Україна, 01025, Київ, вул
| Вид материала | Документы |
| Партнер з аудиту Примітка 22,38 ТОВ «Грант Тортон Україна» І.Л. Константінов ТОВ «Грант Тортон Україна» І.Л. Константінов |
- Україна, 01025, Київ, вул, 3574.24kb.
- Україна, 01025, Київ, вул, 4027.51kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
- Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
- Інформація про банк, 4925.83kb.
- Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
- 03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.
ТОВ «Грант Тортон Україна» І.Л. Константінов
Партнер з аудиту
Звіт про фінансові результати
За станом на кінець дня 31 грудня 2008 року
| | | | | (тис. грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2008 рік | 2007 рік |
| 1 | Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | | 51 373 | 42 677 |
| 1.1 | Процентний дохід | Примітка 28 | 107 011 | 93 083 |
| 1.2 | Процентні витрати | Примітка 28 | (55 638) | (50 406) |
| 2 | Комісійний дохід | Примітка 29 | 36 200 | 45 519 |
| 3 | Комісійні витрати | Примітка 29 | (3 568) | (5 336) |
| 4 | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | | 0 | 0 |
| 5 | Результат від операцій з хеджування | Примітка 40 | 0 | 0 |
| 6 | Результа від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 0 | 0 |
| 7 | Результат від торгівлі іноземною валютою | | 15 052 | 6 571 |
| 8 | Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фіносових активів за процентною ставкою, вищою, ніж ринкова | Примітка 7, 8 | 0 | 0 |
| 9 | Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фіносових активів за процентною ставкою, вищою, ніж ринкова | Примітка 18, 19 | | |
| 10 | Результат від переоцінки об`єктів інвестиційної нерухомості | | | |
| 11 | Результат від переоцінки іноземної валюти | | 12 391 | (2 606) |
| 12 | Резерв під заборгованість за кредитами | Примітка 4, 7, 8 | (29 504) | (14 018) |
| 13 | Знецінення цінних паперів у портфелі на продаж | Примітка 9 | 2 000 | 0 |
| 14 | Результат від продажу цінних паперів у порфелі банку на продаж | Примітка 9 | (9) | 25 |
| 15 | Знецінення цінних паперів у порфелі банку до погашення | Примітка 10 | 0 | 0 |
| 16 | Резерви за зобов`язаннями | Примітка 22,38 | (498) | 419 |
| 17 | Інші операційні доходи | Примітка 30 | 821 | 1 620 |
| 18 | Дохід/витрати від довгострокого погашення забргованості | Примітка 18, 19 | 0 | 0 |
| 19 | Адміністративні та інші операційні витрати | Примітка 31 | (69 027) | (59 922) |
| 20 | Дохід від участі в капіталі | Примітка11 | 0 | 0 |
| 21 | Прибуток/(збиток) до оподаткування | | 15 231 | 14 950 |
| 22 | Витрати на податок на прибуток | Примітка 32 | (9 516) | (8 692) |
| 23 | Прибуток/(збиток) після оподаткування | | 5 715 | 6 258 |
| 24 | Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | Примітка 33 | 0 | 0 |
| 25 | Чистий прибуток/збиток | | 5 715 | 6 258 |
| 26 | Прибуток/(збиток) консолідованної групи : | | 0 | 0 |
| 26.1 | Материнського банку | | 0 | 0 |
| 26.2 | Частки меншості | | 0 | 0 |
| 27 | Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | примітка 34 | 0 | 0 |
| 28 | Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | примітка 34, 35 | 0 | 0 |
“ 07 ” квітня 2009 р.
Голова Правління Кутасін А.О.
Головний бухгалтер Гулова О.В.
