Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за Iквартал 2004 года

Вид материалаОтчет

Содержание


3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409101

+------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации |

| по ОКАТО |---------------------------------------|

| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |

|--------------+------------+------------+-------------|

| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |

+------------------------------------------------------+


ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за МАРТ месяц 2004 г.


Наименование кредитной организации

Акционер.инвест.-коммерческий банк "Hовая Москва"


Почтовый адрес 109240 Москва ул.Верхняя Радищевская 3 стр.1

Форма No101

Месячная

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

| | Входящие остатки на отчетную дату | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|порядка| руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+


А. Балансовые счета


Актив

20202 149352 132087 281439 1960304 344695 2304999 1947849 371669 2319518 161807 105113 266920

20206 0 0 0 35592 38826 74418 35592 38826 74418 0 0 0

20207 0 0 0 36923 29926 66849 36631 29054 65685 292 872 1164

20208 154951 0 154951 501306 0 501306 518617 0 518617 137640 0 137640

20209 14276 7621 21897 1624346 207159 1831505 1626377 210202 1836579 12245 4578 16823

20302 0 77745 77745 0 551980 551980 0 442055 442055 0 187670 187670

20303 0 7506 7506 0 23152 23152 0 24535 24535 0 6123 6123

20305 0 31895 31895 0 503373 503373 0 501117 501117 0 34151 34151

20311 0 130866 130866 0 198629 198629 0 150558 150558 0 178937 178937

30102 1486372 0 1486372 77264012 0 77264012 78164977 0 78164977 585407 0 585407

30110 84651 45797 130448 9056050 17539442 26595492 9067415 17534601 26602016 73286 50638 123924

30114 0 879549 879549 0 31283701 31283701 0 31467508 31467508 0 695742 695742

30115 0 14214 14214 0 16221 16221 0 21129 21129 0 9306 9306

30119 0 0 0 0 127149 127149 0 110023 110023 0 17126 17126

30202 590253 0 590253 135877 0 135877 313 0 313 725817 0 725817

30204 229030 0 229030 0 0 0 15233 0 15233 213797 0 213797

30213 112702 0 112702 2402481 0 2402481 2412541 0 2412541 102642 0 102642

30221 0 0 0 534150 280924 815074 534150 115709 649859 0 165215 165215

30302 746100 57270 803370 12527205 2635920 15163125 12876762 2607963 15484725 396543 85227 481770

30306 4996263 1304457 6300720 2173767 702167 2875934 1099982 345240 1445222 6070048 1661384 7731432

30402 349306 1227 350533 14415444 27018 14442462 14461094 27019 14488113 303656 1226 304882

30404 0 0 0 13691427 27007 13718434 13691427 27007 13718434 0 0 0

30409 0 0 0 11773002 0 11773002 11773002 0 11773002 0 0 0

30602 0 1935 1935 0 908870 908870 0 908872 908872 0 1933 1933

31903 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0

31904 0 0 0 601000 0 601000 600000 0 600000 1000 0 1000

32002 0 0 0 12685280 659263 13344543 10227500 561558 10789058 2457780 97705 2555485

32003 1352800 176797 1529597 8646710 387546 9034256 9669060 530161 10199221 330450 34182 364632

32004 628200 37070 665270 3215100 304793 3519893 3524600 281412 3806012 318700 60451 379151

32005 654000 0 654000 489200 93216 582416 1025000 7760 1032760 118200 85456 203656

32006 251200 0 251200 0 0 0 100000 0 100000 151200 0 151200

32007 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000

32102 0 0 0 0 41874 41874 0 41874 41874 0 0 0

32103 0 29086 29086 0 37123 37123 0 41227 41227 0 24982 24982

32104 0 14258 14258 0 56785 56785 0 56800 56800 0 14243 14243

32105 0 14258 14258 0 75 75 0 14333 14333 0 0 0

32210 0 1583 1583 0 19 19 0 16 16 0 1586 1586

32301 0 2751 2751 0 24 24 0 263 263 0 2512 2512

32307 0 2852 2852 0 25 25 0 28 28 0 2849 2849

32310 0 12669 12669 0 114 114 0 126 126 0 12657 12657

32802 184 33965 34149 156 38269 38425 185 4893 5078 155 67341 67496

44207 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000

44605 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0

44606 81800 69863 151663 21841 16365 38206 27903 772 28675 75738 85456 161194

44607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000

44905 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900

44906 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700

44907 2680 0 2680 0 0 0 580 0 580 2100 0 2100

44908 7344 0 7344 0 0 0 0 0 0 7344 0 7344

45104 0 2852 2852 0 25 25 0 2877 2877 0 0 0

45105 0 3365 3365 0 30 30 0 34 34 0 3361 3361

45106 200000 15161 215161 55000 5533 60533 0 907 907 255000 19787 274787

45107 492505 193638 686143 117277 55713 172990 122925 13758 136683 486857 235593 722450

