Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
Среди возможных факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию услуг по сдаче площадей в аренду можно назвать растущее предложение торговых площадок в связи с бурным строительством в Москве торговых центров и цивилизованных рынков.
Действия эмитента в сложившихся условиях конкуренции будут направлены на:
- улучшение потребительских качеств, сдаваемых в аренду торговых площадей;
- создание конкурентоспособных условий для потребителей услуг;
- освоение новых рынков, например, рынка развлечений.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов в течение 5-ти последних финансовых лет заключалась в поддержании запасов товаров для перепродажи на оптимальном уровне, необходимом для обеспечения полноты ассортимента в целях удовлетворения спроса покупателей.
С середины октября 2003 г. эмитент не осуществляет реализацию товаров. Торговые площади универмага сдаются в аренду.
В настоящее время запасы эмитента – это материалы для хозяйственных нужд, инвентарь и хозяйственные принадлежности, запасные части и т.п.
Коэффициент оборачиваемости запасов Коз характеризует скорость оборота запасов и затрат предприятия и рассчитывается по формуле:
Коз | = | Выручка от реализации |
| Средняя за период величина запасов |
где
Выручка от реализации = Форма 2 строка 010
Средняя за период величина запасов | = | Форма 1 (на начало периода (стр.210-стр.215-стр.216) + ( на конец периода (стр.210-стр.215-стр.216)) | |
| 2 | |
Коэффициент оборачиваемости запасов, рассчитанный по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2005. равен 37.
Оборачиваемость в днях – 10 дней (рассчитывается путем деления количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости).
3.2.7. Сырье
Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента: учитывая характер основной хозяйственной деятельности эмитента, источники сырья отсутствуют.
3.2.8. Основные конкуренты
В 2003 году в структуре бизнеса ОАО “Детский мир” произошли существенные изменения.
С октября 2003 г. ОАО “Детский мир” позиционируется на рынке торговой недвижимости в качестве управляющей компании, главным направлением деятельности которой является сдача в аренду торговых и складских площадей собственных объектов недвижимости.
Основными конкурентами ОАО “Детский мир” на рынке торговых площадей являются:
- современные многопрофильные торговые центры;
- “детские” вещевые рынки “Совенок”, “Центр на Тульской”, Коломенская ярмарка детских товаров и другие;
- крупные универмаги (ГУМ, ЦУМ, Петровский Пассаж, “Охотный ряд”), расположенные в Центральной части города, которые также в последние годы предоставляют в аренду площади для реализации товаров для детей.
Стабилизация на потребительском рынке меняет отношение потребителя и к месту покупки. Все больше при выборе места покупки предпочтение отдается специализированным магазинам с удобным месторасположением.
Конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность: рынок услуг по сдаче торговой недвижимости в аренду.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента, включая конкурентов за рубежом: торговые центры, цивилизованные рынки.
По мнению эмитента, в течение 5 последних финансовых лет, его доля на рынке товаров для детей составляет порядка 5 %.
| № п/п | Наименование | Страна регист-рации | Объем проданной продукции (работ, услуг), единиц | Доля на рынке, % | ||||||||
| | | | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| 1 | ОАО“Детский мир” | Россия | 283,9 | 392,3 | 528,1 | 727,6 | 540,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| 2 | Конкурент | Россия | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
По сравнению со своими конкурентами ОАО “Детский мир” обладает рядом преимуществ. Это - широко известный брэнд, ведущая позиция на московском рынке товаров для детей, развитая городская инфраструктура (парковка, собственный выход из метро, удобное расположение относительно транспортных магистралей, близость других торговых центров), многообразие предлагаемых товаров и услуг (упаковка товаров, обмен валюты, компьютерный центр, кафе и др.)
В августе 2002 года Роспатентом зарегистрировано исключительное право Универмага “Детский мир” на товарный знак “Детский мир”, что подтверждается универсальным ассортиментом товаров для детей, представленном на огромной площади.
В Москве по-прежнему сохраняется потребность в цивилизованных торговых площадках, рассчитанных на массового потребителя со средним достатком и ниже среднего, какой является универмаг “Детский мир”. Эта ниша пока не заполнена и является востребованной и перспективной.
Нехватка качественных торговых площадей, главными критериями которых служат удачное месторасположение, удобный доступ для транспорта, большая парковка и оптимальные конструкционные характеристики, делают универмаг “Детский мир” привлекательным для арендаторов.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГСС - 77 - 076858
Дата выдачи: 25.11.2002
Срок действия: до 26.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): положительный
Номер: Серия МДКЗ № 14328/5787
Дата выдачи: 28.12.2001
Срок действия: до 28.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Комитет здравоохранения Москвы
Виды деятельности: Медицинская деятельность согласно приложению к лицензии
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): положительный
Номер: Серия Д 413118 № 50019261
Дата выдачи: 28.01.2004
Срок действия: по 27.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: деятельность по эксплуатации электрических сетей
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): положительный
Номер: Серия Д 413117 № 60019260
Дата выдачи: 28.01.2004
Срок действия: по 27.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: деятельность по эксплуатации тепловых сетей
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): положительный
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
В отчетном периоде эмитент не вел с другими организациями совместной деятельности.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является таким обществом.
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не является таким обществом.
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Эмитент не является таким обществом.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Поскольку одной из основных проблем, влияющих на развитие Общества, является большой износ здания универмага, планы будущей деятельности ОАО “Детский мир” предусматривают поэтапную подготовку к реконструкции здания универмага “Детский мир”.
В рамках текущей деятельности предполагается наращивание выручки от реализации услуг путем оптимизации использования площадей.
Источником будущих доходов эмитента является выручка от основной деятельности: сдачи торговых и складских площадей, а также собственных объектов недвижимости в аренду.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в указанных структурах не участвует.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДМ - База"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ДМ – База”
Место нахождения: 109202 Москва 3-я Карачаровская улица, дом 18-а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества (п. 2 ст. 6 ФЗ “Об акционерных обществах”).
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 75 %
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и /или зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление складских услуг
Значение для деятельности эмитента: принимая во внимание размер участия в уставном капитале, влияние дочернего общества на финансово-хозяйственную деятельность эмитента можно определить как относительно значимое, в связи с чем политика эмитента заключается в осуществлении общего контроля за деятельностью общества и получением дивидендов.
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Детский мир - Орел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Детский мир - Орел"
Место нахождения: РФ Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 260
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является зависимым, т.к. эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6 ФЗ “Об акционерных обществах”).
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50 %
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и /или зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: розничная торговля товарами для детей и подростков
Значение для деятельности эмитента: текущие результаты деятельности общества оказывают минимальное влияние на результаты деятельности эмитента.
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
По состоянию на 01.01.2005 г.:
| N п/п | Наименование группы основных средств | Первоначальная (восстановительной) стоимости основных средств, тыс. руб. | Величина начисленной амортизации, тыс. руб. | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость основных средств, тыс. руб. |
| 1. | Здания, сооружения | 564 426,1 | 48 901,0 | 515 525,1 |
| 2. | Машины и оборудование | 22 387,4 | 11 034,8 | 11 352,6 |
| 3. | Транспортные средства | 1 132,3 | 743,8 | 388,5 |
| 4. | Прочие основные средства | 15 430,5 | 9 236,6 | 6 193,9 |
| Итого, тыс. руб.: | 603 354 | 603 376,3 | 69 916,2 |
За 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 годы переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется.
По состоянию на дату утверждения ежеквартального отчета, обременения основных средств нет.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
По состоянию на 01.01.2005 г.:
| N п/п | Наименование группы основных средств | Полная стоимость, тыс. руб. | Начисленная амортизация, тыс. руб. | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки, тыс. руб. |
| 1. | Здания, сооружения | 564 426,1 | 48 901,0 | 515 525,1 |
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности эмитента, оценщиком.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структур капитала эмитента на дату окончания 4 квартала 2004 г. в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
| Показатель, тыс. руб. | 2004 г. | Справочно 2003 г. |
| а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента | 22 004 | 22 004 |
| | Соответствует Уставу | Соответствует Уставу |
| б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | - | - |
| в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента | 1 847 | 1 847 |
| г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий :
| 122 868 36 974 73 007 12 887 | 122 868 36 974 73 007 12 887 |
| д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента | данных нет в связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период | 178 650 |
| е) непокрытый убыток отчетного года | 0 | 0 |
| ж) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. | 0 | 472 |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | данных нет в связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период | 325 842 |
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала:
Изменений в структуре капитала в 4 кв. 2004 г. не произошло, размер капитала изменится на величину прибыли, полученной в 4 кв. 2004 г.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
в связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период при подготовке ежеквартального отчета за 4 кв. 2004 г., эмитент не может представить данные о структуре и размере оборотных средств на конец отчетного периода.
Оборотные средства финансируются за счет собственных источников и займов.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал: за 4 квартал 2004 г. указать не представляется возможным в связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период.
Собственный капитал эмитента полностью обеспечивает исполнение краткосрочных обязательств и покрытие текущих операционных расходов эмитента.
Достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов: оборотных средств эмитента достаточно для покрытия текущих операционных расходов.
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах:
на I квартал 2005 года – 90 150 тыс. руб.
на 2005 год – 395 500 тыс. руб.
Потенциальные источники необходимых денежных средств – поступление денежных средств по договорам аренды, возврат ранее выданных займов, дивиденды, займы.
| Возможные источники финансирования | Размер возможного финансирования, тыс. руб. | |
| 1 квартал 2005 г. | 2005 г. | |
| получение эмитентом банковских кредитов | нет | нет |
| привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг | нет | нет |
| получение заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом) | - | |
| иные возможные источники финансирования | | |
Остатков по арестованным банковским счетам нет.
Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Общая сумма финансовых вложений эмитента на конец 4-го кв. 2004 года: 31 865,5 тыс. руб.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:
| Объект финансового вложения, ИНН | Место нахождения | Вид вложения | Размер вложения, тыс. руб. | Размер дохода | Доля вложения в общей сумме вложений, % |
| 1. Долгосрочные финансовые вложения: | | | 6 802,8 | | 21,3 |
| 2. Краткосрочные финансовые вложения | | | 25 062,7 | | 78,6 |
| - ЗАО “Торговый Дом Детский мир - ТДДМ” ИНН 7729398255 | г. Москва Пр. Вернадского, д. 37, корп. 3 | Инвестиционный заем | 23 583,1 в т. ч. %% - 1 749,1 | 4 % годовых | 74,0 |