Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B

Вид материалаОтчет
Оборотная ведомость по счетам кредитной организации
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.


3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.


ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2004 год


Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Дальневосточный банк"

Почтовый адрес Г.ВЛАДИВОСТОК ул.Верхнепортовая 27-а


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер счета|Наименование разделов и счетов баланса | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

1(2)порядка| | на отчетную дату |-------------------------------------------------------------------------------------------------| на отчетную дату |

1-го|2-го | |(в руб.,ин.вал., | по дебету | по кредиту | (в руб.,ин.вал., |

поря|пордка| |драг.мет.в руб.экв)|-------------------------------------------------------------------------------------------------|драг.мет.в руб.экв)|

дка | | | |в рублях |ин.вал.,драг. |ИТОГО |в рублях |ин.вал.,драг. |ИТОГО | |

| | | | |мет.в руб.экв. | | |мет.в руб.экв. | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Балансовые счета

АКТИВ

|Раздел N 1

|Капиталы и фонды

|Раздел N 2

|Денежные средства и драгоценные металлы

202 | |Наличная валюта и платежные документы |

202 |20202 |Касса кредитных организаций | 107089156.31 25132949550.31 4639724055.41 29772673605.72 25102410719.06 4645707871.67 29748118590.73 131644171.30

Итого по счету 20202 | 107089156.31 25132949550.31 4639724055.41 29772673605.72 25102410719.06 4645707871.67 29748118590.73 131644171.30

202 |20206 |Касса обменных пунктов | 2186750.10 239808085.15 411674613.61 651482698.76 238905537.80 411128557.57 650034095.37 3635353.49

Итого по счету 20206 | 2186750.10 239808085.15 411674613.61 651482698.76 238905537.80 411128557.57 650034095.37 3635353.49

202 |20207 |Денежные средства в операционных кассах, | 1088217.94 1021354800.89 610881226.65 1632236027.54 1020854800.89 610893686.12 1631748487.01 1575758.47

| |находящихся вне помещений кредитных организаций |

Итого по счету 20207 | 1088217.94 1021354800.89 610881226.65 1632236027.54 1020854800.89 610893686.12 1631748487.01 1575758.47

202 |20208 |Денежные средства в банкоматах | 29208721.40 2196377550.00 331053007.77 2527430557.77 2144064550.00 324691405.49 2468755955.49 87883323.68

Итого по счету 20208 | 29208721.40 2196377550.00 331053007.77 2527430557.77 2144064550.00 324691405.49 2468755955.49 87883323.68

202 |20209 |Денежные средства в пути | 0.00 11432268255.40 982055454.83 12414323710.23 11432268255.40 982055454.83 12414323710.23 0.00

Итого по счету 20209 | 0.00 11432268255.40 982055454.83 12414323710.23 11432268255.40 982055454.83 12414323710.23 0.00

Итого по счету 202 | 139572845.75 40022758241.75 6975388358.27 46998146600.02 39938503863.15 6974476975.68 46912980838.83 224738606.94

203 | |Драгоценные металлы |

203 |20302 |Золото | 3915608.40 0.00 3197480.22 3197480.22 0.00 3250774.89 3250774.89 3862313.73

Итого по счету 20302 | 3915608.40 0.00 3197480.22 3197480.22 0.00 3250774.89 3250774.89 3862313.73

Итого по счету 203 | 3915608.40 0.00 3197480.22 3197480.22 0.00 3250774.89 3250774.89 3862313.73

Итого по разделу : | 143488454.15 40022758241.75 6978585838.49 47001344080.24 39938503863.15 6977727750.57 46916231613.72 228600920.67

|Раздел N 3

|Межбанковские операции

301 | |Корреспондентские счета |

301 |30102 |Корреспондентские счета кредитных организаций в | 145551381.85 68590122674.34 0.00 68590122674.34 68639294652.14 0.00 68639294652.14 96379404.05

| |Банке России |

Итого по счету 30102 | 145551381.85 68590122674.34 0.00 68590122674.34 68639294652.14 0.00 68639294652.14 96379404.05

301 |30110 |Корреспондентские счета в кредитных организациях -| 150003094.81 1860639073.38 1156612734.11 3017251807.49 1971557210.97 1134425624.06 3105982835.03 61272067.27

| |корреспондентах |

Итого по счету 30110 | 150003094.81 1860639073.38 1156612734.11 3017251807.49 1971557210.97 1134425624.06 3105982835.03 61272067.27