45108 11133 246865 257998 0 17013 17013 1600 6878 8478 9533 257000 266533

45201 432934 0 432934 1443517 7164 1450681 1328945 7164 1336109 547506 0 547506

45203 295000 0 295000 122130 251161 373291 305100 251161 556261 112030 0 112030

45204 818056 375836 1193892 746011 431028 1177039 828035 376736 1204771 736032 430128 1166160

45205 1838149 397468 2235617 1237726 630763 1868489 600404 406676 1007080 2475471 621555 3097026

45206 7410790 2416818 9827608 2433864 551757 2985621 924226 160869 1085095 8920428 2807706 11728134

45207 2926707 1551758 4478465 126242 123770 250012 29694 21627 51321 3023255 1653901 4677156

45208 237 71289 71526 0 3680 3680 30 714 744 207 74255 74462

45401 6031 0 6031 17000 0 17000 15410 0 15410 7621 0 7621

45404 7000 0 7000 3600 0 3600 3600 0 3600 7000 0 7000

45405 500 0 500 1000 0 1000 0 0 0 1500 0 1500

45406 11027 0 11027 2007 0 2007 816 0 816 12218 0 12218

45407 614 0 614 0 0 0 0 0 0 614 0 614

45502 0 0 0 1100 0 1100 0 0 0 1100 0 1100

45504 13 1883 1896 14500 4334 18834 14500 836 15336 13 5381 5394

45505 27511 112517 140028 4963 25078 30041 7106 10786 17892 25368 126809 152177

45506 26235 57576 83811 200 1279 1479 202 5255 5457 26233 53600 79833

45507 1372 14516 15888 0 128 128 21 614 635 1351 14030 15381

45509 3278 1956 5234 8309 5594 13903 7026 5011 12037 4561 2539 7100

45704 0 11586 11586 0 4401 4401 0 141 141 0 15846 15846

45812 42562 92175 134737 21168 819 21987 26072 9463 35535 37658 83531 121189

45815 907 3175 4082 158 873 1031 161 1527 1688 904 2521 3425

45817 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 47 47

45912 0 258 258 191 0 191 0 258 258 191 0 191

45915 3 45 48 1 202 203 4 1 5 0 246 246

47001 250 570 820 250 5 255 0 5 5 500 570 1070

47402 50691 0 50691 120944 0 120944 98139 0 98139 73496 0 73496

47404 34468 17857 52325 9584242 1049419 10633661 9581755 1048843 10630598 36955 18433 55388

47406 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0

47408 10152 200578 210730 257975067 235562386 493537453 257671353 235762964 493434317 313866 0 313866

