Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція 9
| Вид материала | Документы |
- 1. Ознаки класифікації ринків, 368.16kb.
- Тема 18. Досконала конкуренція І чиста монополія, 340.39kb.
- План. Вступ. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг. Вивчення ринку банківських, 189.39kb.
- Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження, 283.31kb.
- 1 Аналітична маркетингова оцінка ринку шоколаду, 429.97kb.
- «Аналіз інвестиційного ринку України», 208.96kb.
- 1. Основи функціонування фондового ринку, 238.95kb.
- План поняття ринку характерні ознаки сучасного ринку суб'єкти І об'єкти ринку, 210.16kb.
- Частина 2 наукові повідомлення, 135.8kb.
- 1. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях, 147.82kb.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ПРОГНОЗНІ РІВНІ ПРИБУТКОВОСТІ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
Песимістичний прогноз рентабельності, який не враховує, поглиблення переробки продукції та впровадження потужностей щодо розведення власного малька наведено нижче:
Песимістичний прогноз рентабельності
| | Ціна реалізації, Євро/кг | Загальна сума від реалізації, Євро | Інвестиції, Євро | Середня сума витрат/рік, Євро | Сума витрат 10р., Євро | Чистий прибуток до оподаткування, Євро | Середня рентабельність продукції, % | Рентабельність інвестицій, % | |
| | | | | | | | | | |
| Форель райдужна | 3 | 3 240 000 | 261 000 | 251 700 | 2 517 000 | 723 000 | 28,72 | 27,70 | |
| Сом | 3,5 | 3 150 000 | 291 964 | 192 202 | 1 922 020 | 1 227 980 | 63,89 | 42,06 | |
| Тиляпія | 4 | 3 600 000 | 296 000 | 273 700 | 2 737 000 | 863 000 | 31,53 | 29,16 | |
| Осетер, основне виробництво | 8 | 7 200 000 | 1 366 000 | 508 542 | 5 085 420 | 2 114 580 | 41,58 | 15,48 | |
| Осетер з виробництва ікри | 8 | 560 000 | 534 600 | 209 437 | 2 094 370 | 3 585 630 | 171,20 | 67,07 | |
| Осетрова ікра | 800 | 5 120 000 | | ||||||
| Разом , Євро | 22 873 856 | 2 749 564 | 1 435 581 | 14 355 810 | 8 514 190 | 59,31 | 30,97 |
Нижче наводиться оптимізований прогноз рентабельності, що враховує програми по розведенню власного малька, та програми нарощування потужностей власної переробки (коптильне, фасувальне обладнання і ін.).
Оптимізований прогноз рентабельності
| | Ціна реалізації, Євро/кг | Загальна сума від реалізації, Євро | Інвестиції, Євро | Середня сума витрат/рік, Євро | Сума витрат 10р., Євро | Чистий прибуток до оподаткування за 10 р., Євро | Середня рентабельність продукції, % | Рентабельність інвестицій, % |
| | | | | | | | | |
| Форель райдужна | 4 | 4 320 000 | 261 000 | 280 000 | 2 800 000 | 1 520 000 | 54,29 | 58,24 |
| Сом | 4 | 3 600 000 | 291 964 | 220 000 | 2 200 000 | 1 400 000 | 63,64 | 47,95 |
| Тиляпія | 5 | 4 500 000 | 296 000 | 300 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 50,00 | 50,68 |
| Осетер, основне виробництво | 16 | 14 400 000 | 1 366 000 | 570 000 | 5 700 000 | 8 700 000 | 152,63 | 63,69 |
| Осетер з виробництва ікри | 16 | 1 120 000 | 534 600 | 240 000 | 2 400 000 | 3 840 000 | 160,00 | 71,83 |
| Осетрова ікра | 800 | 5 120 000 | ||||||
| Разом , Євро | 33 063 856 | 2 749 564 | 1 610 000 | 16 100 000 | 16 960 000 | 105,34 | 61,68 |
РИЗИКИ
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РИЗИКІВ. ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
| Тип ризику | Очікувані негативні наслідки | Шляхи мінімізації |
| Ріст вартості кормів | Збільшення собівартості та зниження рентабельності | Пошук нових постачальників, замішення імпорту внутрішнім українським виробництвом, часткове або повне власне виробництво власних спец. кормів |
| Віддаленість від транспортних вузлів | Додаткові витрати на створення під’їзних шляхів, підвищені експлуатаційні витрати | |
| Віддаленість від інженерних мереж | Додаткові капітальні вкладення на підведення електроенергії, тепла, води | |
| Доступність підрядників на місці розташування суб’єкта господарювання | Небезпека завищення вартості робіт через монопольне становище підрядника | Використання власних підрядних потужностей |
| Недоліки проектно-дослідних робіт | Зростання вартості будівництва, затримки з введенням потужностей | Використання власних підрядних потужностей |
| Невчасне постачання комплектуючих | Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підрядникам | Ретельне планування та продумана договірна база |
| Невчасна підготовка інженерно-технічного персоналу і робітників | Збільшення терміну виходу на проектний режим | Чітко розроблені програми підготовки персоналу |
