Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 2038.79kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007, 117.11kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
категория (тип): процентные
серия: 01
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36104-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 ноября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02 февраля 2006 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого выпуска ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): купонный доход по 5 периоду
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента по пятому купону, составил
21 440 000 (Двадцать один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента, по пятому купону составил 21 (Двадцать один) рубль 44 коп.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: дата выплаты доходов по пятому купонному периоду – 23 июня 2008 г.
Доход по облигациям серии 01 во втором квартале 2008 года выплачен 23 июня
2008 года.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
2 квартал 2006 года – 53 600 000 (Пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп., и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по первому купону, составил 53 (Пятьдесят три) рубля 60 коп.
4 квартал 2006 года - 53 900 000 (Пятьдесят три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп., и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по второму купону, составил 53 (Пятьдесят три) рубля 90 коп.
- 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, погашение 30 % номинальной стоимости облигаций.
2 квартал 2007 года - 37 520 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп., и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по третьему купону, составил 37 (Тридцать семь) рублей 52 коп.
4 квартал 2007 года - 37 730 000 (Тридцать семь миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по четвертому купону, составил 37 (Тридцать семь) рублей 73 коп.
-300 000 000 (Триста миллионов) рублей, погашение 30 % номинальной стоимости облигаций.
2 квартал 2008 года – 21 440 000 (Двадцать один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента, по пятому купону составил 21 (Двадцать один) рубль 44 коп.
Итого выплачено доходов по выпуску облигаций серии 01
804 190 000 (Восемьсот четыре миллиона сто девяносто тысяч) рублей 00 коп.
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
категория (тип): процентные
серия: 02
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36104-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31 мая 2007 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июля 2007 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого выпуска ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: дата выплаты доходов по второму купонному периоду – 25 июня 2008 г.
Доход по облигациям серии 02 по второму купону года выплачен 25 июня 2008 года.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
4 квартал 2007 года - 138 360 000 рублей (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента, по первому купону составил 46 (Сорок шесть) рублей 12 коп.
2 квартал 2008 года – 139 140 000 рублей (Сто тридцать девять миллионов сто сорок тысяч) рублей 00 коп., и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента, по второму купону составил 46 (Сорок шесть) рублей 38 коп.
Итого выплачено доходов по выпуску облигаций серии 02
277 500 000 рублей (Двести семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
Обязательство по выплате купонного дохода по выпускам серий 01 и 02 исполнено полностью.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпусков серий 01 и 02:
Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество),
Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО),
Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1,
Почтовый адрес: 69019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Пререзюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода”).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям серии 01: за 2 квартал 2008 г.
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям серии 02: за 2 квартал 2008 г.
общий размер доходов, выплаченных по всем выпускам облигаций по отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: Общий размер доходов составил 1 081 690 000, 00
(Один миллиард восемьдесят один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Обязательство по выплате купонного дохода исполнено полностью.
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не осуществляет эмиссию депозитарных расписок, поскольку к данному виду деятельности в соответствии со ст. «27.5.3» Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
№ 39-ФЗ от 22.04.1996 г. предъявляются определённые требования.
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмиссия депозитарных расписок эмитентом не предусмотрена.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмиссия депозитарных расписок эмитентом не предусмотрена.
Приложение №1 Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента
за 2 квартал 2008 года