47410 0 10329 10329 0 1673 1673 0 5634 5634 0 6368 6368

47415 3424 0 3424 9262 0 9262 8076 0 8076 4610 0 4610

47417 3 4 7 3611 3439 7050 3610 3436 7046 4 7 11

47423 18588 2144 20732 637636 46878 684514 626175 46591 672766 30049 2431 32480

47427 64323 45432 109755 7175 11839 19014 60164 34285 94449 11334 22986 34320

47502 41119 26147 67266 9326 7083 16409 4662 4828 9490 45783 28402 74185

50104 52799 981939 1034738 145 663737 663882 222 1645676 1645898 52722 0 52722

50105 128279 0 128279 74993 0 74993 119126 0 119126 84146 0 84146

50106 6799 0 6799 40 0 40 0 0 0 6839 0 6839

50107 404523 0 404523 455454 0 455454 536750 0 536750 323227 0 323227

50112 0 0 0 27043 23683 50726 27043 23683 50726 0 0 0

50113 56440 0 56440 0 0 0 56440 0 56440 0 0 0

50205 0 3277927 3277927 0 3081615 3081615 0 3236461 3236461 0 3123081 3123081

50206 0 0 0 24170 0 24170 24170 0 24170 0 0 0

50207 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000

50208 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0

50210 0 29799 29799 0 238845 238845 0 238877 238877 0 29767 29767

50211 0 90733 90733 0 468491 468491 0 471915 471915 0 87309 87309

50406 13075 94736 107811 27195 74151 101346 35631 141024 176655 4639 27863 32502

50606 1036462 0 1036462 2528496 0 2528496 2732424 0 2732424 832534 0 832534

50610 0 0 0 41331 0 41331 41331 0 41331 0 0 0

50611 539759 0 539759 824418 0 824418 740213 0 740213 623964 0 623964

50706 17 0 17 322200 0 322200 0 0 0 322217 0 322217

50905 445 0 445 844 3 847 915 3 918 374 0 374

51401 0 0 0 23755 0 23755 23755 0 23755 0 0 0

51402 24922 0 24922 665608 0 665608 104168 0 104168 586362 0 586362

51403 762042 0 762042 663108 308003 971111 950974 308003 1258977 474176 0 474176

51404 771270 0 771270 356593 568946 925539 901373 568946 1470319 226490 0 226490

51405 824102 0 824102 8921759 31806 8953565 9375941 31806 9407747 369920 0 369920

51406 188253 0 188253 0 0 0 188253 0 188253 0 0 0

51502 162920 0 162920 202461 0 202461 162920 0 162920 202461 0 202461

51503 411243 0 411243 46684 0 46684 457927 0 457927 0 0 0

51504 0 4277 4277 65400 90221 155621 65400 90225 155625 0 4273 4273

51505 0 7129 7129 14942605 63 14942668 14719531 71 14719602 223074 7121 230195

52502 427020 17305 444325 119509 2969 122478 152688 3024 155712 393841 17250 411091

60102 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 18000

60202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549

60302 33303 0 33303 58507 0 58507 54488 0 54488 37322 0 37322

60304 3 0 3 45 0 45 46 0 46 2 0 2

60306 0 0 0 338 0 338 338 0 338 0 0 0

60308 152 0 152 945 24 969 1080 0 1080 17 24 41

60310 1679 0 1679 1091 0 1091 2770 0 2770 0 0 0

60312 7913 1370 9283 15570 20 15590 18116 819 18935 5367 571 5938

60314 162 1214 1376 4081 614 4695 4243 906 5149 0 922 922

60315 0 108795 108795 0 420981 420981 0 10680 10680 0 519096 519096

60323 3019 0 3019 2221 0 2221 16 0 16 5224 0 5224

60401 218198 0 218198 6007 0 6007 177 0 177 224028 0 224028

60701 8686 0 8686 5165 0 5165 5997 0 5997 7854 0 7854

60702 1755 0 1755 215 0 215 1616 0 1616 354 0 354

60901 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91

61002 1874 0 1874 370 0 370 705 0 705 1539 0 1539

61008 8079 0 8079 1362 0 1362 2418 0 2418 7023 0 7023

61009 4452 0 4452 962 0 962 743 0 743 4671 0 4671

61010 192 0 192 0 0 0 9 0 9 183 0 183

61202 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0

61403 43756 77 43833 6253 5 6258 5885 44 5929 44124 38 44162

61406 0 0 0 517711 0 517711 517711 0 517711 0 0 0

61408 0 0 0 108321 0 108321 108321 0 108321 0 0 0

70201 17595 0 17595 9678 0 9678 27273 0 27273 0 0 0

70202 23146 0 23146 8198 0 8198 31344 0 31344 0 0 0

70203 15313 0 15313 8867 0 8867 24180 0 24180 0 0 0

70204 281695 0 281695 233962 0 233962 515657 0 515657 0 0 0

70205 1294488 0 1294488 519960 0 519960 1814448 0 1814448 0 0 0

70206 6538 0 6538 4092 0 4092 10630 0 10630 0 0 0

70208 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0

70209 3448402 0 3448402 2300307 0 2300307 5748709 0 5748709 0 0 0

70401 0 0 0 2182 0 2182 1675 0 1675 507 0 507

70501 2693 0 2693 10727 0 10727 0 0 0 13420 0 13420

70502 58650 0 58650 3589 0 3589 0 0 0 62239 0 62239

итого по активу(баланс)

38496399 13576467 52072866 483559312 301858894 785418206 487022516 301436352 788458868 35033195 13999009 49032204