301 |30114 |Корреспондентские счета в банках нерезидентах в | 8614537.99 0.00 22469931156.50 22469931156.50 0.00 22251844610.24 22251844610.24 226701084.25

| |СКВ |

Итого по счету 30114 | 8614537.99 0.00 22469931156.50 22469931156.50 0.00 22251844610.24 22251844610.24 226701084.25

Итого по счету 301 | 304169014.65 70450761747.72 23626543890.61 94077305638.33 70610851863.11 23386270234.30 93997122097.41 384352555.57

302 | |Счета кредитных организаций по другим операциям |

302 |30202 |Обязательные резервы кредитных организаций по | 126390629.11 38158765.00 0.00 38158765.00 120348394.11 0.00 120348394.11 44201000.00

| |счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России |

Итого по счету 30202 | 126390629.11 38158765.00 0.00 38158765.00 120348394.11 0.00 120348394.11 44201000.00

302 |30204 |Обязательные резервы кредитных организаций по | 89595619.92 13788080.00 0.00 13788080.00 75664699.92 0.00 75664699.92 27719000.00

| |счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк |

| |России |

Итого по счету 30204 | 89595619.92 13788080.00 0.00 13788080.00 75664699.92 0.00 75664699.92 27719000.00

302 |30213 |Счета участников расчетов в расчетных небанковских| 132540.93 230000.00 1402.90 231402.90 198482.11 2244.72 200726.83 163217.00

| |кредитных организациях |

Итого по счету 30213 | 132540.93 230000.00 1402.90 231402.90 198482.11 2244.72 200726.83 163217.00

302 |30221 |Незавершенные расчеты кредитной организации | 0.00 118119008.77 1847152.29 119966161.06 118119008.77 1847152.29 119966161.06 0.00

Итого по счету 30221 | 0.00 118119008.77 1847152.29 119966161.06 118119008.77 1847152.29 119966161.06 0.00

302 |30228 |Суммы резервирования при осуществлении валютных | 0.00 5375632.04 0.00 5375632.04 0.00 0.00 0.00 5375632.04

| |операций,перечисленные в Банк России |

Итого по счету 30228 | 0.00 5375632.04 0.00 5375632.04 0.00 0.00 0.00 5375632.04

Итого по счету 302 | 216118789.96 175671485.81 1848555.19 177520041.00 314330584.91 1849397.01 316179981.92 77458849.04

303 | |Расчеты с филиалами |

303 |30302 |Расчеты с филиалами, расположенными в Российской | 35535271.02 10221564446.41 7416168520.35 17637732966.76 10202808637.07 7406478176.85 17609286813.92 63981423.86

| |Федерации |

Итого по счету 30302 | 35535271.02 10221564446.41 7416168520.35 17637732966.76 10202808637.07 7406478176.85 17609286813.92 63981423.86

303 |30306 |Расчеты между подразделениями одной кредитной | 241126017.49 1042829635.00 282909847.65 1325739482.65 1020092832.78 289315997.15 1309408829.93 257456670.21

| |организации по переданным ресурсам |

Итого по счету 30306 | 241126017.49 1042829635.00 282909847.65 1325739482.65 1020092832.78 289315997.15 1309408829.93 257456670.21

Итого по счету 303 | 276661288.51 11264394081.41 7699078368.00 18963472449.41 11222901469.85 7695794174.00 18918695643.85 321438094.07

304 | |Расчеты на организованном рынке ценных бумаг |

304 |30402 |Счета участников РЦ ОРЦБ | 3461876.35 1796411785.04 0.00 1796411785.04 1776066761.53 0.00 1776066761.53 23806899.86

Итого по счету 30402 | 3461876.35 1796411785.04 0.00 1796411785.04 1776066761.53 0.00 1776066761.53 23806899.86

304 |30404 |Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения | 0.00 1834609700.69 0.00 1834609700.69 1834609700.69 0.00 1834609700.69 0.00

| |расчетов по операциям на ОРЦБ |

Итого по счету 30404 | 0.00 1834609700.69 0.00 1834609700.69 1834609700.69 0.00 1834609700.69 0.00

304 |30409 |Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на | 0.00 300830481.30 0.00 300830481.30 300830481.30 0.00 300830481.30 0.00

| |ОРЦБ |

Итого по счету 30409 | 0.00 300830481.30 0.00 300830481.30 300830481.30 0.00 300830481.30 0.00

Итого по счету 304 | 3461876.35 3931851967.03 0.00 3931851967.03 3911506943.52 0.00 3911506943.52 23806899.86

