Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания
| Вид материала | Отчет |
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания», 2371.08kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
Одобрен Утвержден
Советом директоров годовым общим собранием акционеров
ОАО ХК «Новотранс» ОАО ХК «Новотранс»
Протокол №____ от «____» _____ 2008 г. Протокол №____ от «____» _____ 2008 г.
Председатель Совета директоров Председатель Собрания
___________ А.В. Гридин _____________ А.В. Гридин
Секретарь Секретарь
___________ С.А. Гришин _____________ С.А. Гришин
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Холдинговая компания
«Новотранс»
за 2008 год
г. Кемерово
2008 год
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
| 1. Сведения об обществе | 3 |
| 1.1.Полное фирменное наименование | 3 |
| 1.2. Место нахождения и почтовый адрес | 3 |
| 1.3.Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер | 3 |
| 1.4.Идентификационный номер налогоплательщика | 3 |
| 1.5.Информация об аудиторе Общества | 3 |
| 1.6.Информация о независимом оценщике | 3 |
| 1.7.Информация о реестродержателе | 3 |
| 1.8.Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе | 4 |
| 1.9.Филиалы и представительства Общества | 4 |
| 2. Положение Общества в отрасли | 5 |
| 3. Приоритетные направления деятельности Общества | 6 |
| 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 7 |
| 5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества | 8 |
| 5.1.Характеристика деятельности Общества за отчетный год | 8 |
| 5.2.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год | 9 |
| 5.2.1.Основные положения учетной политики Общества | 9 |
| 5.2.2.Агрегированный баланс ОАО ХК «Новотранс» за 2008год | 10 |
| 5.2.3.Отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год | 11 |
| 5.3.Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества | 12 |
| 5.3.1.Общий размер уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей | 12 |
| 5.3.2.Сведения о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов в бухгалтерском учете | 12 |
| 5.3.3.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года | 12 |
| 5.3.4.Сведения о резервном капитале Общества | 12 |
| 5.3.5.Сведения о размере чистых активов | 12 |
| 5.3.6.Расходы из прибыли Общества в 2008 году | 12 |
| 5.3.7.Сведения о кредиторской задолженности | 13 |
| 5.3.8.Сведения о дебиторской задолженности | 14 |
| 5.3.9.Показатели по труду | 14 |
| 5.3.10.Оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | 15 |
| 6. Перспективы развития ОАО ХК «Новотранс» | 16 |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества | 17 |
| 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 17 |
| 9. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году | 17 |
| 9.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении. | 17 |
| 9.2.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении. | 21 |
| 10. Корпоративные действия | 21 |
| 10.1.Уставный капитал | 21 |
| 10.2.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год | 21 |
| 10.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества | 24 |
| 10.4.Информация о деятельности ревизионной комиссии | 24 |
| 10.5.Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии Общества в других юридических лицах | 24 |
| 10.6.Органы управления общества | 25 |
| 10.7.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества | 26 |
| 10.8.Общее вознаграждение органам управления | 26 |
| 10.9.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | 26 |
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
-
- 1.1. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (ОАО ХК "Новотранс")
-
- 1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
Юридический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22А
Почтовый адрес: 650055, Российская Федерация, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Сарыгина,22А
-
- 1.3. ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ / ПЕРЕРИГИСТРАЦИИ
- ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:
Зарегистрировано 12 декабря 2006 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 №002836257, основной государственный регистрационный номер 1064205128745
- 1.4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:
ИНН 4205119220
-
- 1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА:
10 апреля 2009 года на годовом общем собрании акционеров ОАО ХК «Новотранс» - аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга «Партнёр».
Адрес места нахождения 656066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53/2.
ОГРН 1074205012804, ИНН 4205132492.
Действующая лицензия №Е 008450 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации (приказ № 554 от 04 сентября 2007г.) сроком на 5 лет.
- 1.6. ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОМ ОЦЕНЩИКЕ:
В 2008 году ОАО ХК «Новотранс» пользовалось услугами Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Профессиональная Оценка» по выполнению работ по определению рыночной стоимости имущества. Сумма вознаграждения составила 9 тыс. рублей.