Пассив

10201 47500 0 47500 0 0 0 0 0 0 47500 0 47500

10204 2342431 0 2342431 0 0 0 0 0 0 2342431 0 2342431

10205 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69

10304 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000

10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97

10602 2025681 0 2025681 0 0 0 0 0 0 2025681 0 2025681

10701 256234 0 256234 0 0 0 0 0 0 256234 0 256234

10702 31661 0 31661 267 0 267 0 0 0 31394 0 31394

10703 83301 0 83301 0 0 0 0 0 0 83301 0 83301

10704 2233 0 2233 0 0 0 0 0 0 2233 0 2233

20309 0 722007 722007 0 839271 839271 0 658037 658037 0 540773 540773

20321 1308 0 1308 422 0 422 903 0 903 1789 0 1789

30109 1142820 1172582 2315402 45055259 8893673 53948932 45991637 8215303 54206940 2079198 494212 2573410

30112 0 29384 29384 0 8435645 8435645 0 8410042 8410042 0 3781 3781

30116 0 0 0 0 38191 38191 0 38229 38229 0 38 38

30122 171 0 171 6779449 0 6779449 6782590 0 6782590 3312 0 3312

30220 0 610 610 0 163068 163068 0 164372 164372 0 1914 1914

30222 0 0 0 1712 0 1712 1712 0 1712 0 0 0

30223 116302 0 116302 1570639 0 1570639 1552056 0 1552056 97719 0 97719

30301 746101 57269 803370 12876765 2607961 15484726 12527207 2635919 15163126 396543 85227 481770

30305 4996264 1304456 6300720 1099985 345239 1445224 2173769 702167 2875936 6070048 1661384 7731432

30408 0 0 0 12162065 0 12162065 12162065 0 12162065 0 0 0

30601 301435 0 301435 38367566 87496 38455062 38410788 87496 38498284 344657 0 344657

30603 0 0 0 71055 0 71055 71055 0 71055 0 0 0

30606 32 7570 7602 1 19673352 19673353 0 19668336 19668336 31 2554 2585

31302 0 0 0 11974500 4370282 16344782 13925500 4658924 18584424 1951000 288642 2239642

31303 1088000 479119 1567119 9216500 3531486 12747986 8236500 3112186 11348686 108000 59819 167819

31304 109000 47665 156665 2287000 1396499 3683499 2188000 1448352 3636352 10000 99518 109518

31305 60000 3906 63906 60000 306672 366672 157200 600469 757669 157200 297703 454903

31306 0 99805 99805 0 15184 15184 20000 835 20835 20000 85456 105456

31307 0 480488 480488 0 4883 4883 0 101840 101840 0 577445 577445

31401 0 0 0 0 3056 3056 0 3059 3059 0 3 3

31402 0 0 0 41900 10550 52450 41900 10550 52450 0 0 0

31403 156333 0 156333 168333 7023 175356 37000 7023 44023 25000 0 25000

31404 0 0 0 28000 0 28000 28000 0 28000 0 0 0

31407 0 1460520 1460520 0 51121 51121 0 19161 19161 0 1428560 1428560

31408 0 4091074 4091074 0 127390 127390 0 67304 67304 0 4030988 4030988

31502 0 0 0 0 572242 572242 0 572242 572242 0 0 0

31503 0 0 0 0 573308 573308 0 573308 573308 0 0 0

31606 0 0 0 0 2148 2148 0 414615 414615 0 412467 412467

31607 0 108795 108795 0 9099 9099 0 63904 63904 0 163600 163600

32015 1072453 0 1072453 996553 0 996553 475900 0 475900 551800 0 551800

32115 57602 0 57602 57602 0 57602 25124 0 25124 25124 0 25124

32211 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16

32311 3006 0 3006 6 0 6 0 0 0 3000 0 3000

32801 781 28 809 288 21 309 343 184 527 836 191 1027

40202 1 0 1 2 0 2 85 0 85 84 0 84

40401 9 0 9 36 0 36 34 0 34 7 0 7

40501 837 0 837 0 0 0 34 0 34 871 0 871

40502 385638 54644 440282 946565 60825 1007390 803376 57417 860793 242449 51236 293685

40503 4895 1996 6891 2815 20 2835 885 18 903 2965 1994 4959

40601 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6

40602 18723 2834 21557 73189 1520 74709 71861 94 71955 17395 1408 18803

40603 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11

40701 109975 69 110044 2091703 159855 2251558 2053430 159855 2213285 71702 69 71771

40702 2851678 175856 3027534 77097003 7739946 84836949 78034030 7783164 85817194 3788705 219074 4007779

40703 152586 1718 154304 146643 3834 150477 130707 3837 134544 136650 1721 138371

