Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Информация о ценах и котировках акций эмитента публикуется в средствах массовой информации и на информационных сайтах организаторов торговли.
Акции ОАО «ЛОМО» допущены к обращению на торговой площадке ОАО «Фондовая биржа “Российская Торговая Система».
Сведения о рыночной капитализации приведены в архиве итогов торгов ценной бумаги (классический рынок). Рыночная капитализация считается как сумма значений капитализации по всем категориям акций (обыкновенных и привилегированных).
-
Отчетная дата
Значение капитализации
(долл. США)
30.06.2009 г.
8 451 600
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за отчетный период текущего финансового года:
Структура кредиторской задолженности на 30.06.2009 года*
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 177 434 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 34 170 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 85 681 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | 2 561 510 | 1 005 942 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, руб. | 3 218 | 198 836 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | 198 836 |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 257 214 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, руб. | 4 119 227 | 1 204 778 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
При наличии просроченной задолженности сведения о причинах неисполнения обязательств и последствиях вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкциях, налагаемых на эмитента, сроке погашения просроченной задолженности: просроченная задолженность на 30.06.2009 г. отсутствует
Общая сумма кредиторской задолженности на 30.06.2009 г.: 5 324 005 тыс. руб.
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.06.2009 г.:
Полное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Банк “Возрождение”
Сокращенное наименование: Банк “Возрождение” (ОАО)
Место нахождения: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, д.60
Сумма кредиторской задолженности (всего): 650 000,00 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: 0 руб.; в случае несвоевременного исполнения обязательств по погашению кредита начисляются пени в размере 0,12 % от просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем платежа, установленного договором.
Сведения об аффилированном лице: кредитор не является аффилированным лицом
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АК Сберегательный банк РФ
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Сумма кредиторской задолженности (всего): 1 604 277,18 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: 0 руб.; в случае неисполнения обязательств на просроченную задолженность будет начисляться неустойка в размере двойной учетной ставки Банка России за каждый день просрочки
Сведения об аффилированном лице: кредитор не является аффилированным лицом
* Структура кредиторской задолженности, приведенная в отчете в соответствии с требованиями по раскрытию информации эмитентами, не соответствует данным баланса эмитента в части сроков наступления платежей по кредитам и займам, так как в соответствии с учетной политикой эмитента, заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочной задолженности, т.е. задолженности, подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на 30.06.2009г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа)/ Срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней | |
| Кред. дог. № 130/к-2000 | Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в С-Пб | 7 000 000 $ | 5 лет | 31.08.2005 | - |
| Облигационный займ | Не применимо для облигационного займа | 700 000 000 | 3 года | 11.07.2006 | - |
| Кредитная линия № 2200-031/01882 | Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в С-Пб | 400 000 000 | 2,5 года | 30.04.2007 | - |
| Кредитная линия № 2004-66 | ОАО «Внешторгбанк» | 400 000 000 | 2 года | 24.11.2006 | - |
| Кредитная линия № 2004-107906 | АК Сберегательный Банк РФ Калининское отделение № 2004 | 350 000 000 | 1,5 года | 05.03.2008 | - |
| Кред. дог. № 222/2006-РК | АКБ “СОЮЗ” | 250 000 000 | 83 дня | 22.09.2006 | - |
| Облигационный займ * | Не применимо для облигационного займа | 198 824 000 | 1080 дней | 07.09.2009 | - |
| Кредитный договор № 05-1467вл/06 | ЗАО “НОМОС-БАНК” | 540 000 000 | 2 года | 05.12.2008 | - |
| Кредитный договор № 5377/2007 | О-АО “Русь-Банк” | 500 000 000 | 1,5 года | 19.12.2008 | - |
| Кредитная линия № 2004-216307 | АК Сберегательный Банк РФ Калининское отделение № 2004 | 18 000 000 $ | 1 год | 17.10.2008 | - |
| Кредитная линия № 32-416/ЛОМО | Банк ЗЕНИТ (ОАО) | 500 000 000 | 1,5 года | 18.12.2009 | - |
| Кредитная линия № 32-447/ЛОМО | Банк ЗЕНИТ (ОАО) | 11 500 000 евро | 379 дней | 18.12.2009 | - |
| Кредитная линия № 84/08 | Банк Возрождение (ОАО) | 650 000 000 | 1 год | 07.10.2009 | - |
| Кредитная линия № 2004-102609 | АК Сберегательный Банк РФ Калининское отделение № 2004 | 780 000 000 | 1,5 года | 08.10.2010 | - |
*) – находится в обращении на дату окончания отчетного квартала (размещено 1 000 000 000 руб.)
