Отчет о финансовом положении 3
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
- Отчет о финансовом положении, 1100.33kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах, 1629kb.
- Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2008 года представлена ниже:
| (в тысячах рублей) | Балансовая стоимость | ^ Справедливая стоимость | |||
| Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Итого | ||
| ^ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 369 845 | 214 774 | 0 | 155 071 | 369 845 |
| - Наличные денежные средства | 63 300 | 63 300 | 0 | 0 | 63 300 |
| - Остатки по счетам в ЦБ РФ | 151 474 | 151 474 | 0 | 0 | 151 474 |
| - Корреспондентские счета и межбанковские размещения "овернайт" и "до востребования" в банках-резидентах | 155 071 | 0 | 0 | 155 071 | 155 071 |
| Обязательные резервы в Банке России | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | 1 190 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток | 2 817 | 2 817 | 0 | 0 | 2 817 |
| - Корпоративные облигации, имеющие котировку | 1 982 | 1 982 | 0 | 0 | 1 982 |
| - Корпоративные акции, имеющие котировку | 835 | 835 | 0 | 0 | 835 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 586 453 | 0 | 0 | 586 453 | 586 453 |
| - Кредиты коммерческим организациям | 371 524 | 0 | 0 | 371 524 | 371 524 |
| - Кредиты физическим лицам | 214 929 | 0 | 0 | 214 929 | 214 929 |
| - Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3 612 | 3 612 | 0 | 0 | 3 612 |
| - Корпоративные акции, имеющие котировку | 3 612 | 3 612 | 0 | 0 | 3 612 |
| ^ ИТОГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 963 917 | 222 393 | 0 | 741 524 | 963 917 |
| ^ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| Средства других банков | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| Средства клиентов | 750 281 | 0 | 0 | 750 281 | 750281 |
| - Текущие/расчетные счета юридических лиц | 302 557 | 0 | 0 | 302 557 | 302 557 |
| - Срочные депозиты юридических лиц | 111 259 | 0 | 0 | 111 259 | 111 259 |
| - Текущие счета/ счета до востребования физических лиц | 139 762 | 0 | 0 | 139 762 | 139 762 |
| - Срочные вклады физических лиц | 196 703 | 0 | 0 | 196 703 | 196 703 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 57 632 | 0 | 0 | 57 632 | 57 632 |
| - Векселя | 57 632 | 0 | 0 | 57 632 | 57 632 |
| ^ ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 807 980 | 0 | 0 | 807 980 | 807 980 |
^ 27. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
Гражданин Российской Федерации А.П. Добров является единственным участником Банка. В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своим основным участником, ключевым управленческим персоналом и другими связанными сторонами. Эти операции включали осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение денежных средств и операции с иностранной валютой. Операции осуществлялись преимущественно по рыночным ценам и на условиях, аналогичных условиям проведения операций с третьими сторонами. Информация об операциях Банка со связанными сторонами представлена ниже.
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 г.г. остатки по операциям со связанными сторонами:
| (в тысячах рублей) | 2009 | 2008 | ||
| Материнская компания | ^ Ключевой управленческий персонал | Материнская компания | Ключевой управленческий персонал | |
| Кредиты и дебиторская задолженность | - | 456 | 27 430 | 1 055 |
| Средства клиентов | - | 9 512 | 289 212 | 3 629 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | 55 957 | - |
В отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007гг. были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами
| (в тысячах рублей) | 2009 | 2008 | ||
| Материнская компания | ^ Ключевой управленческий персонал | Материнская компания | Ключевой управленческий персонал | |
| Процентные доходы | - | 277 | 3 389 | 147 |
| Процентные расходы | - | (4 379) | (10 518) | (103) |
| Комиссионные доходы | - | 45 | 8 239 | 48 |
| Операционные расходы | - | (6 036) | (5 563) | (6 036) |
28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Существенных событий, оказавших влияние на финансовую отчетность, после отчетной даты не произошло.
Утверждено и подписано от имени Правления “21 ” июня 2010 г.
| _____________ Пантюхов И.В. Председатель Правления | _________________ Лесик О.В. Главный бухгалтер |