Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Бумагоделательного машиностроения"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 2166.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения", 5617.42kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
ВВЕДЕНИЕ.
Открытое акционерное общество «Бумагоделательного машиностроения» (ОАО «Буммаш») – предприятие полного машиностроительного цикла, включающее в себя все этапы изготовления оборудования – от литья и поковок до контрольной сборки готовых технологических линий. В структуре ОАО «Буммаш» имеются полноценные металлургическое и машиностроительное производства. В настоящее время основными приоритетными направлениями деятельности предприятия являются металлургия и тяжелое машиностроение.
Основной вид деятельности ОАО “Буммаш” по ОКВЭД – 29.55 «Производство машин и оборудования для ЦБК».
Основной хозяйственной деятельностью является:
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
- производство машин и оборудования.
ОАО «Буммаш», являясь многопрофильным предприятием, осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
в металлургии:
- сталелитейное производство;
- кузнечно-прессовое производство (поковки из углеродистых, легированных и нержавеющих марок стали);
- производство центробежного литья (крупно-габаритные цилиндрические заготовки, стальные и жаропрочные центробежнолитые трубы);
- производство фасонного (чугунного и стального) литья;
в машиностроении:
- производство оборудования для предприятий металлургической промышленности:
- печные ролики (нагревательные и термические печи);
- прокатные валки для холодной и горячей прокатки;
- нестандартное технологическое оборудование;
- агрегаты и узлы для МНЛЗ (машин непрерывного литья заготовок);
- линии конечной и продольной резки листовой стали и т.п.;
- производство оборудования для бумагоделательной промышленности:
- картоноделательные и бумагоделательные машины (КДМ и БДМ);
- узлы и части КДМ и БДМ;
- производство валов для БДМ и КДМ;
- обрезинивание валов;
- производство нефтепромыслового оборудования;
в сопутствующих производствах:
- выработка и продажа кислорода;
- выработка и продажа тепловой энергии.
ПРОИЗВОДСТВО.
В 2009 году акционерным обществом произведено товарной продукции на сумму 1 027 777,0 тыс. руб. Это на 400 846,0 тыс. руб. меньше, чем в 2008 году.
Темпы роста производства товарной продукции к 2008 году составили:
в действующих ценах 71,9 %,
в сопоставимых ценах 70,3 %.
Темпы роста производства товарной продукции без учета сезонной продукции (тепловой энергии) составили 74,0 %.
За 2009 год было произведено и реализовано новых для предприятия видов продукции на сумму около 103 млн.руб., что составляет 9,9 % от общего объема.
Основные технико-экономические показатели
| Показатели | Ед. изм. | Отчет за 2008 г | Отчет за 2009 г | Темп роста, % |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 1 599 780 | 1 106 782 | 69,2 |
| Товарная продукция | | | | |
| - в действующих ценах отчетного года | тыс. руб. | 1 428 623 | 1 027 777 | 71,9 |
| - в сопоставимых ценах | “ | 1461109 | 1 027 777 | 71,9 |
| - без производства теплоэнергии (в действу-ющих ценах) | “ | 1 369 136 | 1 020 824 | 73.9 |
Основные виды товарной продукции ОАО “Буммаш”
| Виды продукции | Ед. изм. | Отчет за 2008 г | Отчет за 2009 г | Темп роста, % |
| Бумоборудование и ЗИП | тыс.руб. | 71018 | 53323 | 75,1 |
| Нефтепромысловое оборудование | “ | 39914 | 2130 | 5,3 |
| Оборудование для металлургических комбинатов | “ | 151706 | 123847 | 81,6 |
| Печные ролики | “ | 23870 | 23870 | 100,0 |
| Слитки | “ | 28154 | 21429 | 76,1 |
| Поковки из слитков | “ | 17940 | 13442 | 74,9 |
| Чугунное литье | тонн | 3087 | 1845 | 59,8 |
| Стальное литье | “ | 1838 | 2655 | 144,4 |
| Цветное литье | “ | 42 | 23 | 54,9 |
| Тепловая энергия | тыс. руб. | 59511 | 6953 | 11.7 |
Затраты на производство и реализацию продукции (товаров, работ и услуг).
-
Наименование
2009 год
тыс. руб.
Доля в себестоимости %
1
2
3
Затраты на производство и реализацию продукции
1 444 060
100,00
в том числе:
1. Материальные затраты, в том числе:
671 875
26.45
Сырье, материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты
381 906
26.45
Вода
11 719
0.81
Топливо
131 785
9,13
Энергия
146 466
10,14
2. Затраты на оплату труда
308 798
21,38
Из них оплата учебных отпусков
1 420
0,10
3. Отчисления на социальные нужды
71 234
4,93
4. Расходы работодателя по выплате пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня нетрудосп. работника
1 336
0,09
5. Амортизация основных производственных средств
29 318
2,03
6. Прочие затраты, в том числе
275 680
19,09
Износ нематериальных активов
2
0,00
Арендная плата
11 601
0,80
Обязательные страховые платежи
12 873
0,89
Вознаграждения за изобретения и рацпредложения
44
0,00
Представительские расходы
1 978
0,14
Суточные и подъемные
305
0,02
Налоги, включаемые в себестоимость
17 947
1,24
Оплата услуг сторонних организаций, в том числе:
199 777
13,83
Транспортировка грузов
38 708
2,68
Прочие услуги производственного характера
10 089
0,70
Связи
2 093
0,14
Пассажирского транспорта
1 476
0,10
Вневедомственной охраны
52
0,00
Рекламных агентов и аудиторских проверок
220
0,02
Здравоохранения
1 617
0,11
Прочие услуги
231 341
16.02
Другие затраты
31 153
2,16
Себестоимость товарной продукции по статьям затрат
-
Статьи затрат
2009 год тыс. руб.