Виконавець Самсон Ю.Г. тел.585-50-98
ТОВ «Грант Тортон Україна» І.Л. Константінов
Партнер з аудиту
Звіт про рух грошових коштів
за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року
(непрямий метод)
| | | | | (тис.грн) |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2008 рік | 2007 рік |
| | Грошові кошти від операційної діяльності : | | | |
| 1 | Чистий прибуток /( збиток) за рік | Рядок 25 Звіту про фінансові результати | 5 715 | 6 258 |
| | Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій: | | | |
| 2 | Амортизація | Сумма даних рядка 8 та рядка 21 таблиці 14.1 | 3 970 | 4 331 |
| 3 | Чисте збільшення /(зменьшення) резервів за активами | | 28 002 | 13 599 |
| 4 | Нараховані доходи | | (14 777) | (10 943) |
| 5 | Нараховані витрати | | 1 054 | (634) |
| 6 | Торговельний результат | | 0 | 0 |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | Різниця залишків балансових рахугків 3520,3521,3621 попереднього та звітного років Бал. рах. 3520, 3521 | 4 399 | 25 |
| 8 | Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій | Різниця залишків балансових рахунків 6393, 6490, 7490 | (72) | (209) |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | | 0 | 0 |
| 10 | Амортизація дисконту і премії фінансових інcтрументів | | 0 | (29) |
| 11 | Інший рух грошових коштів, що не є грошовим | Рядок 11 Звіту про фінансові результати | (12 391) | 2 606 |
| 12 | Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операціних активів та зобов`язань | Рядок 12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 15 900 | 15 004 |
| | Зміни в операційних активах та зобов`язаннях : | | | |
| 13 | Чистий (приріст)/зниження за цінними паперами торговими, у потрфелі банку на продаж | Примітки 5, 9 | 1 173 | 2 512 |
| 14 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збутки | Примітка 6 | 0 | 0 |
| 15 | Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках | Примітка 7 | (34 166) | 18 314 |
| 16 | Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтів | Примітка 8 | (137 173) | 133 598 |
| 17 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами | Примітка 15 | 1 629 | (735) |
| 18 | Чистий (приріст)/зниження за іншими активами | Примітка 16 | (291) | (1 459) |
| 19 | Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків | Примітка 18 | 274 451 | (38 724) |
| 20 | Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів | Примітка 19 | (21 695) | (105 734) |
| 21 | Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком | Примітка 20 | 0 | 0 |
| 22 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов`язаннями | Примітка 23 | (411) | (3 104) |
| 23 | Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов`язання та відрахування під інші зобов`язання | Примітки 22, 24 | (14) | 34 |
| 24 | Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) | Рядок 24=13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23 | 99 403 | 19 705 |
| | Грошові кошти від інвестиційної діяльності : | | | |
| 25 | Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | Примітки 9, 17 | (1 307) | (16) |
| 26 | Дохід від реалізації цінних паперів у порфелі банку на продаж | Примітки 9, 17 | | |
| 27 | Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | | | |
| 28 | Дохід від погашення цінних паперів у порфелі банку до погашення | | | |
| 29 | Придбання основних засобів | Примітка 14 | (1 097) | (4 381) |
| 30 | Дохід від реалізації основних засобів | Примітки 14, 17 | 105 | 184 |
| 31 | Дивіденди отримані | | 0 | 0 |
| 32 | Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | | 0 | 0 |
| 33 | Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів | Примітка 17 | 0 | 0 |
| 34 | Придбання асоційованих компаній | Примітка 11 | 0 | 0 |
| 35 | Дохід від реалізації асоційованих компаній | Примітки 11, 17 | 0 | 0 |
| 36 | Придбання інвестиційної нерухомості | Примітка 12 | 0 | 0 |
| 37 | Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості | Примітки 12, 17 | 0 | 0 |
| 38 | Прибдання нематеріальних активів | Примітка 14 | (561) | (463) |
| 39 | Дохід від вибуття нематеріальних активів | Примітки 14, 17 | 0 | 0 |
| 40 | Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) | Рядок 40=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39 | (2 860) | (4 676) |
| | Грошові кошти від фінансової діяльності : | | | |
| 41 | Отримані інші залучені кошти | Примітка 21 | 0 | 0 |
| 42 | Повернення інших залучених коштів | Примітка 21 | 0 | 0 |
| 43 | Отримання субординованого боргу | Примітка 25 | 0 | 20 200 |
| 44 | Погашення субординованого боргу | Примітка 25 | (33 835) | 0 |
| 45 | Емісія звичайних акцій | Примітка 26 | 68 175 | 0 |
| 46 | Емісія привілейованих акцій | Примітка 26 | 0 | 0 |
| 47 | Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій | Примітки 26, 27 | 0 | 0 |
| 48 | Викуп власних акцій | Примітка 26 | 0 | 0 |
| 49 | Продажа власних акцій | Примітка 26 | 0 | 0 |
| 50 | Дивіденди виплачені | Примітка 26 | 0 | 0 |
| 51 | Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів | Примітки 26, 27 | 0 | 0 |
| 52 | Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) | Рядок 52=41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51 | 34 340 | 20 200 |
| 53 | Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | Рядок 11 Звіту про фінансові результати | 12 391 | (2 606) |
| 54 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів | Рядок 54= 12+24+40+52+53 Рядок 54=56-55 | 143 274 | 32 623 |
| 55 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | | 175 610 | 142 987 |
| 56 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | | 318 884 | 175 610 |
| “ 07 ” квітня 2009 р. | | |
| Голова Правління Кутасін А.О. | ||
| | | |
| Головний бухгалтер Гулова О.В. | | |
| | | |
| Виконавець Самсон Ю.Г. тел.585-50-98 | | |
ТОВ «Грант Тортон Україна» І.Л. Константінов
Партнер з аудиту
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти