Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №1 засідання виконавчого комітету
| Вид материала | Документы |
- Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №10 засідання, 1689.49kb.
- Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання, 2623.66kb.
- Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет, 617.47kb.
- Фінансово-господарською діяльністю підприємств, засновниками яких є Дніпродзержинська, 55.59kb.
- Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення, 11.24kb.
- Україна острозька міська рада рівненської області виконавчий комітет рішення, 28.52kb.
- Україна соснівська районна рада м. Черкаси виконавчий комітет рішення, 117.15kb.
- Рівненська міська рада виконавчий комітет р І шенн, 12.25kb.
- Рівненська міська рада виконавчий комітет, 27.73kb.
- Україна закарпатська область берегівська міська рада, 321.12kb.
В И Р І Ш И В :
1 Вважати виконання міського бюджету за 2011 рік – задовільним.
2 Начальнику фінансового управління міської ради Ричагівському І. І. річний звіт про виконання бюджету м. Новий Розділ за 2011 рік подати на розгляд чергової сесії Новороздільської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Туза В.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Володимир ТУЗ
ПРО ПІДСУМКИ
ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
за січень –грудень 2011р.
Д О Х О Д И Б Ю Д Ж Е Т У
За січень-грудень 2011 року до міського бюджету м. Новий Розділ надійшло всього 80622,5 тис. грн., що складає 100,3% до річного плану, в т.ч.:
До загального фонду міського бюджету надійшло 73854,1 тис. грн., що складає 99,5% до річного плану.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6768,4 тис. грн., що складає 101,8% до плану на рік.
Закріплені доходи, які надійшли до міського бюджету складають 10181,9 тис. грн. або 100,0% до плану на рік.
Виконання надходжень по податку на доходи фізичних осіб становить 99,6 % ( план – 10049,1 тис. грн.; факт – 10010,2 тис. грн.), державному миту на 111,5 % ( план – 170,0 тис. грн.; факт – 189,6 тис. грн.) .
План надходжень до міського бюджету реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконано на 116,2% (план – 6,0 тис. грн. ; факт – 7,0 тис. грн.).
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, які надійшли до міського бюджету складають 1582,6 тис. грн., або 94,9 % до плану на рік.
Виконання надходжень по платі за землю становить 89,2 %( план – 1150,0 тис. грн.; факт –1025,3 тис. грн.).
Надходження місцевих податків і зборів становлять 130,8 тис. грн., або 103,7% до плану на рік.
Надходження фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю становлять 24,9 тис. грн., або 51,9% до плану на рік.
Згідно діючого Податкового Кодексу в переліку місцевих податків і зборів немає комунального податку, проте по м. Новий Розділ рахується недоїмка станом на 01.01.2012р. в сумі 51,54 тис. грн., в т.ч. пеня- 3,94 тис. грн.. Найбільша недоїмка рахується по наступних підприємствах:
- ВАТ „НЗСМД” - 17,97 тис. грн., пеня – 2,4 тис. грн.
- КП «Розділжитлосервіс - 14,65 тис. грн., пеня –0,24тис. грн.
- ВАТ НЗ «Сигнал» - 14,3 тис. грн., пеня 1,3 тис. грн.
Планові показники надходжень по платі за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності виконані на 110,4%( план – 343,0 тис. грн., факт – 378,6 тис. грн.).
Станом на 01.01.2012 року недоїмка (включаючи пеню) підприємств і організацій міста по платежах до бюджетів усіх рівнів складає 16860,44 тис. грн., в т.ч.:
- ПДВ – 12434,5 тис. грн.
- Податок на прибуток – 1534,1 тис. грн.
- Податок з власників транспортних засобів - 2,7 тис. грн.
- Плата за землю - 1561,3 тис. грн.
- Збір за забруднення навколишнього середовища та екологічний податок –0,76 тис. грн.
- Інші –1327,08 тис. грн.
Найбільшу недоїмку по податках та платежах допустили наступні підприємства:
- МДКП «Теплокомуненерго» - 4359,91 грн., в т.ч. : ПДВ – 4054,71 тис. грн.; плата за землю – 305,19 тис. грн.
