Научно-исследовательская работа выполнена в рамках договора подряда №1 от 27 января 2010 года Заказчик Смоленская Торгово-промышленная палата
| Вид материала | Научно-исследовательская работа |
Содержание5.2. Расходная часть финансового плана Расходы по проекту 5.3. Доходная часть проекта 1.2. Открытые выставочные площади 2. Офисные помещения (кв.м./сутки) 3. Автостоянка (машино-место/сутки) |
- Торгово-промышленная палата россии, 514.44kb.
- План: Введение Глава Общие положения о договоре подряда в гражданском праве > Понятие, 1106.06kb.
- Торгово-промышленная палата российской федерации калужская торгово промышленная палата, 19.36kb.
- Торгово-промышленная палата россии, 1387.79kb.
- Слюсарь Наталья Борисовна На семинар, 46.37kb.
- Торгово-промышленная палата россии, 300.74kb.
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 728.41kb.
- Торгово-промышленная палата россии, 811.52kb.
- Проект положение о V белгородском Фестивале рекламы и дизайна 26-28 мая 2009 года, 107.01kb.
- Рекомендации межрегионального семинара-совещания и выставки «Оборудование и технологии, 126.8kb.
5.2. Расходная часть финансового плана
С учётом того, что все площади выставочного комплекса будут сдаваться в аренду, в состав расходов по данному проекту были включены следующие позиции (таблица 10):
Таблица 10. Состав расходов по проекту
| Расходы по проекту | Способ расчета | Дополнительные данные | Расходы в год |
| 1. Коммунальные расходы | | | |
| 1.1. Выставочные площади | 75% дохода от аренды | | 24 734 295 |
| 1.2. Офисные площади | 150 руб./кв.м. /месяц | | 9 558 000 |
| 1.3. Автостоянки | 10% дохода от аренды | | 224 840 |
| 2. Охрана | 800 руб./сутки/1 чел. | 4 человека | 1 168 000 |
| 3. Налоги: | | | |
| 3.1. налог на землю | 1400000 | 0,30% | 2 800 000 |
| 3.2. налог на имущество | Рассчитывается отдельно с учетом изменения среднегодовой стоимости имущества организации | ||
| 3.3. НДС | | | 16 682 488 |
| 3.4. налог на прибыль | Рассчитывается отдельно, с момента получения прибыли по проекту | ||
| ИТОГО | | | 55 167 623 |
5.3. Доходная часть проекта
Для расчёта доходной части финансового плана приняты следующие условия.
Площади административного здания (5310 кв.м.) полностью сдаются в аренду, стоимость арендной платы 1100 руб./месяц. Выставочные площади комплекса используются Смоленской ТПП для организации выставочно-ярмарочной деятельности. Закрытые выставочные площади сдаются в аренду в размере полезной площади 3245 кв.м. (полезная площадь определена в размере 50% общей выставочной площади от 6490 кв.м.). Цена аренды 1 кв.м. закрытой выставочной площади для российских участников 50 руб., для иностранных участников 60 руб. Открытые выставочные площади также сдаются в аренду в размере полезной площади 2592 кв.м. (полезная площадь определена в размере 80% общей выставочной площади 3240 кв.м.). Цена аренды 1 кв. м. открытой выставочной площади для российских участников 10 руб., для иностранных участников 20 руб. При оценке доходной части проекта загруженность выставочных площадей предусматривается в размере 50%, доля иностранных участников - 30%; доля российских участников – 70%. При расчёте величины потенциального дохода от использования выставочных площадей, предполагалось, что выставочный комплекс будет функционировать круглогодично (в расчёт закладывалось 360 дней).
Доходы от услуг автостоянки рассчитаны с учётом загруженности площадей в размере 80% (легковой автотранспорт 126 единиц, грузовой 16 единиц). Расценки аренды площади:
- открытая автостоянка для легкового автотранспорта - 50 руб. в сутки, грузового автотранспорта - 100 руб. в сутки;
- закрытая автостоянка для легкового автотранспорта - 70 руб. в сутки.
При расчёте величины потенциального дохода от услуг автостоянки, предполагалось, что она будет функционировать ежедневно без выходных.
Предполагаемый суммарный ежегодный доход по проекту составляет 109 362 980 руб. (таблица 11).
Таблица 11. Состав доходов по проекту
| 1. Выставки (кв.м./сутки): | Цена, рублей | Площадь, кв.м. | Доход в год, рублей |
| 1.1. Закрытые выставочные площади | | 3245 | |
| - для российских участников | 50 | 2271,5 | 20 443 500 |
| - для иностранных участников | 60 | 973,5 | 10 513 800 |
| 1.2. Открытые выставочные площади | | 2592 | |
| - для российских участников | 10 | 1814,4 | 3 265 920 |
| - для иностранных участников | 20 | 777,6 | 2 799 360 |
| ИТОГО | | 5837 | 37 022 580 |
| 2. Офисные помещения (кв.м./сутки): | Цена, рублей | Площадь, кв.м. | Доход в год, рублей |
| 2.1. Аренда | 1100 | 5310 | 70 092 000 |
| Итого | | 5310 | 70 092 000 |
| 3. Автостоянка (машино-место/сутки): | Цена, рублей | Машино-места, ед. | Доход в год, рублей |
| 3.1. Легковые автомашины (открытая автостоянка) | 50 | 91 | 1 664 400 |
| 3.2. Легковые автомашины (закрытая автостоянка) | 70 | 34 | 878 920 |
| 3.3. Грузовые автомашины | 100 | 16 | 584 000 |
| ИТОГО | | | 2 248 400 |
| Всего | | | 109 362 980 |
Следует отметить, что потенциальная недозагруженность выставочных площадей может быть компенсирована доходами от сдачи указанных площадей в аренду для проведения спортивных мероприятий, а также всякого рода банкетов и торжеств.