Годовой отчет открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий» (оао «Гипрорезинотехника»)
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 664.33kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технологии, 222.3kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Открытое акционерное общество «Волжский, 150.37kb.
- Годовой отчет ОАО «ниипп» за 2010 год, 374.58kb.
- Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2008 году, 156.99kb.
- Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2011 году, 194.82kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.
- Годовой отчет ОАО «управление механизации-15» за 2006 год, 176.78kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 1406kb.
В силу общеэкономического кризиса произошло изменение цен, а также изменение объемов реализации при уменьшении количества заказчиков проектной продукции.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:
| Наименование показателя | 2006 | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 960 | 1134 | -298 | -13031 | -411 |
| Индекс постоянного актива | 0,54 | 0,54 | 1,01 | 1,88 | 1,02 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,35 | 1,26 | 0,73 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,45 | 1,13 | 0,71 | 1,73 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,59 | 0,44 | 0,54 | 0,38 | 0,65 |
4.3. Размер, и структура капитала и оборотных средств эмитента
- Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Показатели размера и структуры собственного капитала:
| Наименование показателя | 2006 | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | 5 | 44 | 174 | 174 | 174 |
| Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб. | 0 | 0 | 24503 | 24503 | 24503 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 356 | 1380 | 1992 | -11706 | -499 |
| Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | 2098 | 3161 | 28406 | 14708 | 25915 |
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
Показатели размера и структуры оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Запасы, тыс. руб. | 524 | 2728 | 2510 | 326 | 3 |
| Налог НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 1535 | 2150 | 17685 | 8092 | 8864 |
| Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. | 0 | 0 | 30 | 0 | 2240 |
| Денежные средства, тыс. руб. | 386 | 648 | 3348 | 2483 | 2567 |
| Прочие оборотные активы | | | | 86 | 86 |
| Итого, тыс. руб. | 2445 | 5528 | 23577 | 10987 | 13760 |
- Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений нет.
- Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет.
- Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политики в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований у предприятия нет.
- Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента:
- комплексная разработка проектно-сметной документации для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий и производств химической и нефтехимической промышленности;
- комплексная разработка проектно-сметной документации по строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению предприятий, отдельных производств, цехов и участков, выпускающих резиновые технические, регенератно-шиноремонтные, шинные и латексные изделия;
- разработка технико-экономических обоснований (ТЭО, ТЭР) целесообразности и хозяйственной необходимости строительства предприятий, объектов, отдельных производств;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;топографо-геодезическая деятельность; землеустройство;
- разработка конструкторской документации нетипового и нестандартного технологического оборудования, производственного инвентаря, низковольтных комплектных устройств;
- тепловизионные обследования зданий и сооружений.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В настоящий момент негативно сказывается усиление конкуренции от профильных организаций и тенденции предприятиями химического комплекса выполнять проектные работы собственными конструкторскими отделами.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты эмитента – проектные организации и институты города и области:
ООО «Энергожилиндустрпроект»
ООО «Волгоградский Горпроект»
Проектный институт «Зарубежпроек»
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2.Реорганизация общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11. Выплата годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
12. Определение порядка ведения Общего собрания;
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
20. Определение количественного состава счетной комиссии;
21. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;
22. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о совете директоров;
23. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
24. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;
25. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о счетной комиссии;
26. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о генеральном директоре;
27. Принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;
28. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
29. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законами РФ или уставом. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 5 членов во главе с председателем.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 13 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7. Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8. Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:
- реорганизация общества
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
- выплата годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров
- дробление и консолидация акций
- определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в тои числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
19. Утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
20. Предварительное утверждение годового отчета общества;
21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:
В наличии такого документа нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента:
В 2010 г. изменения в устав предприятия не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Бринев Алексей Валерьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Организация: ОАО «Гипрорезинотехника»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 100%
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, за последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии» в составе трех человек.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа, исполнительной дирекции и ликвидационной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе:
- самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- решению общего собрания акционеров;
- совета директоров общества;
- решению генерального директора;
- по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций общества на дату предъявления требования.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации относительно порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
-
Романовская Екатерина Николаевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Сфера деятельности: Экономика
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих лицу акций эмитента: 0
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих лицу акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0