Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
4.2. Ликвидность эмитента
| Наименование показателя | Значение показателя на 31.12.2007 года | Значение показателя на 30.06.2008 года |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | - 4 524 114 | - 4 384 317 |
| Индекс постоянного актива | - 1 980 | 1 998 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 120 | 0 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4 | 0 |
| Коэффициент автономии собственных средств | - 0,000504 | 0,000499 |
С момента создания по 30.06.2008 года эмитент не вел хозяйственной деятельности. Целью создания общества является привлечение финансовых средств на российском рынке ценных бумаг и размещение их в финансовые активы.
На структуру баланса Эмитента основное влияние имеют привлеченные облигационные займы, отраженный в пассиве по строке 510 «Долгосрочные займы и кредиты» и выданные займы организациям, входящим в группу компаний «Пятерочка», отраженные в активе по строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения», остальные показатели в балансе незначительны.
Значение вышеприведенных коэффициентов, отражающих ликвидность Эмитента, складывается из особенностей структуры баланса.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и полностью соответствует Уставу.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала эмитента:
Доли эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи отсутствуют.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
Резервный капитал эмитента не формировался.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
Добавочный капитал отсутствует.
д) размер убытка эмитента:
2 205 076,92 рублей (Два миллиона двести пять тысяч семьдесят шесть рублей 92 копейки).
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:
Эмитент не имеет средств целевого финансирования.
ж) общая сумма капитала эмитента:
Капитал эмитента составляет - 2 195 076,92 рублей (Два миллиона сто девяносто пять тысяч семьдесят шесть рублей 92 копейки).
з) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
| Вид оборотных активов | II квартал 2008г. | |
| Размер, тыс. руб. | Доля в общем объеме оборотных активов, % | |
| Расходы будущих периодов | 9 967 | 60,34 |
| НДС | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 265 | 1,60 |
| Денежные средства | 6 286 | 38,06 |
| Итого | 16 518 | 100,00 |
Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные средства.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Отсутствуют.
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
На 30.06.2008г.:
- Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроаспект»
Место нахождения: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 60
ИНН: 7715277300
Размер вложения: 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей
Размер задолженности на отчетную дату: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей
Размер дохода: 11,75 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 06.05.2010 года
- Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроаспект»
Место нахождения: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 60
ИНН: 7715277300
Размер вложения: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
Размер задолженности на отчетную дату: 709 369 000,00 (Семьсот девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч) рублей
Размер дохода: 10,1 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 09.12.2010 года
- Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. “А”, корп. 2.
ИНН: 7816157915
Размер вложения: 2 377 000 000 (Два миллиарда триста семьдесят семь миллионов) рублей.
Размер задолженности на отчетную дату: 2 170 680 000 (Два миллиарда сто семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Размер дохода: 10,1 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 09.12.2010 года
- Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92
ИНН: 7825706086
Размер вложения: 1 989 500 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей
Размер задолженности на отчетную дату: 943 352 570 (Девятьсот сорок три миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят) рублей.
Размер дохода: 10,1 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 09.12.2010 года
В настоящем пункте расчеты отражены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой Эмитента.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет нематериальных активов.