Утверждено «23» июня 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
- Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
- Настольная книга судьи, 5366.09kb.
- Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
- Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
- Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
- Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
- Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
- Бип институт правоведения, 199.03kb.
- Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Описание методики определения рыночной капитализации эмитента:
Акции Эмитента не обращаются на организованных рынках. Для расчета рыночной капитализации Эмитента использовался Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Министерством Финансов Российской Федерации №10 и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Приказом от 29 января 2003 года.
Рыночная капитализация Эмитента в тыс. руб. по состоянию на:
- 31.12.2000г. – 164 069
- 31.12.2001г. – 200 957
- 31.12.2002г. – 207 808
- 31.12.2003г. – 278 497
- 31.12.2004г. – 336 879
- 31.03.2005г. – 372 063
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
| Наименование показателя | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 194 726 | 164 238 | 288 273 | 172 696 | 274 998 |
| Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. руб. | 449 071 | 468 384 | 681 669 | 1 044 096 | 1 695 716 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В ходе подготовки Проспекта Эмитент обнаружил техническую описку в отчетности за 2000-2001 гг.: Просроченная кредиторская задолженность Эмитента в размере 79 244 тыс. руб. отсутствует.
Кредиторская задолженность Эмитента на конец 2000г. в размере 194 726 тыс. руб. – не просроченная.
Кредиторская задолженность Эмитента на конец 2001г. в размере 164 238 тыс. руб. – не просроченная
Обнаруженная техническая описка учтена в бухгалтерской отчетности в 2002 году.
Уведомление об этом факте направлено в Инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Удмуртской Республики.
Структура кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 2004г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 184 951 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 7 415 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 25 568 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | 536 116 | 103 000 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 3 052 | 735 000 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | 0 | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 100 614 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| Итого, тыс. руб. | 857 716 | 838 000 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
Структура кредиторской задолженности за 1 квартал 2005г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 278 013 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 8 447 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 16 062 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| Кредиты, тыс. руб. | 1 272 715 | 103 000 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 350 000 | 5 000 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | 0 | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 121 231 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| Итого, тыс. руб. | 2 046 468 | 108 000 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
По состоянию на конец первого квартал 2005г. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трейдинговая Компания «Удмуртнефтепродукт»
Место нахождения: 426069, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11
Сокращенное наименование: ООО ТК «Удмуртнефтепродукт»
Сумма кредиторской задолженности: 191 255 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия Эмитента в уставном капитале кредитора: 100%
Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих кредитору: 0%
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Триоконд»
Сокращенное наименование: ООО «ТД Триоконд»
Место нахождения: 194358, Россия , г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154
Сумма кредиторской задолженности: 42 765 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
3.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, тыс. руб./иностр. валюта | Дата получения | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 57 000.00 | 18.02.2002 | 19.08.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №124 от 30.01.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 84 199.00 | 26.03.2002 | 24.04.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 30.01.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 87 500.00 | 26.04.2002 | 24.05.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 24.05.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 89 199.00 | 27.05.2002 | 26.06.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 24.05.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 91 699.00 | 27.06.2002 | 26.07.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 24.05.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 94 200.00 | 29.07.2002 | 27.08.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 24.05.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 94 200.00 | 28.08.2002 | 26.09.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 24.05.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 90 000.00 | 27.09.2002 | 25.10.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №158 от 24.05.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 90 000.00 | 31.10.2002 | 19.11.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 60 000.00 | 22.04.2002 | 22.10.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 61 070.00 | 22.05.2002 | 16.05.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 59 900.00 | 23.05.2002 | 16.05.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 57 000.00 | 24.05.2002 | 19.05.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 100 000.00 | 06.08.2002 | 30.08.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" | 55 000.00 | 16.08.2002 | 13.09.2002 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 100 000.00 | 02.09.2002 | 30.09.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" | 70 000.00 | 17.09.2002 | 16.10.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 60 000.00 | 24.09.2002 | 22.10.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 57 030.00 | 27.09.2002 | 25.03.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 100 000.00 | 01.10.2002 | 31.10.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 50 000.00 | 16.10.2002 | 05.11.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 60 000.00 | 23.10.2002 | 21.01.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 70 000.00 | 24.10.2002 | 22.04.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" | 70 000.00 | 25.10.2002 | 22.11.2002 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития»» | 100 000.00 | 01.11.2002 | 29.11.2002 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 49 370.00 | 22.11.2002 | 21.05.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" | 70 000.00 | 27.11.2002 | 26.12.2002 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 75 000.00 | 02.12.2002 | 27.12.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №242 от 21.11.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 90 000.00 | 21.11.2002 | 20.12.2002 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №242 от 21.11.