Финансовый план >10. Приложения. Резюме наименование проекта: Создание мини-комплекса по регенерации отработанных минеральных масел
| Вид материала | Бизнес-план |
- Разработка методики снижения вреда окружающей среде при обращении с отходами эксплуатации, 359.08kb.
- Резюме проекта, 637.69kb.
- План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега», 1566.65kb.
- Резюме проекта, 660.4kb.
- Бизнес план По рекреации Придунайских озер на основе самофинансирования. Резюме, 1283.51kb.
- 1 Автозаправочные станции (азс) предназначены для заправки транспортных средств (кроме, 1149.74kb.
- 1 Автозаправочные станции (азс) предназначены для заправки транспортных средств (кроме, 1078.32kb.
- Организационный план. Финансовый план. Инвестиционный климат и риски. Содержание разделов, 19.96kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Положение о проведении краевых соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского, 130.38kb.
Требования к отработанному маслу
Таблица 5.6
Наименованиепоказателя | Норма для группы | Метод испытания | |
| | ММО | МИО | |
| 1. Кинематическая вязкость при 50ОС, мм2/с | Свыше 35 | 5-35 | По ГОСТ 33-82 |
| 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ОС, не ниже | 100 | 120 | По ГОСТ 26378.4-84 |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 1 | 1 | По ГОСТ 26378.2-84 |
| 4. Массовая доля воды, %, не более | 2 | 2 | По ГОСТ 26378.1-84 |
| 5. Содержание загрязнений | Отс | Отс | По ГОСТ 26378.2-84 |
| 6. Содержание фракций, выкипающих до 340ОС,%, не более | 10 | 10 | По ГОСТ 2177-82 |
| 7. Температура застывания фракций, выкипающих выше 340ОС, не выше | -10 | -10 | По ГОСТ 20287-74 |
Предполагается, что сырье на мини-комплекс будет поступать:
- с нефтебаз, принимающих отработанные масла от предприятий;
- от предприятий;
- от частных лиц.
На предприятиях, у которых имеются отработанные масла, предусмотрены емкости для его хранения. Вывоз отработанных масел может осуществляться автотранспортом АО «Z» по заявкам от предприятий.
Для целей сбора отработанных нефтепродуктов у частных лиц планируется организовать пункты сбора в гаражных кооперативах, при автомастерских и станция технического обслуживания автомобилей, в которых осуществляется замена моторных масел. Сбор этих нефтепродуктов осуществляется в металлические бочки вместимостью 100-250 литров. Доставка бочек на базу для регенерации – транспортом сдатчика.
Необходимо отметить, что весьма существенным для сбора отработанных масел является не только рекламная компания АО «Z», но и разъяснения в средствах массовой информации о необходимости сбора масел в целях защиты окружающей среды от загрязнения.
Кроме этого, необходимы законодательные акты на уровне Правительства, запрещающие сжигание отработанных минеральных масел на сельскохозяйственных и других предприятиях, и обязывающие сдавать все виды отработанных масел на переработку.
Как указывалось в разделе 3 настоящего бизнес-плана, за год в городе потребляется 12-15 тысяч тонн моторных масел. Из этого количества утрачивается безвозвратно на угар, утечки и с обтирочным материалом до 75 % масла. Ресурс отработанных моторных масел составляет около 3000 тонн в год.
Потери индустриальных, трансмиссионных, энергетических и др. масел значительно меньше и сливаемое при замене количество достигает 80-90 % от свежего. Общие ресурсы отработанных масел составляют половину от количества потребляемого свежего.
Расчеты показывают, что при налаженной системе сбора отработанных масел у предприятий и населения, годовой ресурс этого сырья составляет 4-4,5 тысяч тонн.
В настоящее время в США для повторного использования после регенерации собирается 60 % отработанных нефтепродуктов, в ФРГ еще в конце 70-х годов этот показатель был доведен до 90 %.
Считается, что затраты на транспортировку отработанных масел собственным автотранспортом по городу до производства регенерации будут покрываться за счет количества бензина и дизтоплива, вырабатываемого в процессе переработки.
Все необходимые реагенты поставляются в бочкотаре и завозятся от поставщиков своим транспортом, поэтому в дальнейшем расчете затраты на транспортную работу не учитываются.
Потребности в сырье
Таблица 5.7
| № п/п | Наименование | Годовое потребление, тн | Цена,грн. без НДС, 1тн | Затраты на сырье без НДС, тыс. |
| 1. | Масло отработанное | 3300 | | |
| 2. | Натрий металлический | 13,2 | | |
| 3. | Деэмульгатор | 9,9 | | |
| 4. | Присадка ДФ-11 | 4,22 | | |
| 5. | Присадка КНД | 12,67 | | |
| 6. | Присадка ПМА-Д | 4,22 | | |
| 7. | СЖК фр. С16 – С22 | 35,3 | | |
| 8. | Гидроокись лития | 3,0 | | |
| | ИТОГО: | 19175 | | |
Затраты на сырье и реагенты в месяц составят без НДС – 000 тысяч .
Мини-комплекс по переработке углеводородного сырья из всех видов энергии использует только электрическую энергию. В технологическом процессе не используются водяной пар, природный газ. Электрооборудование, входящее в комплект установки М-10, блока компаундирования БКМ и др., получает электроэнергию от распределительного щита.