319 | |Депозиты и иные размещенные средства в Банке |

| |России |

319 |31902 |на 1 день | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

Итого по счету 31902 | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

Итого по счету 319 | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

320 | |Кредиты, предоставленные кредитным организациям |

320 |32002 |на 1 день | 0.00 364000000.00 1876080506.80 2240080506.80 364000000.00 1876080506.80 2240080506.80 0.00

Итого по счету 32002 | 0.00 364000000.00 1876080506.80 2240080506.80 364000000.00 1876080506.80 2240080506.80 0.00

320 |32003 |на срок от 2 до 7 дней | 267072400.00 569800000.00 2752358814.20 3322158814.20 624800000.00 2964431214.20 3589231214.20 0.00

Итого по счету 32003 | 267072400.00 569800000.00 2752358814.20 3322158814.20 624800000.00 2964431214.20 3589231214.20 0.00

320 |32004 |на срок от 8 до 30 дней | 5007265.00 125000000.00 1613306187.00 1738306187.00 125000000.00 1618313452.00 1743313452.00 0.00

Итого по счету 32004 | 5007265.00 125000000.00 1613306187.00 1738306187.00 125000000.00 1618313452.00 1743313452.00 0.00

320 |32005 |на срок от 31 до 90 дней | 14727250.00 0.00 54146010.00 54146010.00 0.00 68873260.00 68873260.00 0.00

Итого по счету 32005 | 14727250.00 0.00 54146010.00 54146010.00 0.00 68873260.00 68873260.00 0.00

Итого по счету 320 | 286806915.00 1058800000.00 6295891518.00 7354691518.00 1113800000.00 6527698433.00 7641498433.00 0.00

322 | |Депозиты и иные размещенные средства в кредитных |

| |организациях |

322 |32210 |для расчетов с использованием банковских карт | 13684778.66 0.00 5577743.03 5577743.03 0.00 5912717.02 5912717.02 13349804.67

Итого по счету 32210 | 13684778.66 0.00 5577743.03 5577743.03 0.00 5912717.02 5912717.02 13349804.67

Итого по счету 322 | 13684778.66 0.00 5577743.03 5577743.03 0.00 5912717.02 5912717.02 13349804.67

324 | |Просроченная задолженность по предоставленныым |

| |межбанковским кредитам, депозитам и иным |

| |размещенным средствам |

324 |32401 |по межбанковским кредитам, депозитам и иным | 4223443.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223443.58

| |размещенным средствам, предоставленным кредитным |

| |организациям |

Итого по счету 32401 | 4223443.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223443.58

Итого по счету 324 | 4223443.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223443.58

328 | |Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским|

| |операциям |

328 |32802 |Предстоящие выплаты по операциям, связанным с | 2500682.56 9371.58 4988621.58 4997993.16 10741.44 7485091.43 7495832.87 2842.85

| |привлечением денежных средств по межбанковским |

| |кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |

Итого по счету 32802 | 2500682.56 9371.58 4988621.58 4997993.16 10741.44 7485091.43 7495832.87 2842.85

Итого по счету 328 | 2500682.56 9371.58 4988621.58 4997993.16 10741.44 7485091.43 7495832.87 2842.85

Итого по разделу : | 1107626789.27 86882488653.55 37633928696.41 124516417349.96 87174401602.83 37625010046.76 124799411649.59 824632489.64

|Раздел N 4

|Операции с клиентами

442 | |Кредиты, предоставленные финансовым органам |

| |субъектов Российской Федерации и органов местного |

| |самоуправления |

442 |44205 |на срок от 31 до 90 дней | 8000000.00 4000000.00 0.00 4000000.00 12000000.00 0.00 12000000.00 0.00

Итого по счету 44205 | 8000000.00 4000000.00 0.00 4000000.00 12000000.00 0.00 12000000.00 0.00

442 |44206 |на срок от 91 до 180 дней | 2467600.00 57611200.00 0.00 57611200.00 59178800.00 0.00 59178800.00 900000.00

Итого по счету 44206 | 2467600.00 57611200.00 0.00 57611200.00 59178800.00 0.00 59178800.00 900000.00

442 |44207 |на срок от 181 дня до 1 года | 2859700.00 5700000.00 0.00 5700000.00 6038200.00 0.00 6038200.00 2521500.00

Итого по счету 44207 | 2859700.00 5700000.00 0.00 5700000.00 6038200.00 0.00 6038200.00 2521500.00

442 |44208 |на срок от 1 года до 3 лет | 10000000.00 0.00 0.00 0.00 10000000.00 0.00 10000000.00 0.00