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:
- Выпуск облигаций государственный регистрационный номер: 4-02-00074-А
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 05.08.2003 г.
Номинальная стоимость выпуска облигаций на дату регистрации отчета об итогах выпуска (руб.): 700 000 000
Дата погашения: 11.07.2006 г.
Исполнение эмитентом обязательств по выпуску облигаций: просрочек исполнения обязательств в части выплаты сумм основного долга и/или установленных процентов не было.
- Выпуск облигаций государственный регистрационный номер: 4-03-00074-А
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 05.08.2003 г.
Номинальная стоимость выпуска облигаций на дату регистрации отчета об итогах выпуска (руб.): 1 000 000 000
Дата погашения: облигации находятся в обращении
Исполнение эмитентом обязательств по выпуску облигаций: просрочек исполнения обязательств в части выплаты сумм установленных процентов не было.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания соответствующего отчетного периода:
-
Наименование показателя
Сумма
30.06.09г.
Сумма обязательств третьих лиц за отчетный период, руб.
4 661 855,82
Сумма обеспечения, предоставленного третьим лицам, за отчетный период, руб.
4 661 855,82
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
Указанных обязательств не возникало.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Во 2 квартале 2009 г. эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.
2.5.1. Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Общая неблагоприятная экономическая ситуация в стране и мире не может не оказывать влияния на экономические риски, значительно увеличивая их. Однако на фоне общего экономического спада можно оценить отраслевые риски как относительные, так как предприятия устойчиво занимает свою нишу в производстве продукции. Спектр продукции, производимой ОАО «ЛОМО», достаточно широк, предприятие невозможно отнести к какой-либо одной отрасли промышленности. Между некоторыми отраслями, в которых ОАО «ЛОМО» выступает производителем, отсутствует быстрая корреляционная зависимость - ухудшение рыночной конъюнктуры в одной отрасли не влечет сразу же за собой подобных же изменений в другой. Поэтому, говоря об отраслевых рисках в контексте предприятия, целесообразно оценивать степень их влияния на его деятельность по разным направлениям производимой продукции, работ и услуг:
- Производство и продажа гражданской продукции
Продукция оптико-механического профиля пользуется устойчивым спросом у потребителей, сегмент рынка данной продукции реально очерчен и устойчив. ОАО «ЛОМО» стабильно занимает в некоторых секторах рынка ведущие позиции и планомерно развивает данные направления.
Предприятие проводит целенаправленную программу ориентации в сторону оптико-электронной фирмы с видимыми перспективами в этом направлении на 10 лет вперед.
Стоит особо выделить лазерную тематику – в этой области на международном рынке ОАО «ЛОМО» занимает одну из ведущих позиций.
Практически на всех направлениях гражданской тематики предприятие имеет оригинальные разработки и монополию отечественного производителя. В 2009 году предприятием реализуются планы по дальнейшему продвижению продукции, как на внутренний, так и внешний рынки. Ассортимент продукции предприятия усовершенствуется и увеличивается, и во многих случаях является конкурентоспособным по отношению цена-качество западным аналогам, что подтверждается количеством побед в международных тендерах и тендерах, проводимыми Государственными учреждениями РФ. Объем поступления денежных средств по данной деятельности в 2008 г. составил 345 млн. руб. Несмотря на прогнозируемые падения объема выручки по некоторым гражданским продуктовым направлениям, ожидаемый объем поступлений по данной деятельности на 2009 г. составит 350 млн. руб.
- Производство и продажа продукции оборонного назначения
В области производства продукции военного назначения наблюдаются положительные тенденции. В последние годы значительно увеличился объём Государственного оборонного заказа. На сегодняшний день, поставка по государственному оборонному заказу стала играть одну из значительных ролей для формирования основных, доходных показателей этого направления. Финансирование государственного заказа осуществляется без задержек, с предусмотренным объемом авансирования. В тоже время экспорт специальной продукции также имеет очень серьезное значение для фирмы.