- КП «Розділжитлосервіс» – 3476,85 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 3250,31 тис. грн., плата за землю –211,65 тис. грн., комунальний податок –14,89 тис. грн.
- ВАТ «НЗСМД» – 5597,88 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 4470,77 тис. грн. , комунальний податок –20,36 тис. грн. , плата за землю –468,99 тис. грн., податок на прибуток – 637,3 тис. грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,46 тис. грн.
- ТДВ «Автобудсервіс» –79,22 тис. грн. в т.ч. : ПДВ – 18,35 тис. грн.; податок з транспортних засобів – 2,74 тис. грн., плата за землю –52,36 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 5,62 тис. грн.
- ПП «Модерн-СВ » - 782,57 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 194,94 тис. грн.; збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,21 тис. грн., податок на прибуток – 587,02 тис. грн., комунальний податок –0,4 тис. грн.
- ТЗДВ «ДМЗ „Карпати”» - 779,78 тис. грн., в т.ч. : - орендна плата за землю – 454,02 тис. грн., податок на прибуток – 187,95 тис. грн., ПДВ – 137,81 тис. грн.
За 12 місяців 2011 року заборгованість по заробітній платі зросла на 294,0 тис. грн. (заборгованість станом на 01.01.2011р. – 941,1 тис. грн.; очікувана заборгованість станом на 01.01.2012р. – 1235,1 тис. грн.).
Найбільшу заборгованість по заробітній платі допустили наступні підприємства:
- ВАТ «НЗСМД» - 299,8 тис. грн.
- ВАТ НЗ «Сигнал» - 336,2 тис. грн.
- ВАТ «Автобудсервіс» - 75,4 тис. грн.
- МП «Вітан and К» - 69,9 тис. грн.
- ДП ДЗ «Розділ» - 34,5 тис. грн.
- ДП „Розділ-Сервіс” - 38,0 тис. грн.
- ТзОВ «Контур» - 13,0 тис. грн.
- ПрАТ ДМЗ «Карпати» - 368,3 тис. грн.
Погашення та недопущення зростання поточної заборгованості по заробітній платі є одним з важливих шляхів збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб до бюджету та його виконання в цілому.
ВИДАТКИ Б Ю Д Ж Е Т У
За січень-грудень 2011 року до міського бюджету м. Новий Розділ надійшло всього 80620,1 тис. грн., що складає 99,7 відсотка до затвердженого бюджету на 2011 рік, в т.ч.:
До загального фонду міського бюджету надійшло 73854,1 тис. грн., що складає 99,5 % до річного плану, в т.ч. власні надходження міського бюджету становлять 11764,5 тис. грн., що складає 99,3 % до річного плану, офіційні трансферти становлять 62089,5 тис. грн., що складає 99,6 % до річного плану.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6766,0 тис. грн., що складає 100,1 % до річного плану, враховуючи зміни до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ, в т.ч. без врахування трансфертів – 2631,7 тис. грн., або 112,2%.
Видатки міського бюджету у 2011 році становили 82113,6 тис.грн. або 98, 6 відсотка до планових призначень з урахуванням змін. З них, за загальним фондом – 75163,9 тис. грн, спеціальним фондом - 6949,7 тис. грн. У порівнянні з 2010 роком з міського бюджету видатків проведено на 14045,2 тис. грн або 20,6 відсотка більше.
З міського бюджету у 2011 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення мінімального розміру заробітної плати, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня, своєчасно профінансовано видатки, з оплати комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та інших захищених статей.
На утримання органів управління у 2011 році використали 3689,7 тис. грн або 99,5 відсотка до планових призначень з урахуванням змін,в тому числі за загальним фондом видатки становили 3629,8 тис. грн. У порівнянні з 2010 роком проведено видатків на 148 тис.грн. або 2,5 відсотка більше.
Видатки на утримання установ освіти становили 23207,9 тис. грн або 99,2 відсотка до уточнених призначень на рік, в тому числі за загальним фондом – 22210 тис.грн. або 99,5 відсотків, спеціальним – 997,9 тис. грн або 92,7 відсотка.
У порівнянні з 2010 роком видатки на галузь освіти збільшилися на 2574,9 тис. грн або 12.5 відсотка.
Протягом звітного року закладами освіти в повному обсязі забезпечено потребу в коштах на оплату праці працівників галузі, з урахуванням надбавок у розмірі 20 відсотків посадового окладу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх інших установ і закладів», виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та грошової винагороди за сумлінну працю. В повному обсязі профінансовано видатки по оплаті за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги, харчування учнів 1-4 класів, одержані продукти харчування, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів освіти.
На видатки по оплаті праці використали 13960,5 тис.грн, або 100 % до уточнених призначень на рік, порівняно з відповідним періодом 2010 року на 1556,0 тис.грн., більше.
На оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів закладами освіти використали 2211,4 тис. грн, або 99,4 відсотка до уточнених призначень на рік.
За рахунок субвенціі обласного бюджету провесли видатки:
- на реалізацію програми з виплати одноразової адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області за розпорядженням голови обласної ради та облдержадміністрації – в сумі 232,4 тис.грн.
- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,7 тис.грн.
- надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 7,5 тис.грн..
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 5,6 тис.грн.
- на поховання учасників бойових дій та інвалідів - 0,9 тис.грн.
- на компенсаційний пільговий проїзд учасників національно-визвольних змагань у транспорті загального користування – 9,0 тис грн.
- на зміцнення матеріально-технічної і навчальної бази ДНЗ- 102,7 тис.грн.
- на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними посібниками з основ християнської етики для восьмого класу - 3,0 тис.грн.
- на поповнення бібліотек навчальних закладів літературою та періодичними виданнями – 5,8 тис.грн.
- на розвиток мережі дошкільних навчальних закладів – 45,0 тис.грн.
- на забезпечення ПМПК корекційним обладнанням та діагностичними матеріалами – 25,7 тис.грн..
- на забезпечення дошкільних навчальних закладів дидактичними методичними матеріалами -4,2 тис.грн
- на забезпечення ЗНЗ мультимедійними комплексами – 22,0 тис.грн.
На капітальні видатки використано 339,1 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання 166,4 тис.грн., капремонт 172,7 тис.грн.
На утримання міської лікарні у 2011 році використали 17074,1 тис. грн або 98,8 відсотка до планових призначень на рік. З них за загальним фондом – 16549,8 тис. грн або 99,8 відсотків, спеціальним – 524,3 тис. грн або 75,9 відсотка планових призначень з урахуванням змін..
У порівнянні з 2010 роком видатків на галузь охорони здоров’я проведено на 1717,8 тис.грн., або на 11,2 відсотка більше.
Протягом звітного періоду міську лікарню забезпечено потребу в коштах на оплату праці із урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2002 р. № 1418. На видатки по заробітній платі із загального фонду використано 10281,6 тис.грн., або 99,9 відсотка до планових показників, що на 957,6 тис.грн. більше до 2010 року , і на 10,3 відсотка.
У повному обсязі забезпечено також потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що спрямовано 1697,2 тис. грн або 100 відсотків до плану. У порівнянні з минулим роком на ці потреби використано на 292тис.грн. або 20,8 відсотка більше.
На придбання медикаментів використали 633,9 тис. грн, продуктів харчування – 290,4 тис.грн.
На капітальний ремонт приміщення протягом року кошти не виділялись. Кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування склали 94,5 тис.грн.
На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення використали 28912,6 тис.грн. або 99,1 відсотка до планових призначень з урахуванням змін на 2011 рік
У порівнянні з 2010 роком видатків на галузь проведено на 6460,3 тис. грн або 28,8 відсотка більше.
На утримання територіального центру використали 580,5 тис.грн. або 98,3 відсотка до уточнених призначень на 2011 рік
В звітному році проведено видатки на оплату за надані пільги на комунальні послуги інвалідам по зору І групи, ІІ групи, де 2 інваліди в сім’ї одиноким інвалідам, компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги непрацюючих осіб працездатного віку, для осіб які втратили працездатність, компенсації за телефонні розмови інвалідам І групи, надбавки за доглядом інвалідів І групи, одноразові виплати воїнам УПА на комунальні послуги, одноразову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одноразові допомоги малозабезпеченим громадянам міста по рішеннях виконавчого комітету та допомоги непрацюючим громадянам працездатного віку.
