Годовой отчет за 2007 год Открытого акционерного общества

Вид материала

Отчет

Содержание «концерн титан-2» Положение Общества в отрасли Структура себестоимости Коэффициенты финансовой устойчивости Коэффициенты платежеспособности Показатели эффективности управления Перспективы развития Общества Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества Сведения о членах совета директоров общества Кабаргин Сергей Леонидович Ермолычев Дмитрий Анатольевич Нагинская Елена Григорьевна Рябов Вадим Станиславович Декальчук Андрей Александрович Генеральный директор ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Нагинская Елена Григорьевна.

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год, 451.11kb.

«УТВЕРЖДЕН» «УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием Советом директоров ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Акционеров ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Протокол собрания № 1/2008 Протокол заседания № б/н

от 30 апреля 2008 г. от 30 марта 2008 г.


Председатель собрания Председатель Совета директоров

Рябов В.С. _________________ Рябов В.С. _________________


Секретарь собрания Секретарь заседания

Симоненко И.В. _______________ Симоненко И.В. _______________


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2007 год


Открытого акционерного общества


«КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Открытое акционерное общество «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская, 32.

Почтовый адрес Общества: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская, 32, а/я 297/5.

Общество зарегистрировано 3 апреля 2007 года ИФНС по городу Сосновый Бор Ленинградской области на основании решения учредительного собрания от 19 марта 2007 г. (Протокол №1) за ОГРН 1074714000570, ИНН 4714020401.

Уставный капитал ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» составляет 421 250 000 (Четыреста двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 421 250 000 (Четыреста двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Основные акционеры общества:

ЗАО «СЛ-ЦЕНТР» обладает 47,5 % акций общества.

ЗАО «Н-2» обладает 47,5 % акций общества.

ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» обладает 5 % акций общества.

1. Положение Общества в отрасли
   

ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» осуществляет деятельность по управлению компаниями, входящими в строительный Холдинг «КОНЦЕРН ТИТАН».

Положение Общества в отрасли определяется положением строительных компаний, входящих в Холдинг в строительной отрасли.

Строительные предприятия, входящие в Холдинг осуществляют строительную деятельность на протяжении ряда лет, не являются монополистами в строительной отрасли Ленинградской области. На уровне города Сосновый Бор указанные предприятия являются одними из крупных ведущих компаний, оказывающих строительно-монтажные работы на промышленных и научно-технических объектах, таких подрядчиков, как Филиал «Ленинградская атомная станция» ФГУП «Концерн «Росэнергоатом», ФГУП НИТИ имени А.П.Александрова, ФГУП ПИЯФ г. Гатчина, Калининская АЭС, ОАО «Кирешинефтеоргсинтез» и др. Строительные предприятия, входящие в Холдинг обладают достаточной гибкостью, оперативностью в работе, высоким качеством оказываемых услуг, что способствует укреплению позиций Общества в строительной отрасли, повышению деловой репутации и дальнейшему расширению сферы деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества
   

ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» выполняет:

1. Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
   
2. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
   
3. Деятельность в области права, бухгалтерского учета;
   
4. Исследование конъюнктуры рынка и др.
   

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
   

Основные показатели деятельности предприятия за 2007 год:

1. Выручка от реализации – 7 881 тыс.руб.
   
2. Себестоимость - 5 812 тыс.руб.
   
3. Прибыль от продаж - 2 069 тыс.руб.
   
4. Доходы от участия в других организациях 214034 тыс.руб.
   
5. Прочие доходы 107237 тыс.руб.
   
6. Прочие расходы 108446 тыс.руб.
   
7. Прибыль до налогообложения - 214 894 тыс.руб.
   
8. Текущий налог на прибыль - 159 тыс.руб.
   
9. Чистая прибыль - 214 735 тыс.руб.
   

За счет доходов от участия в других организациях в сумме 214 034 тыс.руб. выплачены дивиденды в сумме 202 101 тыс.руб.

Резервный фонд, созданный в соответствии с Уставом предприятия составил 632 тыс.руб.

Себестоимость оказанных услуг за 2007 год составила 5 812 тыс. руб.

