Geum.ru

Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами

Вид материалаДокументы

Содержание


8.10. Иные сведения
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
Iii. капитал и резервы
ИТОГО по разделу III
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

8.10. Иные сведения


Иных сведений нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


Бухгалтерский баланс на 31.12.2006 г. (Форма №1)


АКТИВ
Код показат.
На начало

отчетного года,

тыс. руб.
На конец отчетного периода,

тыс. руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110
12 783
11 706

Нематериальные активы









 
 
 
в том числе:
111
12 783
11 706

права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

 
организационные расходы
112
-
-

 
деловая репутация организации
113
-
-

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
118
-
4 712

Основные средства
120
7 996 210
13 711 645

 
 
 
в том числе:
121
297 834
338 237

 
земельные участки и объекты природопользования

 
здания, машины, оборудование и другие основные средства
122
7 349 298
13 083 045

 
объекты, по которым начисляется износ за балансом
123
349 078
290 363

Незавершенное строительство
130
6 754 639
2 493 523

 
в том числе: объекты незавершенного строительства

131
5 986 453
1 785 140

 
оборудование к установке
132
357 023
236 304

 
приобретение объектов основных средств
133
411 163
472 079

Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-

Долгосрочные финансовые вложения
140
3 148 810
2 756 230

 
инвестиции в дочерние общества
141
574 014
24 267

 
инвестиции в зависимые общества
142
2 574 102
2 574 102

 
инвестиции в другие организации
143
-
152 253

 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
694
608

 
прочие долгосрочные финансовые вложения
146
-
5 000

Отложенные налоговые активы
145
127 072
83 529

Прочие внеоборотные активы
150
-
-

ИТОГО по разделу I
190
18 039 514
19 061 345













АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210
4 503 318

4 368 636

Запасы

 
 
 
в том числе:
211
3 448 534

3 500 703

 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 
животные на выращивании и откорме
212
5

-

 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
669 169

444 619

 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
266 355

241 288

 
товары отгруженные
215
-

-

 
расходы будущих периодов
216
119 255

182 026

 
прочие запасы и затраты
217
-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
3 077 996

2 762 143

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
56 587

72 984

 
 
 
в том числе:
231
13 591

41 715

 
покупатели и заказчики

 
векселя к получению
232
-

-

 
авансы выданные
234
-

-

 
прочие дебиторы
235
42 996

31 269

Справочно, из строки 230:
 
 
 

 
задолженность дочерних обществ
236
41 261

44 744

 
задолженность зависимых обществ
237
-

-

Справочно, из строки 234:
 
 
 

 
авансы выданные по капитальному строительству
238
-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
8 662 437

13 372 038

 
 
 
в том числе:
241
7 232 568

11 441 530

 
покупатели и заказчики

 
векселя к получению
242
-

-

 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный

243
-

-

капитал

 
авансы выданные
244
607 037

964 019

 
прочие дебиторы
245
822 832

966 489

Справочно, из строки 240:
 
 
 

 
задолженность дочерних обществ
246
47 161

31 003

 
задолженность зависимых обществ
247
207

-

Справочно, из строки 244:
 
 
 

 
авансы выданные по капитальному строительству
248
71 573

422 360

Краткосрочные финансовые вложения
250
1 611 819

62 054

 
 
 
в том числе:
251
1 572 540

-

 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

 
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
39 279

54

 
краткосрочные депозитные счета
254
-

62 000

Денежные средства
260
299 409

94 125

 
 
 
в том числе:
261
272

274

 
касса

 
расчетные счета
262
152 392

32 461

 
валютные счета
263
146 456

7 011

 
аккредитивы
264
215

-

 
прочие денежные средства
265
74

54 379

Прочие оборотные активы
270
44 981

81 673

ИТОГО по разделу II
290
18 256 547

20 813 653

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
36 296 061

39 874 998




ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410
133 875

133 875

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-

Добавочный капитал
420
5 481 685

5 391 730

 
результаты переоценки
421
4 948 278

4 858 323

 
эмиссионный доход
422
533 407

533 407

 
курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в иностранной валюте
423
-

-

Резервный капитал
430
6 694

6 694

 
 
 
в том числе:
431
-

-

 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
6 694

6 694

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
18 906 517

25 047 844

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
471
18 906 517

14 906 451

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода
472
-

10 141 393

ИТОГО по разделу III
490
24 528 771

30 580 143

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510
3 317 378

2 240 883

Займы и кредиты

 
 
 
в том числе:
511
3 317 378

2 240 883

 
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев

после отчетной даты

 
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после

512
-

-

отчетной даты

Отложенные налоговые обязательства
515
209 682

337 717

Прочие долгосрочные обязательства
520
2 153 113

1 514 778

ИТОГО по разделу IV
590
5 680 173

4 093 378

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610
1 490 598

730 576

Займы и кредиты

 
 
 
в том числе:
611
1 490 598

730 576

 
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после

отчетной даты

 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
612
-

-

даты

Кредиторская задолженность
620
3 706 391

3 716 157

 
 
 
в том числе:
621
2 367 477

2 737 805

 
поставщики и подрядчики

 
векселя к уплате
622
303

505

 
задолженность перед персоналом организации
623
206 915

235 518

 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
624
82 058

71 044

 
задолженность по налогам и сборам
625
310 939

253 532

 
авансы полученные
626
288 202

259 732

 
прочие кредиторы
627
450 497

158 021

Справочно, из строки 620:
 
 
 

 
задолженность перед дочерними обществами
628
98 147

113 181

 
задолженность перед зависимыми обществами
629
226 085

164 722

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
38 468

79 051

Доходы будущих периодов
640
14 119

9 043

Резервы предстоящих расходов
650
-

-

Прочие краткосрочные обязательства
660
837 541

666 650

ИТОГО по разделу V
690
6 087 117

5 201 477

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
36 296 061

39 874 998




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

Арендованные основные средства
910
3 537 587

3 383 470

 
 
 
в том числе по лизингу
911
109 704

136 173

Стоимость приватизированных, реализованных квартир
912
89 009

126 137

Основные средства, переданные в оперативное управление
913
11 620

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
49 154

119 852

Товары, принятые на комиссию
930
-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
607 425

300 969

Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
28 911 152

16 208 862

Износ жилищного фонда
970
27 498

25 938

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
6 241

7 149

Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-

-

Материалы, принятые в переработку
1000
-

-