На проведення заходів „Молодь Розділля” використано 18,7 тис.грн. або 91,2 відсотка до призначень.
На оздоровлення дітей використано 6,9 тис.грн. при уточненому плані 7,4 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату одноразової грошової допомоги використано 232,4 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету в 2011 році на фінансування ремонту приміщень управління праці та соціального запиту виконавчого органу міської ради для здійснення заходів з виконання спільного зі світовим бюджетом проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” за спеціальним фондом використано 327,4 тис.грн.
На культуру і мистецтво із міського бюджету використано 2926,5 тис. грн або 94,5 відсотка до уточнених річних призначень. З них, за загальним фондом – 2545,8 тис. грн або 99,8 відсотка, спеціальним – 380,6 тис. грн або 69,6 відсотка.
У порівнянні з 2010 роком видатків на галузь проведено на 331,9 тис. грн або 12,8 відсотка більше.
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам установ культури та мистецтва з урахуванням підвищення мінімального розміру заробітної плати на що спрямовано 1784,9 тис. грн. У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 388,0 тис. грн..
На реалізацію програм та проведення заходів по культурі використано 43,2 тис.грн., або 100 відсотків до призначень.
На фінансування фізичної культури і спорту використано в 2011 році 827,0 тис. грн, що становить 99 відсотка уточнених річних призначень., що на 66,2 тис.грн більше проведених видатків в 2010 році..
На фінансування ДЮСШ використано 785,8 тис. грн.. та на проведення заходів відповідно до затвердженої „Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Новий Розділ на 2010 рік» 41,2 тис.грн.
На фінансування заходів пов’язаних з ремонтом доріг зі спеціального фонду міського бюджету використано 399,6 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету 200 тис.грн.
СТАН РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
Станом на 01.01. 2011 року дебіторська заборгованість становила 10523,89 грн. Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість становить 48699,84 грн. тобто збільшилась на 38175,95 грн. в тому числі в розрізі установ:
- Управління праці і соціального захисту населення – 48699,84 грн. з них по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» - 47073,60 грн. в т.ч. по КФК:
- КФК 90201 – 10747,30 грн. по ТзОв «Енергія-Н.Розділ» - 357,34 грн. та по ВАТ «Львівгаз» - 10389,96 грн.;
- КФК 90204 – 223,94 грн. по ТзОв «Енергія-Н.Розділ» - 357,34 грн. та по ВАТ «Львівгаз» - 102,44 грн.;
- КФК 90207 – 217,09 грн. по ВАТ «Львівгаз»;
- КФК 90210 – 4,06 грн. по КП «РЖС» - 4,00 грн. та по ВАТ «Львівгаз» - 102,44 грн.;
- КФК 90215 – 257,42 грн. по ТзОв «Енергія-Н.Розділ» - 216,15 грн. та по Львівобленерго – 41,27 грн.;
- КФК 90405 – 35623,79 грн. по ТзОв «Енергія-Н.Розділ» - 20568,27 грн., по ВАТ ДМЗ «Карпати» - 8,74 грн. та по ВАТ «Львівгаз» - 15046,78 грн.
По КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 1626,24 грн. виникла у зв’язку з тим, що Постановою правління ПФУ у грудні 2011 р. були внесені зміни у частині нарахувань ЄСВ на лікарняні інвалідам з 33,2% на 8,41%, після чого було зроблено перерахунок нарахувань ЄСВ на користь УПСЗН на цю суму.
На 01.01.2011 року кредиторська заборгованість становила 379003,26 грн. Кредиторська заборгованість бюджетних установ виникла у зв’язку із не проходженням коштів через органи державного казначейства і станом на 01.01.2012р. становить 251798,50 грн. тобто зменшилась на 127204,76 грн., в тому числі в розрізі установ:
- Управління праці і соціального захисту населення – 155907,76 грн.
- КФК 010116 – 1955,49 грн. в т.ч. по КЕКВ 1131 на 639,57 грн. за канцтовари у ФОП Беч О.Д., по КЕКВ 1134 на 813,92 грн. (за заправку картриджа у Брич Є.М. і Дукач Р.В. - 490,20 грн. та по оплаті послуг зв’язку перед ЛФ ПАТ «Укртелеком») та по КЕКВ 1140 на 502,00 грн. за відрядні у м. Миколаїв та Львів.
по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» - 153952,27 в т.ч. по КФК:
- КФК 090201 в сумі 23252,77 грн., а саме по ТзОВ „Енергія-Н.Розділ” – 1190,46 грн., по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 71,04 грн.; по ОСББ «Орхідея» - 2274,10 грн., по Львівобленерго – 0,39 грн. та по КП „РЖС” – 19716,78 грн.;
- КФК 90204 в сумі 2782,70 грн., а саме по ТзОВ „Енергія-Н.Розділ – 349,04 грн.; по ЗАТ «БУ-62» - 27,90 грн. та по КП „РЖС” – 2405,76 грн.;
- КФК 90207 в сумі 2853,42 грн., а саме по ТзОВ „Енергія-Н.Розділ” – 177,91 грн., по КП „РЖС” – 2284,71 грн., по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 74,24 грн., та по ОСББ «Орхідея» - 316,56 грн.;
- КФК 90210 в сумі 379,13 грн. по ТзОВ „Енергія-Н.Розділ”;
- КФК 90214 в сумі 9726,58 грн. по ЛФ ПАТ „Уктелеком”;
- КФК 90405 в сумі 107582,67 грн., а саме по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 1346,29 грн., по КП „РЖС” – 102831,52 грн., по ЗАТ «БУ-62» - 1110,72 грн.; по Львівобленерго – 69,69 грн. та по ОСББ «Орхідея» - 2224,45 грн.;
- КФК 90215 в сумі 7375,00 грн. з по ТзОВ „Енергія-Н.Розділ – 472,16 грн.; по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 29,05 грн., по КП „РЖС” – 6115,50 грн., по ЗАТ «БУ-62» - 38,78 грн.; по ВАТ «Львівгаз» - 201,14 грн. та по ОСББ «Орхідея» - 518,37грн.
- Відділ освіти – 37923,31 грн.
- КФК 70101 – 5704,42 грн. з них по КЕКВ 1131 – 4955,60 грн. (за придбання миючих засобів у ФО Пшеничка О.В. – 601,40 грн., за придбання канцтоварів у СПД Лялюк Д.В. – 183,20 грн., за придбання дидактичних, методичних та ігрових матеріалів у ПП Яркий Р.В. – 4171,00 грн.), КЕКВ 1134 – 714,82 грн. за послуги зв’язку перед ЛФ ПАТ «Укртелеком», КЕКВ 1140 – 34,00 грн. по оплаті відряджень на курси підвищення кваліфікації;
- КФК 70201 – 17617,25 грн. з них по КЕКВ 1131 – 10635,21 грн. (за придбання канцтоварів у СПД Лялюк Д.В. і ПП «Форум» - 314,45 грн., за придбання господарських товарів у ПП Якимишин та ФОП Москалюк М.П. – 10272,76 грн., по оплаті за журнал «Регіон Бандерівський» - 48,00 грн.), КЕКВ 1134 – 3021,67 грн. за послуги зв’язку перед ЛФ ПАТ «Укртелеком», КЕКВ 1140 – 3960,37 грн. по оплаті відряджень на курси підвищення кваліфікації;
- КФК 70401 – 1576,47 грн. з них по КЕКВ 1131 – 736,26 грн. за придбання господарських товарів у ФОП Якимишин, КЕКВ 1134 – 298,21 грн. за послуги зв’язку перед ЛФ ПАТ «Укртелеком», КЕКВ 1140 – 542,00 грн. по оплаті відряджень на курси підвищення кваліфікації;
- КФК 70802 – 6926,19 грн. з них по КЕКВ 1131 – 1437,74 грн.(за придбання канцтоварів у СПД Лялюк Д.В. – 72,74 грн., за придбання картриджа у ПП Дукач Р.В. – 670,00 грн., за придбання навчально-програмного комплексу «Адаптація-Лого» - 695,00 грн.), КЕКВ 1134 – 1044,45 грн. (за послуги зв’язку перед ТзОВ «Галінтел» - 351,10 грн., за оплату банківських послуг – 23,35 грн., за ремонт БФП перед ПП Дукач Р.В. – 670,00 грн.) , КЕКВ 1140 – 1620,00 грн. по оплаті відряджень, КЕКВ 1172 – 2824,00 грн. по видатках на виконання «Програми участі школярів навчальних закладів м. Н.Роздолу в олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях»;