40802 14418 354 14772 190053 12557 202610 185830 12217 198047 10195 14 10209

40804 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7

40805 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142

40807 0 172207 172207 0 35806728 35806728 0 35763389 35763389 0 128868 128868

40813 95 0 95 3669 0 3669 3681 0 3681 107 0 107

40814 7922 0 7922 24244123 0 24244123 24272134 0 24272134 35933 0 35933

40815 996 0 996 397480 0 397480 397542 0 397542 1058 0 1058

40817 103010 0 103010 198103 0 198103 124555 0 124555 29462 0 29462

40901 5961 0 5961 5961 0 5961 0 0 0 0 0 0

40905 0 0 0 896 0 896 896 0 896 0 0 0

40906 0 0 0 318233 0 318233 318233 0 318233 0 0 0

40909 0 0 0 0 1828 1828 0 1828 1828 0 0 0

40910 0 0 0 0 322 322 0 322 322 0 0 0

40911 115 0 115 6757 3334 10091 6673 3334 10007 31 0 31

41504 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000

41506 5000 51328 56328 0 510 510 0 456 456 5000 51274 56274

42006 0 998 998 0 10 10 0 9 9 0 997 997

42101 234 0 234 477 0 477 477 0 477 234 0 234

42103 20000 28516 48516 20000 28745 48745 0 229 229 0 0 0

42104 40000 0 40000 0 0 0 20000 0 20000 60000 0 60000

42105 0 142578 142578 0 1418 1418 0 1267 1267 0 142427 142427

42106 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000

42107 547 0 547 366 0 366 2656 0 2656 2837 0 2837

42301 429791 204451 634242 830569 389712 1220281 822861 414978 1237839 422083 229717 651800

42302 4645 16328 20973 4809 16565 21374 247 237 484 83 0 83

42303 16702 8601 25303 14075 7476 21551 19731 23482 43213 22358 24607 46965

42304 122420 95306 217726 33129 41895 75024 15242 21769 37011 104533 75180 179713

42305 256629 201813 458442 26298 38447 64745 33025 37758 70783 263356 201124 464480

42306 387892 658949 1046841 40968 53508 94476 148711 73402 222113 495635 678843 1174478

42307 2101 6196 8297 0 65 65 419 669 1088 2520 6800 9320

42601 222 1537 1759 11122 21819 32941 11371 22126 33497 471 1844 2315

42603 0 0 0 0 0 0 690 0 690 690 0 690

42604 407 0 407 0 0 0 0 0 0 407 0 407

42605 109 143 252 0 1 1 8 43 51 117 185 302

42606 150 1332 1482 0 59 59 0 45 45 150 1318 1468

42608 58 124 182 2 3 5 1 3 4 57 124 181

43807 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 260000 0 260000

44215 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500

44615 128809 0 128809 121750 0 121750 350 0 350 7409 0 7409

44915 136 0 136 6 0 6 0 0 0 130 0 130

45115 429435 0 429435 1335 0 1335 56802 0 56802 484902 0 484902

45215 3407496 0 3407496 138664 0 138664 1555483 0 1555483 4824315 0 4824315

45415 866 0 866 51 0 51 205 0 205 1020 0 1020

45515 18274 0 18274 752 0 752 1040 0 1040 18562 0 18562

45715 116 0 116 0 0 0 42 0 42 158 0 158

45818 125011 0 125011 23789 0 23789 11152 0 11152 112374 0 112374

47008 8 0 8 0 0 0 3 0 3 11 0 11

47401 5974 0 5974 549495 0 549495 545865 0 545865 2344 0 2344

47403 0 0 0 22344952 22340947 44685899 22344952 22340947 44685899 0 0 0

47405 0 0 0 0 340555 340555 0 340555 340555 0 0 0

47407 64299 1990 66289 258056949 235232690 493289639 258030989 235233001 493263990 38339 2301 40640

47409 0 63367 63367 0 73880 73880 0 26036 26036 0 15523 15523

47411 27218 25404 52622 2967 4564 7531 7321 6227 13548 31572 27067 58639

47416 8628 82725 91353 1458874 215825 1674699 1456459 133128 1589587 6213 28 6241

47422 23511 17588 41099 10814626 8011150 18825776 10813337 7999182 18812519 22222 5620 27842

