Комплексна регіональна програма раціонального використання водних об’єктів І розвитку рибного господарства Херсонської області до 2020 року (проект)

1   2   3   4

* Валові обсяги виробництва в зоні контролю Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Херсонській області.

Отже, протягом періоду реалізації Програми планується збільшення валових обсягів виробництва до 20 тис. тонн продукції на рік при середньорічному темпі зростання на 58%. Валовий дохід реалізації Програми складає 1 289 млн грн, який за умов упровадження додаткових заходів (розвитку переробки, виробництва якісного рибного борошна, розвитку виробництва м’яса молюсків та ін.) може зрости на 232,3 млн грн та становити 1 530,3 млн грн.

Показник приведеного валового доходу означає майбутню вартість грошових потоків, які будуть створені в результаті виконання Програми з урахуванням впливу факторів часу, таких як інфляція, вартість грошей тощо. За умов поточної ситуації в грошово-кредитній політиці України приведена вартість грошових потоків складе 835 598 тис. грн, що зможе забезпечити рівень рентабельності інвестицій на рівні 30%. При цьому, з урахуванням додаткових надходжень ця сума може зрости до 981 919 млн грн, що відповідає рівню рентабельності інвестицій у 35%.

Виконання Програми передбачає строк окупності інвестицій на рівні 7,2 року. За умов здійснення додаткових заходів, спрямованих на інвестування в певні сегменти галузі та отримання додаткових доходів, цей показник може сягнути 6,3 року.

Показник внутрішньої норми доходності означає вартість грошей, за якої чистий приведений грошовий потік (тобто приведений грошовий потік за вирахуванням суми інвестицій) дорівнює нулю (або приведений дохід дорівнює інвестиціям). Для проекту, передбаченого Програмою, такий показник складає 12,9%, що за умов поточної облікової ставки НБУ, на яку дисконтувався грошовий потік (7,5%), передбачає можливість збереження рентабельності інвестицій при зниженні вартості грошей у часі на 72%. Тобто, це є свідченням наявності суттєвого потенціалу, так би мовити, запасу міцності інвестиційного проекту.

Важлива економічна складова Програми полягає в заміщенні експорту вітчизняною продукцією. В таблиці 8 наведено потенціал Програми щодо часткового заміщення.


Таблиця 8. Потенціал реалізації Програми щодо заміщення імпорту

Експортний потенціал	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потреба області в продукції, т	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
Частка імпорту в споживанні, т	14 900	9 900	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Потенціал для експорту з області, т	0	0	0	3 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Отже, в результаті реалізації Програми обсяг імпортного продукту в області може бути зменшено в 2,8 раза за рахунок витіснення вітчизняним продуктом найменш якісного імпорту. Експортний потенціал оцінюється в грошовому еквіваленті у 67,5 млн грн додаткових надходжень (в частині вже зазначених 232,3 млн грн).

Економічний ефект від здійснення передбачених Програмою заходів виражається також у зниженні середньої собівартості одиниці продукції. В таблиці 9 наведено валові показники виробничих витрат.

Вплив інтенсифікуючих заходів відображено на рисунку 1, згідно з даними якого впродовж реалізації проекту в області можливо знизити собівартість продукції на 19%.


Таблиця 9. Валові витрати на виробництво продукції

Валові витрати на виробництво продукції, тис. грн	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Корми	7 737	34 286	57 750	71 359	85 000	98 131	97 222	97 222	97 222
Транспорт	182	832	1 430	1 820	2 210	2 600	2 600	2 600	2 600
Енергоносії	1 798	7 967	13 420	16 583	19 752	22 804	22 593	22 593	22 593
Амортизація	658	3 008	5 170	6 580	7 990	9 400	9 400	9 400	9 400
Адміністративні витрати	70	320	550	700	850	1 000	1 000	1 000	1 000
ФОП	1260	5120	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920
Інше	140	640	1 100	1 400	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
Всього	11 845	52 173	87 340	106 362	125 422	143 855	142 735	142 735	142 735

Рис. 1. Вплив заходів Програми на собівартість 1 кг продукції


Отже, означений на рисунку вплив заходів щодо оптимізації процесів виробництва також позначиться на рентабельності виробництва, динаміка якої наведена на рисунку 2.

Проведення екологічних заходів, підвищення якості кормової бази, заміна застарілого обладнання, збільшення кількості кваліфікованих працівників, впровадження сучасних технологічних процесів вирощування та переробки призведе до зростання показника рентабельності з 15,4% до 28,6% упродовж терміну реалізації Програми.




Рис. 2. Динаміка показника рентабельності виробництва

Окрім вже зазначеного ефекту, здійснення заходів Програми призведе до збільшення наповнення місцевих бюджетів та позабюджетних фондів. Так, упродовж реалізації Програми очікується надходження до місцевих бюджетів та позабюджетних фондів на рівні 37,4 млн грн (табл. 10).


Таблиця 10. Очікувані надходження до місцевих бюджетів та позабюджетних фондів

Надходження до бюджетів та позабюджетних фондів	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Фіксований с/г податок	246	1 014	1 743	2 113	2 565	2 934	2 934	2 934	2 934
ПДФО	155	629	973	973	973	973	973	973	973
Інші податки та збори	86	355	610	739	898	1 027	1 027	1 027	1 027
Відрахування із ФОП	73	298	461	461	461	461	461	461	461
Всього	561	2 296	3 786	4 286	4 897	5 395	5 395	5 395	5 395

Як підсумок, у таблиці 11 наведено основні показники ефективності інвестицій щодо здійснення заходів, передбачених Програмою.


Таблиця 11. Показники ефективності інвестицій

Валова віддача на 1 грн. інвестицій, грн	2,4
Приведений дохід, тис. грн.	981 919
Чистий приведений дохід, тис. грн	339 151
Рентабельність інвестицій, %	35
Внутрішня норма дохідності, %	12,9
Запас міцності за внутрішньою нормою дохідності, %	72,0
Термін окупності, років	6,3
Додаткові бюджетні та позабюджетні надходження на 1 грн. інвестицій, грн	0,12

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми


Координація дій між виконавцями Програми буде здійснюватися Головним управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, яке контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), готує раз на рік узагальнену інформацію про стан її виконання та звіт.

У разі потреби Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.


Перший заступник голови

обласної державної адміністрації -

керівник апарату В.С.Білий