I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1441.14kb.
- Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, 3940.34kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
- 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
| | 2004 | 1 квартал 2005 |
| Собственный капитал, тыс. руб. | 9 216 622 | 33 921 185 |
| Размер среднедневных операционных расходов, тыс.руб. | 53 142 | 96 759 |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | 30 792 595 | 9 723 870 |
| Текущие операционные расходы, тыс. руб. | 13 338 766 | 5 418 525 |
| Достаточность собственного капитала компании (собственный капитал/ (краткосрочные обязательства+текущие операционные расходы)) | 0,21 | 2,24 |
Согласно методике, рекомендованной ФКЦБ России, показатель «Текущие операционные расходы» рассчитывается как сумма строк 70 и 100 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках», при этом следует учесть, что «Прочие операционные доходы», за 2004 год составляют 12 520 382 тыс.руб., за 1 квартал 2005г. – 5 088 645 тыс.руб. ( строка 090 формы №2).
| | 2004 | 1 квартал 2005 |
| Оборотные средства, тыс.руб.(Об.Ср.)4 | 18 106 558 | 17 183 229 |
| Достаточность оборотного капитала компании (оборотные средства/ операционные расходы) | 1,36 | 3,2 |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | - 24 845 638 | -4 224 841 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, % | -137,22 | -24,59 |
При оценке показателей следует учесть, что завершение размещения дополнительных акций шестого выпуска, произошло 24 декабря 2004 года, а отчет об итогах выпуска зарегистрирован в ФСФР России 13 января 2005 года, уставный капитал по балансу на конец 2004 года составлял 224 703 000 руб. При этом акционеры ОАО «НОВАТЭК» в 2004 году оплатили акции ОАО «НОВАТЭК», выпущенные в рамках эмиссии в декабре 2004 года, однако, отражение увеличения уставного капитала Общества произошло в январе 2005 года после регистрации отчета об итогах размещения дополнительных акций. Таким образом, до февраля 2005 года не было учтено увеличение уставного и добавочного капиталов, а задолженность акционерам отражалась как краткосрочная кредиторская задолженность
4.3.3. Денежные средства.
Потребность в денежных средствах на 2005 год составляет 4,033 млрд. рублей, из них на 2-й квартал 2005года-1 млрд. рублей.
Существенная потребность в денежных средствах будет наблюдаться по следующим основным направлениям:
- инвестиции в добывающие предприятия, обеспечивающие продукцией ОАО «НОВАТЭК», связанные с обустройством месторождений и развитием транспортной инфраструктуры;
- инвестиции в расширение собственных перерабатывающих мощностей;
- инвестиции в разведывательное бурение, призванное обеспечить дальнейший прирост запасов и возобновление сырьевой базы;
- погашение ранее полученных кредитов и займов.
Для выполнения инвестиционной программы планируется использовать как собственные, так и заемные средства.
Получение Эмитентом заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом) эмитентом не планируется.
Арестованные банковские счета у Эмитента отсутствуют.
Кредиторская задолженность Эмитента собранная в банке на картотеке отсутствует.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента.
Финансовые вложения ОАО «НОВАТЭК» по состоянию на 31.03.05г.: 39 747,4 млн. руб.
Финансовые вложения ОАО «НОВАТЭК», которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31/03/2005 г.:
| Объект финансового вложения | Паи и акции |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Таркосаленефтегаз» |
| Место нахождения | ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28 |
| ИНН | 8911020768 |
| Размер вложения | 18'819'009'529р. |
| Объект финансового вложения | Займ |
| Наименование организации | Закрытое акционерное общество «ЛЕВИТ» |
| Место нахождения | 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 29. |
| ИНН | 6330025967 |
| Размер вложения | 7'536'705'000р. |
| Размер дохода или порядок его определения (начисленные проценты) | 208'253'679р. |
| Срок выплаты | 30.06.2006г. |
| Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции | Ограничены балансовой стоимостью вложений |
| Объект финансового вложения | Займ |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Юрхаровнефтегаз» |
| Место нахождения | 626711, ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская |
| ИНН | 8903021599 |
| Размер вложения | 5'260'473'897р. |
| Размер дохода (начисленные проценты) | 8'451'578р. |
| Срок выплаты | 2 867 338 397 руб. - 2007г.; 837 000 000 руб. – 2006г. 1 556 135 500 руб. – 2005г. |
| Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции | Ограничены балансовой стоимостью вложений |
| Объект финансового вложения | Займ |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Таркосаленефтегаз» |
| Место нахождения | ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28 |
| ИНН | 8911020768 |
| Размер вложения | 2'077'338'204р. |
| Размер дохода (начисленные проценты) | |
| Срок выплаты | 450 000 000 руб. – март 2006г. 1 627 338 203 руб. – 2005 г. |
| Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции | Ограничены балансовой стоимостью вложений |
Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), нет.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала нет.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми, эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: Расчеты, отраженные в данном пункте произведены в соответствии со стандартами, установленными Приказом от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ19/02).