Открытое акционерное общество «московский локомотиворемонтный завод» годовойотче т открытого акционерного общества
| Вид материала | Реферат |
- Протокол №8 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский, 247.84kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Белостолбовский кирпичный завод», 346.27kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества, 523.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ревдинский кирпичный завод», 275.3kb.
- Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод», 1332.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 506.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 456.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг открытое акционерное общество, 182.56kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2008 ГОД
Генеральный директор А.В. Терешин
Главный бухгалтер В.Д. Чеколаева
Москва, 2009
СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ 4
Раздел 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 5
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 15
Раздел 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 24
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 37
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 41
Раздел 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «МОСКОВСКИЙ ЛРЗ» ПО ИТОГАМ 2008 ГО ГОДА 59
Раздел 7. ИВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 59
Раздел 8. ПЕРСПЕТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 60
Раздел 9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЛРЗ» И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ 65
Раздел 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 68
Раздел 11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2009 ГОД 73
Раздел 12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 75
ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод» образовано в марте 2007года. Хозяйственную деятельность общество начало вести с 1 июля 2007 года. Уставный капитал Общества сформирован на 100%.
Основными видами продукции ОАО «Московский ЛРЗ» являются:
- капитальный ремонт (КР-1, КР-2) мотор-вагонного подвижного состава постоянного тока;
- модернизация подвижного состава;
- новые формирования колесных пар;
- ремонт колесных пар.
В объемах капитального ремонта КР-1 производится ремонт электросекций ЭР-2, ЭР-2Р, ЭД-2Т, ЭД-4МК, ЭД-4М., в объемах капитального ремонта КР-2 производится ремонт электросекций ЭР-2, ЭР-2Р.
Ремонт и модернизация электросекций, ремонт и формирование колесных пар, производство запасных частей осуществляются в семи основных цехах предприятия.
Раздел 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
1.1.Основные производственные, экономические и финансовые показатели.
Производственная деятельность
В 2008 году ОАО «Московский ЛРЗ» выполнило ремонт 375,5 электросекций, в том числе:
- КР-1 - 234,5 секций;
- КР-2 - 141 секций;
Плановое задание на ремонт, утвержденное в начале года и заложенное в бюджет Общества, выполнено на 89,4%. В конце года была проведена корректировка планового задания на ремонт электросекций, соответственно был снижен и объем заказа ОАО «РЖД». После сокращения заказа корректировка бюджета не проводилась.
Также Общество отчиталось ремонтом 4 секций поездов серии «Спутник» и одним поездом (6 секций) по ПВД для «Аэроэкспресс».
Первоначально заложенная в бюджет программа по ремонту колесных пар выполнена на 52,9% в натуральных показателях и на 47,0% в денежных показателях, программа по модернизации выполнена на 89,0% в денежных показателях. Снижение показателей по колесным парам произошло по причине невыполнения плана сбыта по сторонним заказчикам, программа же по модернизации была скорректирована в сторону уменьшения.
Выполнение скорректированной производственной программы по ремонту электросекций по заказу ОАО «РЖД» представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1
| | Наименование | План | Факт |
| | Ремонт электросекций | | |
| 1 | КР1 ЭР2 всего | 118,0 | 118,0 |
| 2 | КР1 ЭР2Р,2Т всего | 57,5 | 57,5 |
| 3 | КР1 ЭД2Т всего | 31,0 | 31,0 |
| 4 | КР1 ЭД4М всего | 24,0 | 24,0 |
| 5 | КР1 ЭД4МК всего | 4,0 | 4,0 |
| | Итого КР1 | 234,5 | 234,5 |
| 6 | КР2 ЭР2 всего | 79,5 | 79,5 |
| 7 | КР2 ЭР2Р,2Т всего | 51,5 | 51,5 |
| 8 | КР2 ЭД2Т всего | 10,0 | 10,0 |
| | Итого КР2 | 141,0 | 141,0 |
| | Итого КР1+КР2 | 375,5 | 375,5 |
| | Спутник | 12,0 | 12,0 |
Выполнение скорректированной производственной программы по модернизационным работам (заказ ОАО «РЖД») представлено в таблице 1.2.