- КФК 70804 – 3794,83 грн. з них по КЕКВ 1131 – 1593,04 грн. (за придбання картриджа у ПП Гошовський О. – 635,00 грн., за придбання канцтоварів у СПД Лялюк Д.В. – 144,10 грн. та за придбання бланків у Миколаївській районній лікарні – 813,94 грн.), КЕКВ 1134 – 2173,79 грн. (за послуги зв»язку перед ТзОВ»Галінтел» - 123,53 грн., за оплату банківських послуг – 9,51 грн., за заправку картриджів та ремонт системного блоку перед ПП Дукач Р.В. – 1790,00 грн., за обслуговування комп’ютерних програм перед ПП Бартіш Я.М. – 250,75 грн.), КЕКВ 1140 – 28,00 грн. по оплаті відряджень на наради та семінари;
- КФК 70805 – 1043,85 грн. з них по КЕКВ 1131 – 484,90 грн. (за бензин перед ТзОВ «С.Н.Транссервіс» - 125,40 грн., за придбання канцтоварів перед СПД Лялюк Д.В. – 359,50 грн.), по КЕКВ 1134 – 400,95 грн. (по оплаті банківських послуг – 8,98 грн., за послуги зв»язку перед ТзОВ»Галінтел» - 391,97 грн.), КЕКВ 1140 – 158,00 грн. по оплаті видатків на відрядження;
- КФК 130107 – 1260,30 з них по КЕКВ 1134 – 271,30 грн. (по оплаті банківських послуг – 31,17 грн., за послуги зв»язку перед ТзОВ»Галінтел» - 391,97 грн.), КЕКВ 1140 – 418,00 грн. по оплаті відряджень на наради, КЕКВ 1172 – 571,00 грн. по видатках на виконання «Програми розвитку в Новороздільській ДЮСШ видів спорту (волейболу, легкої атлетики, футболу)».
- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради – 20846,00 грн.
- КФК 010116 – 11483,32 грн. з них КЕКВ 1131 -6088,78 грн. (за конверти перед ЦПЗ №4 – 210,00 грн., за бензин перед ТОВ «Транссервіс» - 2415,75 грн., за бланки перед Миколаївською районною друкарнею – 1364,34 грн., за масло моторне, фільтр повітряний і масляний перед СПД Зелений – 560,00 грн., за канцтовари перед СПД Пшеничка і ФОП Беч О.Д. – 1268,69 грн., за модуль пам’яті перед ТзОВ НВКФ «Адіант Лтд»), КЕКВ 1134 – 3803,54 грн. (за оплату банківських послуг – 238,08 грн., за абонентське обслуговування версії «Юрист» перед ТзОВ «Інфодиск» - 200,00 грн., за заправку картриджів перед ДП «ДМС-Про» - 180,00 грн., за послуги по технічному нагляді перед ТзОВ НВКФ «Адіант» - 354,00 грн., за послуги по замірах опору заземлення пристроїв перед ТзОВ «Енергія-Н.Розділ» - 492,67 грн., за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком» - 1349,32 грн., за телекомунікаційні послуги перед ТзОВ «галінтел» - 59,47 грн., за оренду приміщення архіву перед ПАТ «БУ-62» - 750,00 грн., за послуги по регенерації особистого ключа перед ФОП Маяковська Л.Ю. – 180,00 грн.), КЕКВ 1140 – 1591,00 грн. по видатках на відрядження у м. Миколаїв та м. Львів., ;
- КФК 110201 – 906,37 грн. з них КЕКВ 1131 – 349,66 грн. за канцтовари перед ПП «Форум», КЕКВ 1134 – 458,71 грн. (по оплаті банківських послуг – 48,21 грн., за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком» - 410,50 грн.), КЕКВ 1140 – 98,00 грн. по видатках на відрядження у м. Миколаїв та у м. Львів.;
- КФК 091103 – 1800,00 грн. КЕКВ 1172 (за компаси планшетні перед ФОП «Гургач» - 800,00 грн., за послуги по перевезенні дітей перед ПП Кеда – 1000,00 грн.)