47425 462818 0 462818 448443 0 448443 2640 0 2640 17015 0 17015

47426 14085 34708 48793 1877 5158 7035 2159 39126 41285 14367 68676 83043

47501 63544 45707 109251 59866 34640 94506 7012 11974 18986 10690 23041 33731

50111 0 0 0 14159 0 14159 14159 0 14159 0 0 0

50212 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0

50405 0 0 0 41855 151475 193330 41855 151475 193330 0 0 0

50609 0 0 0 27007 0 27007 27007 0 27007 0 0 0

50709 17 0 17 0 0 0 3222 0 3222 3239 0 3239

51410 25706 0 25706 11383 0 11383 2246 0 2246 16569 0 16569

51510 34356 0 34356 32239 0 32239 2252 0 2252 4369 0 4369

52006 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 1300000

52101 204178 0 204178 204178 0 204178 0 0 0 0 0 0

52102 936833 0 936833 743475 0 743475 133640 0 133640 326998 0 326998

52103 698829 0 698829 408707 0 408707 230258 0 230258 520380 0 520380

52104 1834404 0 1834404 271831 0 271831 204140 0 204140 1766713 0 1766713

52105 260500 0 260500 0 0 0 227600 0 227600 488100 0 488100

52301 201209 284130 485339 31006007 239664 31245671 31003420 26249 31029669 198622 70715 269337

52302 43953 1145 45098 14510880 24731 14535611 14475831 23586 14499417 8904 0 8904

52303 41409 24038 65447 27649 22539 50188 39547 210 39757 53307 1709 55016

52304 71425 60860 132285 57440 25412 82852 11344 23683 35027 25329 59131 84460

52305 1765990 282586 2048576 566996 98013 665009 546583 133769 680352 1745577 318342 2063919

52306 632203 148727 780930 203007 2332 205339 12007 1940 13947 441203 148335 589538

52307 7301 90478 97779 0 901 901 0 804 804 7301 90381 97682

52403 257085 0 257085 1593446 0 1593446 1376361 0 1376361 40000 0 40000

52405 14290 0 14290 11063 0 11063 19249 0 19249 22476 0 22476

52406 53002 7591 60593 73553 3466 77019 62843 2480 65323 42292 6605 48897

52407 0 0 0 9973 0 9973 9973 0 9973 0 0 0

52501 204860 11974 216834 47464 2220 49684 52091 2202 54293 209487 11956 221443

60301 42091 0 42091 50829 70 50899 18100 70 18170 9362 0 9362

60303 47 0 47 693 0 693 668 0 668 22 0 22

60305 377 0 377 2182 0 2182 2168 0 2168 363 0 363

60307 0 0 0 40 12 52 48 34 82 8 22 30

60309 5988 0 5988 6067 8 6075 5808 8 5816 5729 0 5729

60311 224 0 224 258 0 258 34 0 34 0 0 0

60322 2648 0 2648 24 0 24 32 0 32 2656 0 2656

60324 22429 0 22429 433 0 433 4414 0 4414 26410 0 26410

60601 43440 0 43440 4 0 4 2850 0 2850 46286 0 46286

60903 15 0 15 1 0 1 1 0 1 15 0 15

61203 0 0 0 10223779 0 10223779 10223779 0 10223779 0 0 0

61302 8 0 8 519 0 519 518 0 518 7 0 7

61306 0 0 0 547961 0 547961 547961 0 547961 0 0 0

61308 0 0 0 117830 0 117830 117830 0 117830 0 0 0

70101 310217 0 310217 684906 0 684906 374689 0 374689 0 0 0

70102 279732 0 279732 461168 0 461168 181436 0 181436 0 0 0

70103 1237314 0 1237314 1790797 0 1790797 553483 0 553483 0 0 0

70106 629 0 629 674 0 674 45 0 45 0 0 0

70107 3306675 0 3306675 5315928 0 5315928 2009253 0 2009253 0 0 0

70301 0 0 0 8205788 0 8205788 8287227 0 8287227 81439 0 81439

70302 356823 0 356823 0 0 0 0 0 0 356823 0 356823

итого по пассиву(баланс)

38996692 13076174 52072866 620817744 363286114 984103858 617950705 363112491 981063196 36129653 12902551 49032204


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 30136 - - - - -


Б. Счета доверительного управления


Актив

итого по активу(баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Пассив

итого по пассиву(баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 3741 - - - - -


В. Внебалансовые счета


Актив

90701 20 0 20 0 0 0 1 0 1 19 0 19

90704 0 0 0 48161288 380823 48542111 48161288 380823 48542111 0 0 0

90705 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1

90801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2

90802 0 0 0 14568063 87496 14655559 14568063 87496 14655559 0 0 0

90803 191620 16538 208158 3385 147 3532 20199 164 20363 174806 16521 191327

90901 377 0 377 4357 0 4357 4392 0 4392 342 0 342

90902 423431 9370 432801 64024 85 64109 41291 95 41386 446164 9360 455524

90906 113099 0 113099 167997 0 167997 146151 0 146151 134945 0 134945

90907 3891 0 3891 0 0 0 3408 0 3408 483 0 483

90909 0 610 610 0 84967 84967 0 85228 85228 0 349 349

91007 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0

91008 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0

91102 0 1878 1878 0 17 17 0 19 19 0 1876 1876

91104 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0

91202 164859 41347 206206 51542 703762 755304 20168 710105 730273 196233 35004 231237