Структура себестоимости за 2007г.г. представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Структура себестоимости

Статьи затрат	2007г
	тыс. руб.	%
Себестоимость, в том числе:	5 812	100,00%
Материалы	10	0,2%
Оплата труда	4 185	72%
Отчисления на социальные нужды	877	15,09%
Амортизация	22	0,38%
Прочие	717	12,33%

Анализ чистых активов и показатели оценки финансового положения

Величина чистых активов Общества на конец 2007 г составила 412 834 тыс. руб. Величина чистых активов и их соотношение к валюте баланса и уставному капиталу приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Финансовые показатели	2007г
	тыс. руб.
Стоимость чистых активов общества (ЧА)	412 834
Величина уставного капитала (УК)	400 200
Соотношение ЧА к УК	1,03
Соотношение ЧА к валюте баланса	0,28

Анализ финансовых коэффициентов, сведенных в Таблицу 3 демонстрирует стабильное финансовое положение Общества.

Таблица 3

Финансовые показатели	Достаточное значение	2007г
Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,60	0,28
Коэффициенты платежеспособности
Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности	0,2	1,53
Коэффициент уточненной ликвидности	0,80	61,7
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	1,50	61,84
Показатели эффективности управления
Рентабельность продукции/ продаж		0,26
Рентабельность деятельности предприятия		1,52
Рентабельность собственного капитала		0,03

Дебиторская задолженность на 01.01.2008г составила 109 463 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2008г составила 1 818 тыс. руб.

По итогам работы Общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

4. Перспективы развития Общества
   

ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» является головной организацией Холдинга «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Роль ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» заключается в управлении деятельностью организаций, входящих в Холдинг.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» зависят от результатов производственной деятельности организаций Холдинга, главным направлением которой является строительство объектов ядерно-промышленного комплекса.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
   

В соответствии с решением акционеров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» от 3 августа 2007 года (Протокол № 1/2007 от 03.08.2007 г.), часть чистой прибыли Общества по результатам полугодия 2007 финансового года в размере 22 011 000 (Двадцать два миллиона одиннадцать тысяч) рублей была направлена на выплату дивидендов акционерам ОАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2", из расчета 0,055 рублей на одну акцию.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» от 25 октября 2007 года (Протокол № 2 от 25.10.2007 г.), были выплачены дивиденды по результатам 9 месяцев 2007 года в размере 180 090 000 рублей из расчета 45 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
   

Существуют риски, непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью общества, таких как привлечение значительного объема кредитных ресурсов и др.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно влияние субъективных факторов общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
   

Общим собранием акционеров 03 августа 2007 года было принято решение об одобрении крупной сделки, а именно: приобретение акций дополнительного выпуска ОАО "СЭМ", ОАО "МСУ-90", ОАО "УПП", ОАО "УАТ" на общую сумму 1 048 000 000 рублей.

Общим собранием акционеров 03 августа 2007 года было принято решение об одобрении группы взаимосвязанных крупных сделок, а именно:

1. Заключение кредитного договора с Банком "ВТБ "Северо-Запад" на 500 000 000 рублей под 9,4 % годовых, с единовременной платой за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,04%, комиссионной платой за операции, связанные с размещением денежных средств, в размере 0,01% в квартал, сроком до двух месяцев, под поручительство ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" для оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО "СЭМ".

2. Заключение кредитного договора с ОАО "АБ РОССИЯ" на 500 000 000 рублей под 8 % годовых сроком до двух месяцев под поручительство ЗАО "КОНЦЕРН ТИТАН-2", для оплаты акций дополнительной эмиссии ОАО "МСУ-90".

3. Привлечение заемных средств Общества с ограниченной ответственностью "ОБЛАСТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек под 4,5% годовых до 30.09.2008 года. Дополнительное соглашение № 08/2007 от 27.09.2007г - без % займ.

4. Привлечение заемных средств Общества с ограниченной ответственностью "ОБЛАСТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек под 3,5% годовых до 30.09.2008 года. Дополнительное соглашение № 07/2007 от 27.09.2007г - без % займ.

5. Привлечение заемных средств закрытого акционерного Общества "Мострой" в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек под 3,5% годовых до 30.06.2008 года. Дополнительное соглашение № 04/2007 от 27.09.2007г - без % займ.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
   

Общим собранием акционеров 03 августа 2007 года было принято решение об одобрении группы взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1. Привлечение заемных средств закрытого акционерного Общества "КОНЦЕРН-ТИТАН - 2" в сумме 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек беспроцентно сроком до 30.06.2008 года.

2. Привлечение заемных средств закрытого акционерного Общества "КОНЦЕРН-ТИТАН - 2" в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек беспроцентно сроком до 30.06.2008 года.