- КФК 130102 – 3556,31 грн. КЕКВ 1172 (за призи перед ПП «Форум» - 682,00 грн., за послуги по касовому обслуговуванню – 4,31 грн., за витрати на змагання за грудень 2011 р. – 2870,00 грн..);
- КФК 180410 – 600,00 грн. КЕКВ 1172 за незалежну оцінку н/п по в.Винниченка,9 перед МП «Стимул»;
- КФК 250404 – 2500,00 грн. КЕКВ 1135 за членські внески перед Обласною Асоціацією місцевих рад.
- Територіальний центр соціального обслуговування – 812,64 грн. КФК 91204 КЕКВ 1131 – 300,00 грн. (за бензин перед ТОВ «СН Транссервіс» - 104,50 грн., за глюкометр перед ФОП Крижанівський А.М. – 195,50 грн.), КЕКВ 1134 – 308,64 грн. за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком», та КЕКВ 1140 – 204,00 грн. за відрядні у м. Львів та м. Миколаїв.
- МБК «Молодість» - 556,58 грн. КФК 11204 по КЕКВ 1131 – 276,25 грн. за господарські товари перед СПД Якимишин, КЕКВ 1134 – 216,33 грн. (по оплаті послуг за користування мережею інтернет перед ДП НТЦ «Уарнет», по оплаті телекомунікаційних послуг перед ТзОВ «Галінтел» - 46,20 грн., по оплаті телекомунікаційних послуг перед ЛФ ПАТ «Укртелеком» - 58,48 грн., по платі за комісійні послуги банку – 24,65 грн.) та КЕКВ 1140 – 64,00 грн. за відрядні у м. Львів.
- Міська лікарня – 34599,96 грн. КФК 80101 в т.ч. по :
КЕКВ 1131 – 11317,35 грн. з них за бензин перед ПП «ОККО – Бізнес» - 5210,84 грн., за госптовари перед МПП «Фіалка» - 772,19 грн., за рецептурні бланки перед ЛДКП «ОАС» - 28,80 грн., за пральний порошок перед ФОП Степанов М.М. – 144,50 грн., за запчастини перед ПП Шиманська О.Я. – 1004,00 грн., за канцтовари перед СПД Лялюк Д.В. – 277,05 грн., за підписку журналів та газет перед ЦПЗ Жидачів – 3879,97 грн.;
КЕКВ 1134 – 16687,85 грн. з них за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком» - 2105,95 грн., за кисень медичний перед ПАТ «ЛХЗ» - 208,32 грн., за технічне обслуговування медичної техніки перед ФОП Моспан Я.Р. – 3759,84 грн., за охорону об’єкта перед УДСО при ГУМВС – 1645,00 грн., за сервісне обслуговування автоматизованої системи «Зарплата» - 954,00 грн., за страхування від СНІДу перед НАСК «ОРАНТА» - 54,74 грн., за послуги по сан.-гігієн.дослід.відходів перед ФОП Максимик Т.М. – 7890,00 грн., за заправку картриджа перед ПП Дукач Р.В. – 70,00 грн.;
КЕКВ 1140 – 6209,76грн. за відрядні;
КЕКВ 1172 – 385,00 грн. за навчальний семінар з видачею сертифіката перед ТзОВ
«МЦФЕР-Україна».