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 140 000.00 | 20.12.2002 | 17.01.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №242 от 21.11.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 80 000.00 | 20.01.2003 | 19.02.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №242 от 21.11.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 100 000.00 | 20.02.2003 | 21.03.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №242 от 21.11.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 140 000.00 | 25.03.2003 | 24.04.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №242 от 21.11.02) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 140 000.00 | 25.04.2003 | 20.05.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" | 70 000.00 | 26.12.2002 | 24.01.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 79 000.00 | 03.03.2003 | 31.03.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 82 970.00 | 06.03.2003 | 02.09.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 100 000.00 | 01.04.2003 | 30.04.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 115 000.00 | 28.04.2003 | 28.05.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 104 500.00 | 05.05.2003 | 30.05.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 180 000.00 | 14.05.2003 | 13.05.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №343 от 21.05.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 135 000.00 | 21.05.2003 | 19.06.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №343 от 21.05.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 150 000.00 | 20.06.2003 | 18.07.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №343 от 21.05.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 185 000.00 | 14.07.2003 | 13.08.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №343 от 21.05.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 135 000.00 | 14.08.2003 | 12.09.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №343 от 21.05.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 80 000.00 | 15.09.2003 | 14.10.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №343 от 21.05.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 135 000.00 | 15.10.2003 | 14.11.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 70 000.00 | 30.05.2003 | 06.06.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 80 000.00 | 02.06.2003 | 30.06.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 70 000.00 | 16.06.2003 | 23.06.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 100 000.00 | 24.06.2003 | 01.07.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 105 000.00 | 26.06.2003 | 23.07.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 164 700.00 | 26.06.2003 | 23.07.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 80 000.00 | 02.07.2003 | 16.07.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 79 700.00 | 07.07.2003 | 07.08.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 90 000.00 | 24.07.2003 | 22.08.2003 | Отсутствует |
| Кредит | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 119 700.00 | 05.08.2003 | 29.08.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 150 000.00 | 20.08.2003 | 13.08.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 66 900.00 | 07.10.2003 | 06.11.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 80 000.00 | 24.10.2003 | 21.11.2003 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 29.10.2003 | 26.03.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №463 от 14.11.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 14.11.2003 | 10.12.2003 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №463 от 14.11.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 11.12.2003 | 08.01.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №463 от 14.11.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 09.01.2004 | 05.02.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №463 от 14.11.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 06.02.2004 | 04.03.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №463 от 14.11.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 05.03.2004 | 02.04.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №463 от 14.11.03) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 05.04.2004 | 05.05.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 101 000.00 | 10.12.2003 | 09.12.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» | 130 000.00 | 10.12.2003 | 09.12.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 129 000.00 | 22.12.2003 | 22.01.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 60 000.00 | 21.01.2004 | 29.01.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 80 000.00 | 30.01.2004 | 06.02.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 24.03.2004 | 18.03.2005 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 115 000.00 | 30.01.2004 | 06.02.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №605 от 28.04.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 19.05.2004 | 18.05.2005 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №605 от 28.04.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 27.05.2004 | 24.06.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №605 от 28.04.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 25.06.2004 | 22.07.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №605 от 28.04.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 23.07.2004 | 19.08.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №605 от 28.04.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 18.08.2004 | 16.09.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №605 от 28.04.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 14.09.2004 | 14.10.2004 | Отсутствует |
| Займ | ООО "УТЭК Трейд" | 99 201.69 | 06.05.2004 | 11.05.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Урало-Сибирский банк» | 85 000.00 | 16.06.2004 | 13.12.2004 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 150 000.00 | 14.07.2004 | 08.07.2005 | Отсутствует |
| Займ | ООО "УТЭК Трейд" | 103 000.00 | 06.09.2004 | 02.02.2005 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №762 от 15.10.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 15.10.2004 | 11.11.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №762 от 15.10.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 12.11.2004 | 10.12.2004 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №762 от 15.10.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 14.12.2004 | 13.01.2005 | Отсутствует |
| Овердрафт (в рамках ген. соглашения №762 от 15.10.04) | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 115 000.00 | 14.01.2005 | 10.02.2005 | Отсутствует |
| Кредитная линия | ОАО «Альфа-Банк» | 100 000.00 | 05.11.2004 | 05.05.2006 | Отсутствует |
| Кредитная линия | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 169 000.00 | 30.11.2004 | 27.11.2009 | Отсутствует |
| Займ | ОАО "Удмуртторф" | 730 000.00 | 23.12.2004 | 20.01.2006 | Отсутствует |
| Кредитная линия (в рамках ген. соглашения №026/04-К от 14.12.2004) | Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" | 152 000.00 | 28.03.2005 | 27.05.2005 | Отсутствует |
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога и поручительства за:
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения (по обязательствам УНП и третьих лиц)
2000 – 768 133 тыс. руб.
2001 – 918 227 тыс. руб.
2002 – 1 080 267 тыс. руб.
2003 – 1 765 150 тыс. руб.