Итого по счету 44208 | 10000000.00 0.00 0.00 0.00 10000000.00 0.00 10000000.00 0.00

Итого по счету 442 | 23327300.00 67311200.00 0.00 67311200.00 87217000.00 0.00 87217000.00 3421500.00

445 | |Кредиты, предоставленные финансовым организациям, |

| |находящимся в федеральной собственности |

445 |44506 |на срок от 181 дня до 1 года | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

Итого по счету 44506 | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

Итого по счету 445 | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

446 | |Кредиты, предоставленные коммерческим |

| |организациям, находящимся в федеральной |

| |собственности |

446 |44603 |на срок до 30 дней | 0.00 14980000.00 0.00 14980000.00 12000000.00 0.00 12000000.00 2980000.00

Итого по счету 44603 | 0.00 14980000.00 0.00 14980000.00 12000000.00 0.00 12000000.00 2980000.00

446 |44605 |на срок от 91 до 180 дней | 7699200.00 27613600.00 0.00 27613600.00 28412800.00 0.00 28412800.00 6900000.00

Итого по счету 44605 | 7699200.00 27613600.00 0.00 27613600.00 28412800.00 0.00 28412800.00 6900000.00

Итого по счету 446 | 7699200.00 42593600.00 0.00 42593600.00 40412800.00 0.00 40412800.00 9880000.00

447 | |Кредиты, предоставленные некоммерческим |

| |организациям, находящимся в федеральной |

| |собственности |

447 |44706 |на срок от 181 дня до 1 года | 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 0.00

Итого по счету 44706 | 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 0.00

Итого по счету 447 | 60000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 0.00

449 | |Кредиты, предоставленные коммерческим |

| |организациям, находящимся в государственной (кроме|

| |(кроме федеральной)собственности |

449 |44903 |на срок до 30 дней | 3999600.00 23842111.00 0.00 23842111.00 27841711.00 0.00 27841711.00 0.00

Итого по счету 44903 | 3999600.00 23842111.00 0.00 23842111.00 27841711.00 0.00 27841711.00 0.00

449 |44904 |на срок от 31 до 90 дней | 300000.00 7900950.72 0.00 7900950.72 7900950.72 0.00 7900950.72 300000.00

Итого по счету 44904 | 300000.00 7900950.72 0.00 7900950.72 7900950.72 0.00 7900950.72 300000.00

449 |44905 |на срок от 91 до 180 дней | 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00

Итого по счету 44905 | 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00

449 |44906 |на срок от 181 дня до 1 года | 180000.00 565000.00 0.00 565000.00 420000.00 0.00 420000.00 325000.00

Итого по счету 44906 | 180000.00 565000.00 0.00 565000.00 420000.00 0.00 420000.00 325000.00

Итого по счету 449 | 4629600.00 32308061.72 0.00 32308061.72 36312661.72 0.00 36312661.72 625000.00

450 | |Кредиты, предоставленные некоммерческим |

| |организациям, находящимся в государственной (кроме|

| |(кроме федеральной) собственности |

450 |45006 |на срок от 181 дня до 1 года | 1119000.00 0.00 0.00 0.00 1119000.00 0.00 1119000.00 0.00

Итого по счету 45006 | 1119000.00 0.00 0.00 0.00 1119000.00 0.00 1119000.00 0.00

450 |45007 |на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 6000000.00 0.00 6000000.00 50000.00 0.00 50000.00 5950000.00

Итого по счету 45007 | 0.00 6000000.00 0.00 6000000.00 50000.00 0.00 50000.00 5950000.00

Итого по счету 450 | 1119000.00 6000000.00 0.00 6000000.00 1169000.00 0.00 1169000.00 5950000.00

451 | |Кредиты, предоставленные негосударственным |

| |финансовым организациям |

451 |45103 |на срок до 30 дней | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

Итого по счету 45103 | 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00

451 |45104 |на срок от 31 до 90 дней | 0.00 5373500.00 0.00 5373500.00 3543500.00 0.00 3543500.00 1830000.00

Итого по счету 45104 | 0.00 5373500.00 0.00 5373500.00 3543500.00 0.00 3543500.00 1830000.00

451 |45105 |на срок от 91 до 180 дней | 2000000.00 8000000.00 0.00 8000000.00 3000000.00 0.00 3000000.00 7000000.00

Итого по счету 45105 | 2000000.00 8000000.00 0.00 8000000.00 3000000.00 0.00 3000000.00 7000000.00

Итого по счету 451 | 2000000.00 14373500.00 0.00 14373500.00 7543500.00 0.00 7543500.00 8830000.00

452 | |Кредиты, предоставленные негосударственным |

| |коммерческим организациям |

452 |45201 |кредит, предоставленный при недостатке средств на | 0.00 12328283.71 0.00 12328283.71 8949553.38 0.00 8949553.38 3378730.33

| |расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |

Итого по счету 45201 | 0.00 12328283.71 0.00 12328283.71 8949553.38 0.00 8949553.38 3378730.33

452 |45203 |на срок до 30 дней | 87309632.48 2268957076.72 122368825.00 2391325901.72 2281702723.02 122368825.00 2404071548.02 74563986.18

Итого по счету 45203 | 87309632.48 2268957076.72 122368825.00 2391325901.72 2281702723.02 122368825.00 2404071548.02 74563986.18

452 |45204 |на срок от 31 до 90 дней | 178950145.20 905068634.87 305475043.93 1210543678.80 922590488.87 334682830.54 1257273319.41 132220504.59

Итого по счету 45204 | 178950145.20 905068634.87 305475043.93 1210543678.80 922590488.87 334682830.54 1257273319.41 132220504.59

452 |45205 |на срок от 91 до 180 дней | 396795273.20 1330676208.37 414166830.75 1744843039.12 1427043597.80 332421411.95 1759465009.75 382173302.57

Итого по счету 45205 | 396795273.20 1330676208.37 414166830.75 1744843039.12 1427043597.80 332421411.95 1759465009.75 382173302.57

452 |45206 |на срок от 181 дня до 1 года | 275840890.72 861242130.00 67989316.17 929231446.17 610054175.46 88876747.10 698930922.56 506141414.33

Итого по счету 45206 | 275840890.72 861242130.00 67989316.17 929231446.17 610054175.46 88876747.10 698930922.56 506141414.33

452 |45207 |на срок от 1 года до 3 лет | 228082748.46 289857921.00 207237265.84 497095186.84 115695437.50 109254967.03 224950404.53 500227530.77

Итого по счету 45207 | 228082748.46 289857921.00 207237265.84 497095186.84 115695437.50 109254967.03 224950404.53 500227530.77

452 |45208 |на срок свыше 3 лет | 3985030.00 25904136.74 0.00 25904136.74 8292228.00 0.00 8292228.00 21596938.74

Итого по счету 45208 | 3985030.00 25904136.74 0.00 25904136.74 8292228.00 0.00 8292228.00 21596938.74

452 |45209 |до востребования | 69293458.61 52147175.48 5617831.22 57765006.70 69259803.74 9514661.57 78774465.31 48284000.00

Итого по счету 45209 | 69293458.61 52147175.48 5617831.22 57765006.70 69259803.74 9514661.57 78774465.31 48284000.00

Итого по счету 452 | 1240257178.67 5746181566.89 1122855112.91 6869036679.80 5443588007.77 997119443.19 6440707450.96 1668586407.51

453 | |Кредиты, предоставленные негосударственным |

| |некоммерческим организациям |

453 |45306 |на срок от 181 дня до 1 года | 636000.00 0.00 0.00 0.00 636000.00 0.00 636000.00 0.00

Итого по счету 45306 | 636000.00 0.00 0.00 0.00 636000.00 0.00 636000.00 0.00

Итого по счету 453 | 636000.00 0.00 0.00 0.00 636000.00 0.00 636000.00 0.00

454 | |Кредиты, предоставленные индивидуальным |

| |предпринимателям |

454 |45401 |кредит, предоставленный при недостатке средств на | 0.00 2989076.31 0.00 2989076.31 554835.88 0.00 554835.88 2434240.43

| |расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |

Итого по счету 45401 | 0.00 2989076.31 0.00 2989076.31 554835.88 0.00 554835.88 2434240.43

454 |45403 |на срок до 30 дней | 2459000.00 50923000.00 0.00 50923000.00 47342000.00 0.00 47342000.00 6040000.00

Итого по счету 45403 | 2459000.00 50923000.00 0.00 50923000.00 47342000.00 0.00 47342000.00 6040000.00

454 |45404 |на срок от 31 до 90 дней | 63142178.71 234776788.02 235986425.90 470763213.92 237702585.91 227910915.87 465613501.78 68291890.85

Итого по счету 45404 | 63142178.71 234776788.02 235986425.90 470763213.92 237702585.91 227910915.87 465613501.78 68291890.85