- Школа мистецтв – 517,55 грн. КФК 110205 з них по КЕКВ 1131 – 92,00 грн. за клавіатуру і мишку перед ПП Дукач Р.В., КЕКВ 1134 – 275,55 грн. (по оплаті банківських послуг – 45,63 грн., за заправку картриджа перед ПП Дукач Р.В. – 654,00 грн., за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком» - 164,92 грн., КЕКВ 1140 – 150,00 грн. по оплаті відряджень на семінари у м.Львів.
- Фінансове управління Новороздільської міської ради 634,70 грн. КФК 010116 з них по КЕКВ 1131 – 308,15 грн. за канцтовари перед СПД Лялюк Д.В., КЕКВ 1134 – 326,55 грн. (за комісійну винагороду банку – 34,88 грн., за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком» - 291,67 грн.).
НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ І.І.РИЧАГІВСЬКИЙ
-
Додаток № 3 до наказу Державного казначейства України від 11.02.2010 №41
Звіт про виконання місцевих бюджетів
_ Бюджет м.Нового Роздолу_
(назва бюджету)
станом на 1_січня_ 2012 року
Форма № 2кмб(мб)
Найменування
Код бюджетної класифікації
Код нової функціональної класифікації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
планові показники
виконано з початку року
планові показники
виконано з початку року
планові показники
виконано з початку року
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін
кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін
затверджено розписом на рік з урахуванням змін
кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
затверджено розписом на рік з урахуванням змін
кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
1
2
A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Податкові надходження:
999990
10000000
11325200
0
11186410.07
787900
0
1000000.93
12113100
0
12186411
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості
999990
11000000
10049100
0
10014764.95
0
0
0
10049100
0
10014764.95
Податок на доходи фізичних осіб
999990
11010000
10049100
0
10010201.95
0
0
0
10049100
0
10010201.95
Податок на доходи найманих працівників
999990
11010100
9528100
0
9467609.01
0
0
0
9528100
0
9467609.01
Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницькоє діяльності і незалежноє професійноє діяльності
999990
11010200
20000
0
27165.14
0
0
0
20000
0
27165.14
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року
999990
11010400
0
0
5757.75
0
0
0
0
0
5757.75
Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу
999990
11010800
245000
0
265198.66
0
0
0
245000
0
265198.66
Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності
999990
11011100
20000
0
28826.16
0
0
0
20000
0
28826.16
Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)
999990
11011200
145000
0
149061.82
0
0
0
145000
0
149061.82
Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)
999990
11011300
3000
0
17568.43
0
0
0
3000
0
17568.43
Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав
999990
11011400
40000
0
29866.66
0
0
0
40000
0
29866.66
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю
999990
11011600
48000
0
19148.32
0
0
0
48000
0
19148.32
Податок на прибуток підприємств
999990
11020000
0
0
4563
0
0
0
0
0
4563
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальноє власності
999990
11020200
0
0
4563
0
0
0
0
0
4563
Податки на власність
999990
12000000
0
0
0
30000
0
193101.45
30000
0
193101.45
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
999990
12020000
0
0
0
0
0
52571.46
0
0
52571.46
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)
999990
12020100
0
0
0
0
0
27691.5
0
0
27691.5
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)
999990
12020200
0
0
0
0
0
24879.96
0
0
24879.96
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
999990
12030000
0
0
0
30000
0
140529.99
30000
0
140529.99
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)
999990
12030100
0
0
0
0
0
8391.1
0
0
8391.1
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)
999990
12030200
0
0
0
30000
0
132138.89
30000
0
132138.89
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
999990
13000000
1150000
0
1026676.6
0
0
0
1150000
0
1026676.6
Плата за користування надрами
999990
13030000
0
0
1391.1
0
0
0
0
0
1391.1
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
999990
13030200
0
0
1391.1
0
0
0
0
0
1391.1
Плата за землю
999990
13050000
1150000
0
1025285.5
0
0
0
1150000
0
1025285.5
Земельний податок з юридичних осіб
999990
13050100
127000
0
222789.31
0
0
0
127000
0
222789.31
Орендна плата з юридичних осіб
999990
13050200
955000
0
723105.26
0
0
0
955000
0
723105.26
Земельний податок з фізичних осіб
999990
13050300
2000
0
14941.89
0
0
0
2000
0
14941.89