Доля в себестоимости %
1
2
3
Товарная продукция (ТП) в действующих ценах
1027 777
Полная себестоимость ТП, всего
1191 527
100,0
в том числе:
Сырье и материалы
35 378
3,0
Покупные комплектующие
20 328
1,7
Транспортные расходы
1 190
0,1
Полуфабрикаты собств.производства
692 468
58,1
Возвратные отходы (вычитаются)
79 384
6,7
Топливо на технологические нужды
33 441
2,8
Энергия на технологические нужды
4 431
0,4
Зарплата основных производственных рабочих
44 346
3,7
Отчисления на социальные нужды
12 072
1,0
Спецрасходы
8 381
0,7
Итого прямые затраты
772 651
64,8
Общепроизводственные расходы
179 333
15,1
Общехозяйственные расходы
190 767
16,0
Прочие расходы
3 955
0,3
Потери от брака
6 113
0,5
Внепроизводственные расходы
38 708
3,2
Формирование прибыли
-
Наименование
2009 год прибыль (+), убыток (-), тыс.руб.
Прибыль от продажи товаров, продукции, работ, услуг
-134 263
Убыток от прочих доходов и расходов, в т.ч.
-399 247
Реализация основных средств
3 627
Курсовая разница
-9 626
Налог на имущество
-12 604
Возмещение убытков
-340
Пени, штрафы, неустойки
-6 661
Процент за пользование кредитом
-359 310
Услуги банков
-3 712
Прочие прибыли, убытки
-10 621
Итого чистая прибыль отчетного периода
-533 510
Производительность труда, оплата труда, использование трудовых ресурсов
1. Производительность труда и среднесписочная численность персонала
| | Ед. изм. | Отчет за 2008 г. | Отчет за 2009 г. | Темпы к 2008 г. | |
| +, - | % | ||||
| Производительность труда в действующих ценах | тыс.руб. | | | | |
| на 1 работающего | “ | 661,4 | 472,9 | -188,5 | 71,5 |
| на 1 работающего ППП | “ | 663,8 | 474,7 | -189,1 | 71,5 |
| Численность персонала, всего | чел | 2437 | 2173 | -264 | 89,2 |
| в том числе: ППП | “ | 2428 | 2165 | -263 | 89,2 |
| из них рабочие | “ | 1510 | 1272 | -238 | 84,2 |
| Руководители, специалисты, служащие | “ | 918 | 893 | -25 | 97,3 |
| Непромышленный персонал | “ | 9 | 8 | -1 | 88,9 |
За отчетный период производительность труда на 1 работающего в действующих ценах уменьшилась на 28,1%.
Численность персонала уменьшилась на 275 человек, в том числе ППП на 274 человека, непромышленной группы уменьшилась на 1 человека.
2. Фонд заработной платы
| | Ед. изм. | Отчет за 2008г. | Отчет за 2009 г. | Рост к 2008 г., % |
| Фонд зарплаты | тыс. руб. | 323116,1 | 309655,9 | 95,8 |
| ФЗП работников непромышленной группы | “ | 1099,2 | 772,6 | 70,3 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | | | |
| одного работающего | “ | 11013 | 11921 | 108,2 |
| Промышленный персонал | “ | | | |
| одного работающего | “ | 11016 | 11935 | 108,3 |
| одного рабочего | “ | 10739 | 10036 | 93,4 |
| из них рабочего-сдельщика | “ | 12774 | 11334 | 88,7 |
| одного руководителя, специалиста, служащего | “ | 11472 | 14625 | 127,5 |
| Непромышленная группа | “ | 10178 | 8048 | 79,1 |
Фонд зарплаты за 2009 год составил 309655,9 тыс. руб., что на 4,2% меньше фонда зарплаты за 2008 год.
Средняя заработная плата в 2009 году выросла на 8,2% и составила 11921 руб., что в условиях постоянного роста цен обеспечивает по основным категориям работников ОАО «Буммаш» прожиточный минимум трудоспособного населения Удмуртии, который составил на 4 квартал 2009 года 4753 руб.
Необходимо учесть, что администрация выплатила в 2009 году работникам ОАО «Буммаш» социальных льгот на сумму 2121,9 тыс. руб., что составило на каждого работающего на предприятии 981,4 руб.
Кроме того выплачена сторонним организациям на благотворительные цели сумма 1376,5 тыс. руб.