Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Омское моторостроительное конструкторское бюро"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро специальных, 233.77kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А, 3539.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 19 391
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 19 391
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Не имели места
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
за 2009 г.
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 847.75
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
За 1 квартал 2010 г.
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 847.75
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 4 847.75
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества;
- в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
- в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества;
- в случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций;
- требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
- общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание;
- годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года;
- финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года;
- сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером);
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
- к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
- перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения;
- общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью Центральная Компания «Авиационная промышленность Сибири»
Сокращенное фирменные наименования: ООО Центральная Компания АПС
Место нахождения: 644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 283
Доля эмитента в уставном капитале: 16,67%
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Не имели места
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитента не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория акций: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 19 391
Общий объем выпуска: 19 391
Государственный регистрационный номер: 55307-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 26.10.1993
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленным настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
- свободно уступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Права акционера на получение объявленных дивидендов
Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества. Размер
годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.
Если решением общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, то срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.
В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации
Привилегированных акций нет.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации
Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества в случае ликвидации общества имеют право на получение части стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Не выпускали.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 6.12.1993 по 14.12.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 19 391
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 23.06.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации
Омской области
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска: нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: внебиржевой
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не выпускали.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Не выпускали.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: ОАО «Регистраторское общество «Статус», Омский филиал
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10, к.202, а/я 7407
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10, к.202, а/я 7407
Тел., факс: (3812) 24-45-11
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.12.2008
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала не производится.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Общество размещало только один тип эмиссионных ценных бумаг – акции. Владельцы акций имеют право на получение части прибыли общества (доходов) в виде дивидендов и доходов от реализации акций.
Налог на доходы в виде дивидендов составляет: 9%
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
| Год проведения собрания | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Год, за который выплачиваются дивиденды по акциям | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Размер начисленных дивидендов на одну акцию (руб.) | 46,87 | 47,98 | 48,25 | 50,27 |
| Общая сумма начисленных дивидендов по акциям (руб.) | 908 936 | 930 344 | 935 657 | 974 786 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов по акциям (руб.) | 827 100 | 846 603 | 851 469 | 887000 |
| Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров |
| Дата проведения общего собрания акционеров | 14.05.2005 | 20.05.2006 | 26.05.2007 | 24.05.2008 |
| Дата и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов | Протокол № 12 от 16.05.2005 года | Протокол № 13 от 20.05.2006 года | Протокол № 14 от 13.06.2007 года | Протокол № 15 от 30.05.2008 года |
| Срок выплаты дивидендов по акциям | август 2005 г. | август 2006 г. | август 2007 г. | август 2008 г. |
| Форма выплаты дивидендов по акциям | Безналичная форма | Безналичная форма | Безналичная форма | Безналичная форма |
Годовым общим собранием акционеров 30.05.2009 года принято решение: Дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать.
ОАО «ОМКБ» полностью выполняет свои обязательства по выплате объявленных по акциям дивидендов. Дивиденды выплачиваются в полном объеме лицам, зарегистрированным в реестре ОАО «ОМКБ» на дату закрытия реестра.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Бухгалтерская отчетность
за 2009 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| за год 2009 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое Акционерное Общество "Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро" | по ОКПО | 07537619 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5508000137 | |||
| Вид деятельности: НИОКР | по ОКДП | | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное Общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/41 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 37 709.763 | 38 376.052 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 371.857 | 380.495 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | 19.709 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 10 916.113 | 9 848.494 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 48 997.733 | 48 624.75 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 478 097.777 | 731 885.322 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 38 039.041 | 48 203.084 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 356 390.671 | 530 311.137 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 18 823.691 |
| товары отгруженные | 215 | 83 523.084 | 134 429.69 |
| расходы будущих периодов | 216 | 144.981 | 117.72 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 009.091 | 1 614.257 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 724.622 | 693.423 |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 68 288.835 | 142 124.12 |
| покупатели и заказчики | 241 | 18 923.435 | 73 856.715 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 800.651 | 2 569.383 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 548 920.976 | 878 886.505 |
| БАЛАНС | 300 | 597 918.709 | 927 511.255 |