1.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ:
Ведение реестра ОАО ХК «Новотранс» осуществляет самостоятельно.
1.8. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:
Адрес страницы в сети «Интернет» – ссылка скрыта
- На Ленте новостей сайта раскрытия информации «СКРИН» ссылка скрыта
1.9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА:
ОАО ХК «Новотранс» не имеет филиалов и представительств.
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
ОАО ХК «Новотранс» - это динамично развивающаяся компания, которая входит в десятку крупнейших компаний России, функционирующих на рынке железнодорожных перевозок.
Основным направлением деятельности ОАО « Холдинговой Компании «Новотранс» являются:
- предоставление собственного и взятого в финансовую аренду подвижного состава ( полувагоны, крытые вагоны, вагоны-цистерны, вагоны-автомобилевозы, вагоны-платформы) под перевозку грузов на железнодорожном транспорте и оборудования для дочерних предприятий;
Сегодня ОАО ХК «Новотранс» возглавляет холдинг, состоящий из нескольких дочерних компаний и представительств в городах России и ближнего зарубежья (Украина, Казахстан), каждый из которых осуществляет обслуживание своего сегмента рынка.
На конец 2008 года парк ОАО ХК «Новотранс» насчитывает более 8,3 тысяч единиц подвижного состава.
- ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными направлениями развития ОАО ХК «Новотранс» на 2008 и последующие годы являются:
- Усиление конкурентоспособных позиций транспортного холдинга за счет:
- увеличения парка подвижного состава;
- повышения качества оказываемых услуг;
- сокращение расходов в производственной и финансовой деятельности.
- Безубыточная работа компании.
- Осуществление крупного инвестиционного проекта по строительству вагоноремонтного предприятия в г. Прокопьевск (Кемеровская обл.) и в г. Кашира (Московская обл.)
- ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Приоритетными направлениями развития общества в 2008 году являлись достижение уровня продаж для безубыточной работы компании и инвестиции в строительство вагоноремонтных депо.
В 2008 году ОАО ХК «Новотранс» были осуществлены мероприятия по увеличению парка. Парк грузового подвижного состава за отчетный период по сравнению с 2007 годом увеличился на 4 000 единиц. На конец отчетного периода парк компании насчитывает более восьми тысяч единиц и включает в себя:
- 5 177 полувагонов;
- 2 263 универсальных крытых вагонов;
- 557 универсальных вагонов-платформ;
- 389 двухъярусных крытых вагонов для перевозки автомобилей;
- 15 вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.
Преобладающая часть парка компании состоит из универсальных полувагонов. Так за период с января по декабрь 2008 года количественный состав полувагонов увеличился с 2847 до 5177 единиц (на 82%), что позволило компании выполнить все ранее взятые на себя обязательства и вместе с тем существенно расширить клиентскую базу.
Выручка от реализации по сравнению с 2007 годом значительно выросла (в 3 раза) и составила 3,08 млрд. рублей. В целом производственно-хозяйственная деятельность компании имеет положительную динамику.
В целях повышения конкурентоспособности оказываемых услуг, компания ОАО ХК «Новотранс» реализовала одну из своих инвестиционных программ - строительство Вагоноремонтного предприятия в г. Иркутске. В середине 2008 года оно было оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием и, несмотря на начавшийся финансово-экономический кризис, к концу 2008 года оно было полностью готово к вводу в эксплуатацию.
- ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
- ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.
Основными видами деятельности ОАО ХК «Новотранс» являются: предоставление собственного подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, вагоны-цистерны, вагоны - автомобилевозы, вагоны-платформы) под перевозку грузов на железнодорожном транспорте, другие виды производственно-коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством.
Выручка от реализации за 2008 год по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 1828 млн. рублей и имеет следующий состав по видам деятельности:
Таблица 5.1.
| Состав выручки | Объем реализации, тыс. руб. | Структура, % |
| Платежи за пользование вагонами | 3 076 433 | 99,86% |
| Прочие доходы | 4 436 | 0,14% |
| Всего выручка от реализации | 3 080 869 | 100,00% |