Отдельный отчет о прибылях и убытках 3 Отдельный отчет о совокупном доходе 4
| Вид материала | Отчет |
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1474.96kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1519.25kb.
- Отчет о прибылях и убытках 2 Отчет о движении денежных средств, 1309.23kb.
- Отчет о прибылях и убытках взаимосвязь с налоговыми расчетами Назначение и состав формы, 18.78kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о прибылях и убытках 6 Отчет об изменениях в чистых активах участников, 1249.97kb.
13.денежные средства и остатки в центральном банке РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| | 31 декабря 2010 года | | 31 декабря 2009 года |
| | | | |
| Наличные средства в кассе | 348,945 | | 301,800 |
| Остатки на счетах в Центральном банке Российской Федерации | 1,036,143 | | 458,426 |
| | | | |
| Итого денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 1,385,088 | | 760,226 |
На 31 декабря 2010 и 2009 года обязательный резерв в ЦБ РФ, включенный в остатки на счетах в ЦБ РФ, составляет 158,395 тыс. руб. и 110,672 тыс. руб. соответственно. Банк обязан депонировать обязательные резервы в ЦБ РФ на постоянной основе.
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают в себя следующие компоненты:
| | 31 декабря 2010 года | | 31 декабря 2009 года |
| | | | |
| Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 1,385,088 | | 760,226 |
| Корреспондетские в других банках | 539,124 | | 687,599 |
| | | | |
| За вычетом суммы обязательных резервов, размещенных в Центральном банку Российской Федерации | (158,395) | | (110,672) |
| | | | |
| Итого денежные средства и их эквиваленты | 1,765,817 | | 1,337,153 |
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 года денежные средства в размере 11,159 тыс. руб. и 1,072 тыс. руб., соответственно, были переданы в доверительное управление закрытому акционерному обществу «РЕГИОН Эссет Менеджмент».
14.финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, представлены следующим образом:
| | 31 декабря | | 31 декабря |
| | 2010 года | | 2009 года |
| | | | |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли | 8,550 | | 2,020,892 |
| Финансовые активы, изначально отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | - | | 49,515 |
| | | | |
| Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 8,550 | | 2,070,407 |
| | 31 декабря 2010 года | | 31 декабря 2009 года | ||||||
| | Номинальная процентная ставка | | | | Номинальная процентная ставка | | | ||
| | | | | | | | | ||
| Финансовые активы, изначально отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| Облигации российских компаний | | | - | | 7.70% | | 49,515 | ||
| | | | | | | | | ||
| Итого финансовые активы, изначально отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | | | - | | | | 49,515 | ||
| | | | | | | | | ||
| Финансовые активы, предназначенные для торговли | | | | | | | | ||
| Долговые ценные бумаги: | | | | | | | | ||
| - облигации российских банков | 10.30% | | 8,550 | | 4.25%-9.75% | | 377,080 | ||
| - облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | | - | | 6.82% | | 88,731 | ||
| - облигации российских компаний | | | - | | 1.48%-14.75% | | 1,251,457 | ||
| - государственные ценные бумаги | | | - | | 6.90%-11.20% | | 303,624 | ||
| | | | 8,550 | | | | 2,020,892 | ||
| Итого финансовые активы, предназначенные для торговли | | | 8,550 | | | | 2,020,892 | ||
По состоянию на 31 декабря 2009 года в состав финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, были, в том числе, включены облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и облигации российских банков, переданные в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО, справедливой стоимостью 471,754 тыс. руб. Расчеты по всем соглашениям, отраженным в данной отдельной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2009 года, производятся в январе
2010 года (Примечания 25).
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 года финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки в размере 8,550 и 793,490 тыс. руб. соответственно, были переданы в доверительное управление закрытому акционерному обществу «РЕГИОН Эссет Менеджмент».