| Нестійкість попиту | Падіння попиту із зростанням цін | Диверсифікаці видів продукції, зниження собівартості. |
| Зниження цін конкурентами | Зниження ціни | Зниження собівартості, поглиблення переробки для можливості гнучкого маніпулювання термінами реалізації |
| Збільшення виробництва у конкурентів | Падіння продажів або зниження ціни | Диверсифікація, вихід на міжнародні ринки |
| Неплатоспроможність споживачів | Падіння продажів | Продукція різних цінових сегментів ринку |
| Зростання цін за сировину, матеріали, перевезення | Зниження прибутку через зростання цін | Заміщення частини сировинних потужностей та потужностей злучених послуг власними потребами |
| Недостатність обігових коштів | Збільшення кредитів | |
| Кваліфікація кадрів | Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій | Контроль за якістю підготовки персоналу |
| Якість сировини і матеріалів | Зменшення обсягів виробництва через переналадки устаткування, зниження якості продукту | Робота з перевіреними постачальниками |
| Новизна технології | Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва | |
| Недостатня надійність технології | Збільшення аварійності | Диверсифікація |
| Викиди в атмосферу і скидання у воду | Витрати на очисне устаткування | Відповідні вимоги до проектної документації |
Додатки
- Додаток 1. Об’єктно - орієнтована 8-процесна модель рибницького підприємства
- Додаток 2. Опис кормів та норми годування риби
Деталізація процесу бізнес-планування
- Етап 1. Стратегічне планування.
- Контрольна точка 1.1. Вибір типу рибницького господарства. (Стр.5)
- Контрольна точка 1.2. Вибір технології вирощування. (Стр.8)
- Контрольна точка 1.3. Вибір профілю виробництва щодо
кількості видів продукції (Стр.15)
- Контрольна точка 1.4. Вибір профілю виробництва щодо
структури продуктового ряду (Стр.15)
- Контрольна точка 1.5. Вибір видів риби та морепродуктів
для промислового вирощування (Стр.20)
- Контрольна точка 1.1. Вибір типу рибницького господарства. (Стр.5)
- Етап 2. Підготовка до запуску проекту
- Контрольна точка 2.1. Вибір способу реалізації проекту (Стр.46)
- Контрольна точка 2.1. Вибір способу реалізації проекту (Стр.46)
- Етап 3. Впровадження проекту
- Контрольна точка 3.1. Першочергові програми до впровадження (Стр. 47)
- Контрольна точка 3.1. Першочергові програми до впровадження (Стр. 47)
- Етап 4. Розвиток
- Контрольна точка 4.1. Побудова автоматизованої системи
управління технологічними процесами (Стр.21)
- Контрольна точка 4.1. Побудова автоматизованої системи
Перелік описаних внутрішніх технологічних процесів.
- Установки замкнутого водопостачання(УЗВ).
Опис та загальні характеристики (Стр.6)
- Інтегрована система вирощування риби в
установках УЗВ та рослин в теплицях. Опис (Стр.7)
- Вирощування форелі в системі оборотного
водопостачання відкритого типу. Опис та
техн. характеристики (Стр.34)
- УЗВ для вирощування 100 тон сома в рік.
Опис та техн. характеристики (Стр.35)
- УЗВ для вирощування тиляпіі 100 тон в рік.
Опис та техн. характеристики (Стр.36)
- УЗВ для вирощування остера 100 тон в рік.
Опис та техн. характеристики (Стр.37)
- Автоматика управління УЗВ. Опис. (Стр.40)
- Відтворення трудових ресурсів. (Стр.33)
- Вирощування осетра на ікру (Стр.38)
Перелік зовнішніх технологічних процесів, що підлягають залученню
- Проектування будівельних робіт
- Проектування УЗВ та УОВ з прив’язкою до території розміщення, обраних потужностей та видів продукції.
- Навчання та підготовка персоналу обслуговування технологічного обладнання та технологічних процесів.
Перелік використаних моделей
- Об’єктно - орієнтована 8-процесна модель підприємства (Додаток 1)
- Модель автоматизованої системи управління бізнес процесами. Опис. (Стр.21)
- Модель процесу розробки Бізнес-плану (Стр.4)
Перелік ідей і перспективних напрямків
- Інкубування заплідненої акулячої ікри і вирощування
дорослих морських акул для VIP-акваріумів. (Стр.7)
- Використання відходів життєдіяльності риби для
приготування поживних розчинів систем гідропоніки. (Стр.7)
- Використання повітряно-газової суміші перенасиченої
СО2, що є продуктом УЗВ для теплиць (Стр.7)
- Використання взаємо-зворотніх процесів для контролю
рівня pH води в системах УЗВ та системах гідропоніки (Стр.7)
- Існують потенційні можливості отримання дотацій як від
держави так і від Європейських фондів (60% від вартості проекту)
за впровадження природозберігаючих технологій (Стр.35)
- Вирощування мальків на продаж та власні потреби
як окремий високорентабельний процес (Стр.19)
| | |