Geum.ru

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г

Вид материалаДокументы

Содержание


Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46
Глава VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
    1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Отчетный период

Год: 2006

Квартал: IV

Дата: 31.12.2006

Единица измерения: тыс. руб.


АКТИВ
Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Нематериальные активы
110
52 682
44 359

Основные средства
120
3 935 343
3 855 756

Незавершенное строительство
130
1 120 287
1 027 873

Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0

Долгосрочные финансовые вложения
140
2 385 594
5 778 379

в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества
141
614 159
4 480 836

займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев
142
1 218 602
908 462

прочие долгосрочные финансовые вложения
143
552 833
389 081

отложенные налоговые активы
145
141 327
197 858

Прочие внеоборотные активы
150
6 000
6 000

ИТОГО по разделу I
190
7 641 233
10 910 225

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Запасы
210
2 939 607
3 057 965

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2 358 163
2 525 253

расходы будущих периодов
216
581 444
532 712

прочие запасы и затраты
217
0
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
506 925
403 177

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0

прочие дебиторы
232
0
0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
18 479 142
17 532 652

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
7 127 330
5 696 058

векселя к получению
242
0
0

задолженность дочерних и зависимых обществ
243
90 135
113 249

задолженность бюджета по налогам и сборам
244
5 411 102
2 211 718

задолженность государственных внебюджетных фондов
245
1 449
16 054

авансы выданные
246
1 712 197
2 637 625

прочие дебиторы
247
4 136 929
6 857 948

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 539 207
628 627

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0

прочие краткосрочные финансовые вложения
252
1 539 207
628 627

Денежные средства
260
1 647 535
4 218 281

в том числе: касса
261
12 424
18 879

расчетные счета
262
762 332
1 060 091

валютные счета
263
737 483
3 064 436

прочие денежные средства
264
135 296
74 875

Прочие оборотные активы
270
0
0

ИТОГО по разделу II
290
25 112 416
25 840 702

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

300:

32 753 649
36 750 927




ПАССИВ
Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

4




III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ









Уставный капитал
410
1 110 616
1 110 616

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0

Добавочный капитал
420
3 374 338
3 141 650

Резервный капитал
430
277 654
277 654

резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
277 654
277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
15 970 026
22 212 844

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
471
15 970 026
14 231 498

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
472
х
7 981 346

ИТОГО по разделу III
490
20 732 824
26 742 764

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
510
1 960 536
0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
1 960 536
0

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
0
0

Отложенные налоговые обязательства
515
806 281
749 449

Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0

ИТОГО по разделу IV
590
2 766 817
749 449

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
610
1 727 967
1 734 889

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты
611
1 727 967
1 734 889

займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты
612
0
0

Кредиторская задолженность
620
7 488 783
7 398 316

поставщики и подрядчики
621
5 265 762
5 402 019

задолженность перед персоналом организации
622
188 119
272 737

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
107 871
31 691

задолженность по налогам и сборам
624
1 413 738
109 452

прочие кредиторы
625
219 618
1 119 931

векселя к уплате
626
0
0

авансы полученные
627
293 675
462 486

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
628
0
0

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
8 344
10 483

Доходы будущих периодов
640
28 914
115 026

Резервы предстоящих расходов
650
0
0

Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0

ИТОГО по разделу V
690
9 254 008
9 258 714

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

700:

32 753 649
36 750 927




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства
910
41 422 181
50 165 124

в том числе по лизингу
911
41 421 965
50 165 124

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
4 736
19 139

Товары, принятые на комиссию
930
0
0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
1 528 819
1 585 449

Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
361 425
759 049

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1 163 761
1 371 276

Износ жилищного фонда
970
0
0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0

Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0



Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности









Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
71 353 046
62 849 278

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(57 608 388)
(53 737 902)

Валовая прибыль
029
13 744 658
9 111 376

Коммерческие расходы
030
(3 894 878)
(3 522 691)

Управленческие расходы
040
(2 249 884)
(2 297 863)

Прибыль (убыток) от продаж
050
7 599 896
3 290 822

Операционные доходы и расходы









Проценты к получению
060
180 390
241 053

Проценты к уплате
070
(156 747)
(230 267)

Доходы от участия в других организациях
080
208 077
206 807

Прочие операционные доходы
090
10 270 678
10 100 289

Прочие операционные расходы
100
(6 669 661)
(5 242 770)

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
11 432 633
8 365 934

Отложенные налоговые активы
141
56 532
140 340

Отложенные налоговые обязательства
142
56 832
(806 281)

Текущий налог на прибыль
150
(3 111 157)
(1 385 824)

Иные налоговые платежи
151
(453 494)
(281 764)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
7 981 346
6 032 405

СПРАВОЧНО:









Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
511 007
601 516

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-




Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток
прибыль
убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
363 751
9 978
240 589
16 654

Прибыль (убыток) прошлых лет
220
376 584
271 577
1 558 237
588 194

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
332 247
30 110
303 006
415

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
1 282 440
1 396 813
1 191 275
1 247 271

Отчисления в оценочные резервы
250
х
190 141
х
346 741

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
58 977
16 021
96 949
6 213