%).
Географический анализ, анализ по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок торговых ценных бумаг представлены в Примечании 18.
Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по финансовым рынкам на осуществление операций с ценными бумагами.