91203 11771 79170 90941 17780 220560 238340 17783 88276 106059 11768 211454 223222

91204 0 13287 13287 0 40554 40554 0 903 903 0 52938 52938

91207 20 0 20 57 0 57 55 0 55 22 0 22

91303 4955400 56952 5012352 8693678 46960 8740638 8597555 6850 8604405 5051523 97062 5148585

91305 9974395 5068810 15043205 958203 470503 1428706 361387 252950 614337 10571211 5286363 15857574

91307 23894314 2667219 26561533 3898604 1694588 5593192 2364853 45277 2410130 25428065 4316530 29744595

91308 202100 0 202100 4200 0 4200 6300 0 6300 200000 0 200000

91403 0 374 374 0 3 3 0 4 4 0 373 373

91405 0 266906 266906 0 2372 2372 0 2656 2656 0 266622 266622

91503 105368 0 105368 2698 0 2698 0 0 0 108066 0 108066

91504 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293

91603 1291 50 1341 80 1 81 212 49 261 1159 2 1161

91604 59862 32498 92360 26209 1013 27222 52808 25842 78650 33263 7669 40932

91704 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61

91802 1574 0 1574 0 0 0 0 0 0 1574 0 1574

итого по активу(баланс)

48876928 8255009 57131937 83728703 3733854 87462557 82922765 1686740 84609505 49682866 10302123 59984989

99998 8773178 0 8773178 7106191 0 7106191 8556503 0 8556503 7322866 0 7322866


Пассив

91003 0 0 0 120677 0 120677 120677 0 120677 0 0 0

91302 420780 806162 1226942 433368 282044 715412 677605 215896 893501 665017 740014 1405031

91309 3107497 1635132 4742629 5260554 1422634 6683188 3969803 1732081 5701884 1816746 1944579 3761325

91404 378135 2425472 2803607 944 1036282 1037226 5342 384787 390129 382533 1773977 2156510

итого по пассиву(баланс)

52265171 4866766 57131937 81654138 2740960 84395098 84915386 2332764 87248150 55526419 4458570 59984989

99999 48358759 0 48358759 75838595 0 75838595 80141959 0 80141959 52662123 0 52662123


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 17386 - - - - -


Г. Срочные операции


Актив

93001 4262949 8471532 12734481 64176947 99103526 163280473 67357386 104115054 171472440 1082510 3460004 4542514

93002 0 3108558 3108558 11267837 32272161 43539998 10982887 33558294 44541181 284950 1822425 2107375

93101 0 0 0 0 22080 22080 0 22080 22080 0 0 0

93201 0 0 0 1871701 43955 1915656 1871701 43955 1915656 0 0 0

93301 4160 0 4160 573710 301935 875645 542467 301935 844402 35403 0 35403

93302 189070 21491 210561 487888 346067 833955 573710 302563 876273 103248 64995 168243

93303 63828 14258 78086 462429 78179 540608 487890 35466 523356 38367 56971 95338

93304 113357 0 113357 65296 0 65296 38368 0 38368 140285 0 140285

93305 546401 28516 574917 200000 253 200253 36755 284 37039 709646 28485 738131

93306 0 0 0 0 6421 6421 0 6421 6421 0 0 0

93307 0 0 0 0 6427 6427 0 6427 6427 0 0 0

93308 0 0 0 0 279592 279592 0 387 387 0 279205 279205

93309 0 0 0 0 87808 87808 0 10 10 0 87798 87798

93311 11794405 1426 11795831 5025404 965483 5990887 6312591 444901 6757492 10507218 522008 11029226

