Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "ЕвроХим Белореченские Минудобрения"
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
| | | | | | | Приложение № 3 | |
| | | | | | | | |
| Оценка финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную перспективу | | | | ||||
| | | | | | | Таблица 4 | |
| № | Показатель | Порядок расчета | Данные на 01.01.2004 | Данные на 31.12.2004 | Отклонение (5-4) | Пояснение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Коэффициент финансовой активности | (стр590+стр690-стр640-стр650) Ф1 / (стр490+стр640+стр650) Ф1 | 1,04 | 1,89 | 0,85 | Сколько заемных средств привлечено на рубль собственного капитала | |
| 2 | Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | (стр490+стр 640+стр650-стр190) Ф1 / стр290 Ф1 | (0,03) | (0,30) | (0,27) | Какая часть оборотных средств финансируется за счет собственных источников | |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости | (стр490+стр640+стр650) Ф1 / (стр700 Ф1-стр603 Ф5- (стр271-411) Ф1) | 0,49 | 0,35 | (0,15) | Удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования | |
| 4 | Коэффициент финансовой устойчивости | (стр490+стр640+стр650+стр590) Ф1 / (стр300 Ф1-стр603 Ф5-(стр271-стр411) Ф1) | 0,50 | 0,35 | (0,15) | Какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников | |
| 5 | Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) | (стр290 Ф1-стр220 Ф1-стр603 Ф5-(стр271-стр411) Ф1) / (стр610+стр620+стр630+стр660) Ф1 | 0,87 | 0,64 | (0,23) | Какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства) | |
| 6 | Коэффициент общей платежеспособности | стр300 Ф1 / (стр590+стр690-стр640-стр650) Ф1 | 1,97 | 1,53 | (0,44) | Способность предприятия покрыть все обязательства всеми активами | |
| 7 | Коэффициент восстановления платежеспособности | [КТЛкг+6/12*(КТЛкг-КТЛнг)] / 2 | Х | 0,26 | Х | | |
| 8 | Коэффициент утраты платежеспособности | [КТЛкг+3/12*(КТЛкг-КТЛнг)] / 2 | Х | 0,29 | Х | | |
| | | | | | | Приложение № 4 |
| | | | | | | |
| Показатели деловой активности | | | | | | |
| | | | | | | Таблица 5 |
| № | Показатель | Порядок расчета | Данные за 2003 г. | Данные 2004 г. | Отклонение (5-4) | Пояснение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коэффициент оборачиваемости всего капитала | стр010 Ф2 / [0,5*(стр300нг+стр300кг) Ф1] | 0,78 | 1,07 | 0,29 | Скорость оборота капитала |
| 2 | Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | 010 Ф2 / [0,5*(стр290нг+стр290кг) Ф1] | 1,33 | 2,15 | 0,82 | Скорость оборота всех оборотных активов |
| 3 | Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств | 020 Ф2 / [0,5*(стр210нг+стр210кг) Ф1] | 4,12 | 5,56 | 1,44 | Скорость оборота запасов и затрат |
| 4 | Коэффициент оборачиваемости денежных средств | 010 Ф2 / [0,5*(стр260нг+стр260кг) Ф1] | 3 001,76 | 113,01 | (2 888,75) | Скорость оборота денежных средств |
| 5 | Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности | 010 Ф2 / [0,5*(стр240нг+стр240кг) Ф1] | 2,39 | 4,43 | 2,04 | Скорость оборота краткосрочной дебиторской задолженности |
| 6 | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 020 Ф2 / [0,5*(стр620нг+стр620кг) Ф1] | 6,06 | 8,52 | 2,46 | Скорость оборота кредиторской задолженности |
| 7 | Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | 010 Ф2 / [0,5*(стр490нг+cтр490кг) Ф1] | 1,17 | 2,58 | 1,41 | Скорость оборота собственного капитала |
| Капитальные вложения (информация по инвестициям) за 2003 г. | | ||
| | | | |
| | | | |
| Предприятие | счет 07 и 08 | Авансы | |
| ОАО «ЕвроХим-БМУ» | 86 382 | 17 767 | |
| Итого: | | 104 149 | |
| Начисленная амортизация за 2003 год | | | |
| | тыс.руб. | | |
| Предприятие | Сумма | | |
| ОАО «ЕвроХим-БМУ» | 59 686 | | |
| Итого: | 59 686 | | |
| | | | |
| Ремонтный фонд за 2003 год | | ||
| | | | |
| | | | |
| Предприятие | Учтено расходов на ремонт в целях бухгалтерского учета | Учтено расходов по ремонту в целях налогового учета | Сальдо |
| ОАО «ЕвроХим-БМУ» | 182 280 | 182 141 | - |
| Итого: | 182 280 | 182 141 | - |
| | | | |
| Лизинговые платежи за 2003 год | | | |
| | | | |
| Предприятие | Лизинговые платежи , учтенные в составе себестоимости | | |
| ОАО «ЕвроХим-БМУ» | нет | | |
| Итого: | нет | | |
| | | | |
| Проценты по кредитам и займам, полученным за 2003 год | | ||
| | | | |
| Предприятие | Сальдо на 1.01.03 | начислено | Погашено |
| в т.ч. кредиты | 0 | 7 062 | 7 062 |
| МДМ Банк | 0 | 855 | 855 |
| Югбанк Горячеключевской | 0 | 6 027 | 6 027 |
| в т.ч. займы | 72 | 3 083 | 2 803 |
| BOUNDARY LAYER LIMITED | 0 | 46 | 46 |
| ЗАо МХК ЕвроХим | 71 | 2 765 | 2 765 |
| МХК-Трейдинг Москва | 1 | - | 1 |
| Невиномысский Азот | 0 | 272 | - |
| Итого: | 72 | 10 145 | 9 865 |
| | | | |