Таблица 1.2
| | Наименование | План | Факт |
| | Модернизация | | |
| 1 | Усиление кузова КР1 | 41,0 | 41,0 |
| 2 | Усиление кузова КР2 | 73,5 | 73,5 |
| 3 | ПРИЗ ЭР2Р КР2 | 31,5 | 31,5 |
| 4 | ПРИЗ ЭР2 КР2 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | УАПВ ЭР2Р КР2 | 61,5 | 61,5 |
| 6 | УАПВ ЭР2 КР2 | 79,5 | 79,5 |
| 7 | Кассетные подшипники | 37,0 | 37,0 |
| 8 | УАПВ ЭР2 КР1 | 17,0 | 17,0 |
| 9 | УАПВ ЭР2Р КР1 | 44,5 | 44,5 |
| 10 | Установка необслуживаемых аккумуляторных батарей | 82,0 | 82,0 |
| 11 | Гасители колебаний | 192,5 | 192,5 |
| 12 | Установка облицовочных панелей | 42,0 | 42,0 |
| 13 | Замена оконных блоков | 42,0 | 42,0 |
| 14 | Установка пассажирских диванов | 42,0 | 42,0 |
| 15 | Установка световой линии | 42,0 | 42,0 |
| 16 | Усиление надрессорного бруса | 79,0 | 79,0 |
| 17 | Установка боковых скользунов. | 167,0 | 167,0 |
| 18 | Модернизация шпинтованного узла | 160,0 | 160,0 |
| 19 | Оборудование винтовым компрессором | 25,0 | 25,0 |
| | Итого модернизация | 1289,0 | 1289,0 |
Выполнение скорректированной производственной программы по ремонту колесных пар по заказу ОАО «РЖД» представлено в таблице 1.3.
Таблица 1.3
| | Наименование | План | Факт |
| | Колесные пары | | |
| 1 | Моторные колесные пары ЭР2 | 198 | 198 |
| 2 | Моторные колесные пары ЭР2Р | 767 | 767 |
| 3 | Прицепные колесные пары | 530 | 530 |
| 4 | Ремонт редуктора ЭР2 | 24 | 24 |
Экономическая деятельность
Объем выручки Общества в 2008 году составил 1 649,4 млн. руб. при плане 2 054,0 млн. руб. План продаж на 2008 год выполнен Обществом на 80,3%. При этом план продаж филиалам ОАО «РЖД» выполнен на 87,63%, план продаж внешним контрагентам выполнен на 23,2%.
Причиной невыполнения заложенного в годовой бюджет плана продаж явилось невыполнение производственной программы по основным ремонтам (см. разд. ) и невыполнение программы по сбыту колесных пар нового формирования.
С
труктура выручки от реализации за 2008 год представлена на диаграмме.
Затраты за отчетный период составили 1631,5 млн. рублей при плане 2 010,8 млн. рублей или 81,1% к плану.
Структура себестоимости Общества по товарной номенклатуре представлена на диаграмме.
От основной деятельности Обществом получена прибыль в размере 17,9 млн. руб. Рентабельность производства составила 1,1% при плане 2,1%.
В 2008 году получены прочие доходы в размере 60,1 млн. руб. Прочие расходы составили 48,5 млн. руб. Начислен налог на прибыль в размере 31,5 млн. руб.
По итогам года чистый убыток составил 1,98 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих за 2008 год составила 1 844 человека, что соответствует 82,9 % от плана или 90,8% от факта 2007 года.
Номинальная среднемесячная заработная плата 1-го работающего за отчетный период достигла 22 727 рублей – 113,7% к плану и 120,3% к уровню предшествующего года. Реальная среднемесячная заработная плата составила 19 779,6 рублей и превысила уровень 2007 года на 4,7%.
Выработка на 1-го работника в сопоставимых ценах составила 954,9 тыс. рублей или 121,1% к плану. Рост производительности труда в отчетном году составил 7,4%. Опережение темпов роста производительности труда над темпами роста реальной заработной платы составило 3,7 пункта.
Финансовая деятельность
Поступление денежных средств за 2008г. составило 2 028,779 млн. руб.
Расходование денежных средств за 2008г. составило 1 939,246 млн. руб. Основными расходными статьями являются:
- закупка материалов и комплектующих для производства (38%),
- расчеты с персоналом по оплате труда (24%),
- расчеты по налогам и сборам (11%).
Распределение расходования денежных средств осуществлялось по системе приоритетов:
- заработная плата;
- обязательные платежи в государственные органы;
- электроэнергия, газо- и водоснабжение;
- обязательные производственные расходы;
- задолженность по материалам;
- прочие платежи.
Для закрытия кассовых разрывов в 2008 году Общество пользовалось кредитной линией с лимитом задолженности 50 млн. руб., предоставленной «Промсвязьбанком». К концу года задолженность была полностью погашена.