Объем поступления денежных средств по данной деятельности в 2008 г. составил 1303 млн. руб. В течение 2007-2008 гг. предприятием сформирован договорной портфель по основной деятельности (производство продукции оборонного значения и наука и научное обслуживание) до 2012 года, состоящий из приоритетных проектов для государства, на общую сумму около 5 млрд. руб.. Большинство этих проектов уже начало реализовываться в 1 квартале 2009 года. Предприятию предоставляются денежные авансы на начало производства и разработок изделий. Ожидаемый объем поступлений на 2009 год по данной деятельности должен составить 1,4 млрд. руб.
- Наука и научное обслуживание
Риск изменения направления государственной оборонной политики незначителен. Продолжается рост объема финансирования государственного оборонного заказа. Разработана концепция развития вооруженных сил России, которая предусматривает, прежде всего, затраты на модернизацию уже имеющихся вооружений, а также на создание новых образцов военной техники и рост закупок техники в Вооруженные силы РФ. Программа развития и формирования Вооруженных сил состоит из нескольких этапов. В настоящее время мы наблюдаем этап, когда доля на закупку составляет 52-55%, а на разработку 45-48% государственных затрат на финансирование Вооруженных сил РФ. Хотя в абсолютном выражении обе этих составляющих увеличиваются на 10% в год.
Все это позволяет прогнозировать устойчивый спрос в РФ на продукцию военного назначения, выпускаемую ОАО «ЛОМО». Как говорилось выше, предприятием уже заключен ряд крупных контрактов по данной тематике на 2009-2012 гг.
Ожидаемый объем выручки по данному направлению на 2009 год составит 410 млн. руб.
- Коммерческое использование недвижимости
Развитие коммерческого использования имущественного комплекса позволило за пять лет увеличить выручку от этого направления в 2,7 раза (2003 – 2008 год).
Основное функциональное назначение помещений, сдаваемых в аренду – под производство, склад и административные цели. Такая специализация обусловлена тем, что предприятие имеет возможность обеспечить арендаторов необходимыми энергоресурсами (электроэнергия, вода, газ, сжатый воздух и т.д.), кроме того, помещения оснащены подъемно-транспортным оборудованием, на территории организованы парковки. Согласно классификации, принятой на рынке коммерческой недвижимости, помещения, сдаваемые в аренду, относятся к классу С.
Общая экономическая ситуация в стране сказалась на изменении спроса, особенно влияние кризиса было ощутимо в секторе офисных помещений. Тем не менее, на рынке производственной аренды спрос как на складские помещения, так и на производственные существует. Специалисты рынка недвижимости прогнозируют, что на общем экономическом фоне и, особенно, в связи с изменением курсов иностранных валют в ближайшем будущем произойдет импортозамещение, увеличится спрос на производственную аренду со стороны производителей, которые смогут воспользоваться сложившимися условиями.
Существующая стратегия управления имущественным комплексом предполагает дальнейшую оптимизацию имущественного комплекса, мониторинг баланса площадей и более активное коммерческое использование недвижимости. В краткосрочной перспективе рассматриваются проекты, которые позволят завершить концентрацию производства предприятия на одной территории, частично перепрофилировать высвободившиеся площади и получить дополнительный доход.
Кроме того, компания работает на рынке энергоресурсов и получает доход от передачи электрической энергии и реализации тепловой энергии. Доход от этого направления деятельности в 2008 году составил более 35 млн. руб.
Ожидаемый объем поступлений по данной деятельности на 2009 год составит 600 млн. руб.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Влияние изменения цен на материалы и услуги по кооперации могут привести к изменению цен на продукцию предприятия, но влияние изменения цен на продукцию какого-либо одного поставщика не будет носить кардинального характера, так как предприятие пользуется услугами большого числа поставщиков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на продукцию и услуги эмитента не могут оказать значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам, так как решение о выплате дивидендов принимается общим Собранием по итогам закончившегося финансового года, а исполнение обязательств по заключенным договорам и контрактам с покупателями планируется к моменту исполнения обязательств по облигациям.
Таким образом, принимая во внимание общее ухудшение экономической ситуации в стране, отраслевые риски на сегодняшний момент не оказывают существенного влияния на обязательства и работу предприятия.