93411 0 6750523 6750523 0 1724451 1724451 0 1490947 1490947 0 6984027 6984027

93501 0 0 0 1855046 0 1855046 1855046 0 1855046 0 0 0

93502 0 0 0 2453551 0 2453551 2232500 0 2232500 221051 0 221051

93503 245134 0 245134 2322002 0 2322002 2453551 0 2453551 113585 0 113585

93506 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 28 28

93601 0 0 0 323481 649627 973108 323481 649627 973108 0 0 0

93602 0 0 0 323514 651609 975123 323514 651609 975123 0 0 0

93603 0 649898 649898 21892 640942 662834 21892 655663 677555 0 635177 635177

93701 0 0 0 1792956 0 1792956 1627513 0 1627513 165443 0 165443

93702 545655 0 545655 1651575 0 1651575 1792958 0 1792958 404272 0 404272

93703 0 0 0 524909 0 524909 469214 0 469214 55695 0 55695

93801 0 0 0 524442 0 524442 524442 0 524442 0 0 0

93901 78122 0 78122 1571251 0 1571251 1649373 0 1649373 0 0 0

итого по активу(баланс)

17843081 19046230 36889311 97495831 137180516 234676347 101477239 142285623 243762862 13861673 13941123 27802796


Пассив

96001 8396027 4280463 12676490 103214874 69981036 173195910 98238600 66823827 165062427 3419753 1123254 4543007

96002 570200 2540749 3110949 17143466 27403549 44547015 16715836 26825829 43541665 142570 1963029 2105599

96101 0 36 36 0 147312 147312 0 147276 147276 0 0 0

96201 56401 0 56401 56401 0 56401 0 0 0 0 0 0

96301 0 0 0 1869241 78294 1947535 1869241 78294 1947535 0 0 0

96302 0 21305 21305 2246696 78814 2325510 2467747 78389 2546136 221051 20880 241931

96303 259329 28516 287845 2467746 78830 2546576 2379007 50314 2429321 170590 0 170590

96304 0 0 0 0 3 3 0 28488 28488 0 28485 28485

96305 28470 0 28470 0 0 0 0 0 0 28470 0 28470

96306 0 29 29 0 6423 6423 0 6422 6422 0 28 28

96307 0 0 0 0 6423 6423 0 6423 6423 0 0 0

96311 6739731 5419324 12159055 1608806 5619661 7228467 2260492 4530103 6790595 7391417 4329766 11721183

96408 0 0 0 0 1760 1760 0 284173 284173 0 282413 282413

96409 0 0 0 0 372 372 0 87096 87096 0 86724 86724

96411 0 6373821 6373821 0 1005341 1005341 0 809607 809607 0 6178087 6178087

96501 4160 0 4160 485513 266101 751614 516756 266101 782857 35403 0 35403

96502 189070 0 189070 516755 266686 783441 430934 310650 741584 103249 43964 147213

96503 35403 0 35403 430933 0 430933 433898 0 433898 38368 0 38368

96504 113357 0 113357 38368 0 38368 36756 0 36756 111745 0 111745

96505 546401 0 546401 36756 0 36756 200000 0 200000 709645 0 709645

96601 0 0 0 323481 649627 973108 323481 649627 973108 0 0 0

96602 0 0 0 323514 651609 975123 323514 651609 975123 0 0 0

96603 0 649898 649898 21892 655663 677555 21892 640942 662834 0 635177 635177

96701 0 0 0 1627514 0 1627514 1792957 0 1792957 165443 0 165443

96702 545655 0 545655 1792958 0 1792958 1651575 0 1651575 404272 0 404272

96703 0 0 0 469214 0 469214 524909 0 524909 55695 0 55695

96801 90958 0 90958 524442 0 524442 526329 0 526329 92845 0 92845

96901 8 0 8 1649373 0 1649373 1669838 0 1669838 20473 0 20473

итого по пассиву(баланс)

17575170 19314141 36889311 136847943 106897504 243745447 132383762 102275170 234658932 13110989 14691807 27802796


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 38272 - - - - -


Д. Счета ДЕПО (в штуках)


Актив

98000 2336 1000 1159 2177

98010 207845126 1051761660 1013230555 246376231

98015 3601 99091 99091 3601

98020 26 156 182 0

98030 0 0 0 0

98035 0 0 0 0

итого по активу(баланс)

207851089 1051861907 1013330987 246382009


Пассив

98040 88358582 4212320589 4266955733 142993726

98050 102261441 165984627 149237329 85514143

98053 0 612134893 612134893 0

98055 610081 768533 759585 601133

98060 1340744 30099878 32174987 3415853

98065 0 0 0 0

98070 15280241 6021551 4598464 13857154

98080 0 0 0 0

98090 0 5 5 0

итого по пассиву(баланс)

207851089 5027330076 5065860996 246382009


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 64355 - - - - -


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409102

+------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации |

| по ОКАТО |---------------------------------------|

| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |

|--------------+------------+------------+-------------|

| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |

+------------------------------------------------------+