Приказ №19-п от 13 мая 2011г. Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" Код эмитента: 25502-R
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Стальфонд – Недвижимость», 2353.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.03.2011 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" | по ОКПО | 60288496 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310137094 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 74.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 350002 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Промышленная 33 | | |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На отчетную дату | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Основные средства | 1130 | 38 945 | 39 301 | 40 691 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | | | |
| | Финансовые вложения | 1150 | 0 | 270 524 | 87 437 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | | | |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 38 945 | 309 825 | 128 128 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 178 402 | 190 481 | 209 034 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 128 085 | 114 708 | 165 894 |
| | Финансовые вложения | 1240 | 634 888 | 325 440 | 403 973 |
| | Денежные средства | 1250 | 3 724 | 19 334 | 848 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 167 | | 23 548 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 945 265 | 649 963 | 803 297 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 984 210 | 959 788 | 931 425 |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На отчетную дату | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 913 | 4 884 | 2 054 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 5 013 | 4 984 | 2 154 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 971 102 | 950 058 | 922 523 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Резервы под условные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 971 102 | 950 058 | 922 523 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 | 7 | 8 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 088 | 4 738 | 6 740 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 8 095 | 4 745 | 6 748 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 984 210 | 959 788 | 931 425 |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.03.2011 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" | по ОКПО | 60288496 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310137094 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 74.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 350002 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Промышленная 33 | | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 14 846 | 53 382 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -12 048 | -40 341 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 798 | 13 041 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | -1 189 | -885 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 609 | 12 156 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 19 097 | 21 845 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -19 973 | -34 950 |
| | Прочие доходы | 2340 | 172 503 | 273 327 |
| | Прочие расходы | 2350 | -173 200 | -270 304 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 36 | 2 074 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -7 | -1 695 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 29 | 379 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 29 | 379 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |