Отдельный отчет о прибылях и убытках 3 Отдельный отчет о совокупном доходе 4

Вид материала

Отчет

Содержание Географическая концентрация Финансовые активы Итого финансовые активы Финансовые обязательства Итого финансовые обязательства Чистая позиция по финансовым активам и финансовым обязательствам Финансовые активы Итого финансовые активы Финансовые обязательства Итого финансовые обязательства Чистая позиция по финансовым активам и финансовым обязательствам

Подобный материал:

• Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
• Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
• Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
• Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1474.96kb.
• Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1519.25kb.
• Отчет о прибылях и убытках 2 Отчет о движении денежных средств, 1309.23kb.
• Отчет о прибылях и убытках взаимосвязь с налоговыми расчетами Назначение и состав формы, 18.78kb.
• Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
• Отчет о прибылях и убытках 6 Отчет об изменениях в чистых активах участников, 1249.97kb.

Географическая концентрация

Комитет по управлению активно-пассивными операциями осуществляет контроль за риском, связанным с изменениями в нормах законодательства, и оценивает его влияние на деятельность Банка. Данный подход позволяет Банку свести к минимуму возможные убытки от изменений инвестиционного климата в РФ.


Информация о географической концентрации активов и обязательств представлена в следующих таблицах:

	РФ		Страны ОЭСР		Страны не-ОЭСР		31 декабря 2010 года Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	1,385,088		-		-		1,385,088
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8,550		-		-		8,550
Средства в банках	906,021		330,578		-		1,236,599
Ссуды, предоставленные клиентам	22,628,050		182,861		505,000		22,319,523
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	7,627,081		-		-		7,627,081
Инвестиции в дочерние компании	684,296		-		-		684,296
Прочие финансовые активы	138,615		-		-		138,615
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	33,377,701		513,439		505,000		34,396,140
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые через прибыли и убытки	324,053		-		-		324,053
Депозитные инструменты в Центральном банке Российской Федерации	489,596				-		489,596
Депозиты банков	5,802,119		570,359		-		6,372,478
Средства клиентов	10,189,611		530,138		5,658,173		16,377,922
Выпущенные долговые ценные бумаги	5,419,056		-		-		5,419,056
Субординированный заем	-		-		2,220,000		2,220,000
Прочие финансовые обязательства	153,854		-		-		153,854
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22,378,290		1,100,497		7,878,173		31,356,959
ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ФИНАНСОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	10,999,411		(587,058)		(7,373,173)

	РФ		Страны ОЭСР		Страны не-ОЭСР		31 декабря 2009 года Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	760,226		-		-		760,226
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	1,559,722				620,685		2,070,407
Средства в банках	935,707		536,517				1,462,224
Ссуды, предоставленные клиентам	16,970,348		-		227,992		17,198,340
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	1,237,782		31,064		24,081		1,292,927
Прочие финансовые активы	16,857		-		-		16,857
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	21,259,970		557,581		872,758		22,690,309
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые через прибыли и убытки	316,694		-		-		316,694
Депозитные инструменты в Центральном банке Российской Федерации	971,322		-		-		971,322
Средства в банках	2,634,800		-		-		2,634,800
Средства клиентов	7,122,846		191		5,799,694		12,922,731
Выпущенные долговые ценные бумаги	2,618,319		-		-		2,618,319
Субординированный заем	-		-		2,220,000		2,220,000
Прочие финансовые обязательства	19,900		-		-		19,900
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13,683,881		191		8,019,694		21,703,766
ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ФИНАНСОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	7,576,089		557,390		(7,146,936)