2004 – 1 323 307 тыс. руб.
1 кв. 2005г. – 1 247 399 тыс. руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение
2000 – 5 519 тыс. руб.
2001 – 15 519 тыс. руб.
2002 – 191 000 тыс. руб.
2003 – 627 971 тыс. руб.
2004 – 602 563 тыс. руб.
1 кв. 2005г. – 643 825 тыс. руб.
Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно
| Вид обязательства/должник | Размер обеспеченного обязательства | Стоимость предмета залога | Срок его исполнения | Способ обеспечения* | Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения (в т.ч. факторы, которые могут к этому привести) |
| Залог/ Должник – ОАО «Удмуртнефтепродукт» | 115 000 | 123 035 | 15.11.2004 | Товары в обороте нефтепродукты: А-76 (4000 тн); Аи-92 (5100 тн; ДТЛ (3300 тн); ДТЗ (3450 тн)) 19.05.2004 – 15.11.2004 | Низкий (ликвидация общества) |
| Залог/ Должник – ОАО «Удмуртнефтепродукт» | 296 000 | 319 131 | 13.12.2007 | Объекты основных средств (АЗС 27 шт.) и оборудование (топливно-раздаточные колонки) 14.12.2004 – 13.12.2007 | Низкий (ликвидация общества) |
| Залог/ Должник – ООО «ТК «Удмуртнефтепродукт» | 110 000 | 136 402 | 27.04.2006 | Товары в обороте нефтепродукты: А-76 (5300 тн); Аи-95 (6900 тн) 27.04.2005 – 27.04.2006 | Низкий (ликвидация общества |
* в том числе указывается его размер, условия предоставления, предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Значительной частью своих основных средств Эмитент пользуется на основании договоров финансовой аренды (лизинга). Компания использовала лизинг как наиболее оптимальный способ финансирования приобретения оборудования.
Помимо этого у эмитента имеются обязательства по ответственному хранению товарно-материальных ценностей.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
несмотря на то, что размер арендованных основных средств составляет около 17% основных средств, указанных в балансе, доля арендованных средств составляет около 2% общей балансовой стоимости активов. Следовательно, Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, ликвидности и результатах деятельности. Арендодатели в определенной степени сами не заинтересованы в расторжении контрактов с Эмитентом, поскольку Эмитент своевременно оплачивает арендные платежи; потребность в арендованных средствах Эмитента увеличивается по мере его развития.
Общий объем ТМЦ, принятых на ответственное хранение на конец 1 кв. 2005 г., составил около 50% балансовой стоимости активов Эмитента. Такая структура объясняется наличием мощностей у Эмитента и отражением в бухгалтерском учете сырья, полученного на ответственное хранение. Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы существенным образом сказаться на его финансовом состоянии.
Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:
причиной вступления Эмитента в лизинговые соглашения является распределение финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение дорогостоящего оборудования во времени. Тем самым эмитент, не прибегая к кредитам, вводит в оборот новое оборудование, улучшая и расширяя спектр предлагаемых услуг, что приводит к росту объемов реализации продукции, расширению ассортимента товаров, росту выручки и дальнейшему укреплению компании на рынке.
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение – это нефтепродукты третьих лиц, хранящиеся на нефтебазах Эмитента. Они не учитываются на Балансе Эмитента, так как данные ТМЦ не принадлежат Эмитенту.
Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.
по мнению Эмитента, вероятность убытков и их потенциальный размер незначительны, поскольку действие договоров лизинга не может быть досрочно прекращено со стороны лизингодателя в одностороннем порядке.
Эмитент может понести убытки в связи с обязательствами по ответственному хранению товарно-материальных ценностей при возникновении форс-мажорных обстоятельств, при которых может возникнуть утеря, порча товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. Максимальный размер убытков, понесенных в этих случаях, ограничен стоимостью товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. Вероятность наступления таких форс-мажорных обстоятельств оценивается как низкая.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии корпоративных облигаций – реструктуризация кредитного портфеля, формирование публичной кредитной истории Эмитента. Часть средств, привлеченных по средствам эмиссии, планируется направить на пополнение оборотного капитала Эмитента.
Финансирование каких-либо конкретных сделок с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций, не планируется.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Отраслевые риски
Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги предполагает высокую степень риска. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.
Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на Облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в Облигации.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые возможные изменения в отрасли (на внутреннем и внешнем рынках), предполагаемые действия эмитента в этом случае:
ОАО «Удмуртнефтепродукт» – крупнейшая компания в Удмуртии, занимающая около 70% рынка нефтепродуктов республики. Производственная база компании включает в себя более 100 автозаправочных станций, расположенные по всей территории Удмуртии, а также 9 нефтебаз, которые осуществляют хранение, перевалку и оптовую торговлю нефтепродуктами по России. ОАО "Удмуртнефтепродукт" активно работает на внутреннем рынке по продаже и перевалке нефтепродуктов в розницу, мелким и крупным оптом. ОАО "Удмуртнефтепродукт" реализует продукцию нефтепереработки ведущих НПЗ Приволжского Федерального Округа.