3. Привлечение заемных средств закрытого акционерного Общества "КОНЦЕРН-ТИТАН - 2" в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек беспроцентно сроком до 08 ноября 2010 года.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
   

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Задачей Совета директоров является выработка стратегии развития Общества, контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях увеличения стоимости компании, устойчивого роста прибыльности в долгосрочной перспективе, а также защиты прав и законных интересов инвесторов.

Деятельность Совета директоров Общества регулируется Уставом Общества.

Совет директоров Общества сформирован 19 марта 2007 года в соответствии с решением учредительного собрания акционеров (Протокол № 1 от 21.05.2007 г.) в составе:

1. Симоненко Ирина Александровна;

2. Кабаргин Сергей Леонидович;

3. Ермолычев Дмитрий Анатольевич;

4. Нагинская Елена Григорьевна;

5. Рябов Вадим Станиславович;

6. Декальчук Андрей Александрович.

Председателем Совета директоров избран Рябов В.С.

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Симоненко Ирина Александровна

Год рождения: 1964 г.

Образование: высшее, Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова, специальность - инженер-электрик

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) с 01.09.2000 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Радокс» (с 03.03.2003 г. – совместительство).

2) с 03.03.2003 г. по 14.06.2004 г. – финансовый директор ООО «Принципал Траст».

3) с 15.06.2004 г. по настоящее время – директор ООО «Принципал Траст».

Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), отсутствуют.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.


Кабаргин Сергей Леонидович

Год рождения: 1966г

Образование: высшее, Таджикский Государственный медицинский институт, специальность-врач-педиатр.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) с 01.08.1997 г. по 10.05.1999 г. – менеджер отдела внешних связей и информационного обслуживания

ОАО «Санкт-Петербургский институт огнеупоров».

1) с 11.05.1999 г. по 30.04.2004 г. – главный менеджер отдела внешних связей и информационного обслуживания ОАО «Санкт-Петербургский институт огнеупоров».

3) с 01.05.2004 г. по 30.11.2004 г. – специалист по стратегическому менеджменту коммерческого отдела ОАО «Производственное объединение по ремонту бытовых машин и приборов «Сокол».

4) c 16.10.2000 г. по настоящее время - консультант по экономическим вопросам ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» - совместительство.

5) с 09.09.2004 г. – индивидуальный предприниматель.

Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев): отсутствуют.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.


Ермолычев Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1968 г.

Образование: высшее, Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность – авиационные двигатели и энергетические установки

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) с марта 2006 г. по настоящее время - директор ООО «Динур-Альянс».
2) с 1003.2006 г. - директор ООО «Динур-Капитал».

3) с 01.05.2006 г. по настоящее время - руководитель обособленного подразделения ООО «Принципал Групп и Ко» г. Москва.

4) ОАО «Первоуральский динасовый завод», член Совета директоров.

5) ОАО «Семилукский огнеупорный завод», член Совета директоров.

Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев): отсутствуют.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.


Нагинская Елена Григорьевна

Год рождения: 1978 г.

Образование: Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) ОАО «УПП», член Совета директоров.

2) ЗАО «ТРИАДА», член Совета директоров.

3) ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Генеральный директор с апреля 2007 года по настоящее время.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.


Рябов Вадим Станиславович

Год рождения: 1959 г.

Образование: Профессиональная степень доктора экономики, высшее профессиональное, в 1983 году закончил Ленинградский электротехнический институт, в 2002 году - Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет (МАААК).

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Генеральный директор с мая 2007 года и по настоящее время.

Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) отсутствуют.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.


Декальчук Андрей Александрович

Год рождения: 1959 г.

Образование: Высшее профессиональное, Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова, инженер-электрик.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) с 2002 г. по настоящее время - генеральный директор (совместительство) ЗАО «ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ».

2) с мая 2007 г. и по настоящее время - Корпоративный секретарь ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) отсутствуют.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.


К членам Совета директоров в 2007 году исковые требования не предъявлялись.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
    

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.


Генеральный директор ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Нагинская Елена Григорьевна.

Год рождения: 1978 г.

Образование: Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист.

Гражданство: РФ

Занимаемые должности:

1) ОАО «УПП», член Совета директоров.

2) ЗАО «ТРИАДА», член Совета директоров.

3) ОАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Генеральный директор с апреля 2007 года по настоящее время.

Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана заинтересованным лицом, отсутствуют.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
    

Вознаграждение членам Совета директоров в 2007 году не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
    

Общество в своей деятельности старается ориентироваться на соблюдение принципов корпоративного поведения, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор Нагинская Е.Г.


Главный бухгалтер Клинк Е.Ю.