Региональный рынок торговли нефтепродуктами Удмуртии представляет собой олигополию с небольшим количеством компаний-конкурентов. Отличительной особенностью 2004 г. стал продолжительный ценовой кризис, связанный с ростом закупочных цен на нефтепродукты, который еще не преодолен рядом компаний региона. Таким образом, наиболее существенным отраслевым риском для Эмитента является значительное длительное повышение цен на нефть и нефтепродукты. В 2005 г. рост цен на продукцию нефтяной отрасли замедлился, что позитивно сказалось на финансовом состоянии Эмитента. Тем не менее, в случае возобновления негативных тенденций, Эмитент планирует продолжать улучшать качество предлагаемого конечному потребителю топлива и расширять спектр дополнительных услуг, а также использовать гибкую ценовую политику и практиковать индивидуальный подход к каждому клиенту. Так, в 2004 г. Эмитентом была разработана комплексная система скидок на основе двух видов дисконтных пластиковых карт (ДПК и БОНА-Кард), были введены новые платные и бесплатные услуги на АЗС, что позволило Эмитенту сохранить и увеличить по ряду направлений рыночную долю.
ОАО «Удмуртнефтепродукт» – единственная в Удмуртии компания, обладающая сертифицированной системой контроля качества нефтепродуктов. Высокий стандарт продукции гарантируется также Комиссией по контролю качества нефтепродуктов, куда входит ведущее в Удмуртии предприятие по контролю качества АНО «Центр испытания нефтепродуктов».
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Деятельность Эмитента существенно зависит от мировых и внутренних цен на энергоносители.
Риск изменения мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть подвержены значительным колебаниям. Движение цен определяется действиями крупных операторов рынка (нефтедобывающие компании), а также политической и экономической ситуацией в странах – крупнейших импортерах нефти.
Мировые цены на нефть, нефтепродукты и газ исторически подвержены значительным колебаниям, которые зависят от следующих факторов:
- состояние мировой экономики, а также экономической и политической обстановки в нефтедобывающих регионах;
- мировой спрос и предложение, а также оценка будущего спроса и предложения на нефть и газ (в меньшей степени);
- возможности ОПЕК и других стран экспортеров нефти контролировать уровень мировых цен;
- стоимость и доступность альтернативных источников энергии;
- погодные условия в странах основных потребителях нефти и газа.
Риск изменения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России
Цены на нефтепродукты на внутреннем рынке России во многом зависят от общих тенденций на мировом рынке нефти, а также объемов выработки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России.
И
лл 1 Динамика экспортных и внутренних цен на нефтьЭмитент разработал комплексную программу мер по преодолению возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками. В нее входит постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на нефть и нефтепродукты с соответствующей корректировкой планов стратегического развития, а также ряд технических и организационных мероприятий, минимизирующих влияние технических и экологических рисков
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
ОАО " Удмуртнефтепродукт " не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры ОАО " Удмуртнефтепродукт " направит усилия на снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Эмитент реализует значительную часть нефтепродуктов (более 95%) на внутреннем рынке России, из них порядка 75% в пределах Удмуртской Республики, поэтому риски, связанные с изменением цен на продукцию Эмитента на внешнем рынке (за пределами страны), являются несущественными и не рассматриваются.
На внутреннем рынке Эмитент сталкивается со следующими существенными рисками:
- опережающий рост внутренних цен на нефть по сравнению с ростом цен на нефтепродукты негативно отражаются на результатах хозяйственной деятельности Эмитента;
- транспортировка нефтепродуктов осуществляется через российские системы магистральных трубопроводов и железных дорог, поэтому эффективность деятельности Эмитента напрямую зависит от динамики изменения тарифов;
- рост конкуренции со стороны мелких и средних региональных трейдеров может негативно сказаться на показателях рентабельности Эмитента, так как для сохранения рыночной доли Эмитент будет вынужден корректировать ценовую политику в области отпускных цен.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации (г. Ижевск, Удмуртской республики).
Политические риски, способные заметно повлиять на деятельность компании, отсутствуют.
На данный момент на деятельность ОАО «Удмуртнефтепродукт» в большей степени влияет ситуация на внешних рынках, чем экономическая ситуация внутри страны. Общий экономический спад в стране может привести к снижению потребления нефтепродуктов конечными потребителями, но в настоящее время экономического спада в стране не прогнозируется. Экономика развивается достаточно стабильными темпами. В целом политическая и экономическая ситуация стабильна. Тем не менее, общестрановые факторы риска влияют на деятельность Эмитента так же , как и на других участников рынка.