Кроме этого, котельное топливо используется для нагрева сырья в печи установки М10.
Затраты на энергоносители
Таблица 5.8
| Наименование | Потребление за час | Стоимость | Затраты за месяц, тыс. | Затраты за год, тыс. |
| 1. Электроэнергия, кВт/час | 20 | | | |
| 2. Котельное топливо в трубчатую печь | 22 | | | |
| ИТОГО: | | | | |
5.4. Трудовые ресурсы
Перед вновь создаваемым предприятием ЗАО «ХХХ» стоят задачи:
- снабжение сырьем, его доставка к месту переработки;
- производство нефтепродуктов;
- хранение нефтепродуктов на своих складах;
- реализация продукции потребителям, реализация товаров, полученных по договорам мены.
Исходя из поставленных задач принят план персонала.
План персонала
Таблица 5.9
| Должность | Кол-во | Оклад, | Выплаты | Период |
| 1. Директор | 1 | | Ежемесячно | Весь проект |
| 2. Гл. бухгалтер | 1 | | Ежемесячно | С 6 месяца и далее |
| 3. Коммерческий работник | 1 | | Ежемесячно | С 6 месяца и далее |
| 4. Начальник производства | 1 | | Ежемесячно | С 6 месяца и далее |
| 5. Оператор | 18 | | Ежемесячно | С 6 месяца и далее |
| 6. Ремонтник | 2 | | Ежемесячно | С 6 месяца и далее |
| 7. Водитель | 2 | | Ежемесячно | С 6 мес. и далее |
| 8 Лаборант | 2 | | Ежемесячно | С 6 мес. и далее |
| 9. Зав.складом ГСМ | 1 | | Ежемесячно | С 6 мес. и далее |
| 10. Кладовщик | 2 | | Ежемесячно | С 6 мес. и далее |
| 11. Начальник охраны | 1 | | Ежемесячно | С 6 мес. и далее |
| 12. Охранник | 4 | | Ежемесячно | С 6 мес. и далее |
| ИТОГО: | 36 | | | |
Затраты на оплату труда
Таблица 5.10
| Показатель | Затраты за месяц, тыс. | Затраты за год, тыс. |
| 1. Фонд оплаты труда | | |
| 2. Отчисления на социальное страхование | | |
| ИТОГО: | | |
5.5. Контроль качества
Работа всего мини-комплекса регенерации масла контролируется на основе результатов лабораторных анализов качества перерабатываемого сырья и получаемых продуктов. Лаборатория входит в состав мини-комплекса и находится в непосредственной близости от него, что позволяет основные анализы производить немедленно.
Контролируемые показатели качества
Таблица 5.11
| Продукт | Контролируемый показатель | Частота отбора проб |
| 1. Сырье(после предварительной очистки) | Содержание мех.примесей, воды, кислотность, вязкость, плотность | 6 раз в сутки |
| 2. Бензиновая фракция | Плотность, кислотность, испытание на медной пластинке | 1 раз в сутки |
| 3. Фракция дизельного топлива | Плотность, фракционный состав, температура вспышки, температура застывания | 1 раз в сутки |
| 4. Масляные фракции М0, М1, М2 | Плотность, вязкость, цвет, кислотность | 6 раз в сутки |
| 5. Масла моторные | Все, установленные ГОСТ | От партии в 50 тн |
| 6. Масла индустриальные | Все, установленные ГОСТ | От партии в 50 тн |
| 7. Смазка Литол-24 | Все, установленные ГОСТ | От партии в 10 тн |
По данным лабораторных анализов при необходимости проводят корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов мини-комплекса. Готовность результатов анализов - через 2 часа после отбора пробы.
Вся продукция, получаемая в результате работы комплекса, подлежит по законодательству обязательной сертификации.
Сертификат соответствия выдается после квалификационных испытаний масел и смазок.
Оформление сертификатов схемой - №10, применяемая при серийном выпуске продукции изготовителем в течении срока действия сертификата, предусматривающая рассмотрение декларации о соответствии прилагаемым документам после испытания образцов продукции, взятых у производителя.
Затраты на квалификационные испытания и сертификацию - 0 .
5.6. Загрязнение окружающей среды
Оборудование мини-комплекса выполняет все современные требования санитарных норм, предъявляемых к состоянию окружающей среды в части сокращения загрязнения атмосферы.
Основными источниками вредных выбросов в атмосферу является дымовая труба установки М10.
Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу за год, составляет :
- углеводороды - 364 кг;
- сернистый ангидрид - 444 кг;
- окись углерода - 33 кг;
- окись азота - 116 кг;
- двуокись азота - 5,4 кг.
По степени воздействия на организм человека (токсичность) выбрасываемые в атмосферу вредные вещества относятся к малоопасным ( 4 и 3 класс опасности), кроме двуокиси азота ( 2 класс опасности), количество которого незначительно. Для сравнения - такое же количество загрязняющих веществ выбрасывает за год двигатель автомобиля КАМАЗ.
Мини-комплекс регенерации отработанных масел не нуждается в водоснабжении и не имеет промышленных стоков.
В процессе эксплуатации мини-комплекса не образуется твердых отходов производства, а применяемое насосное и технологическое оборудование исключает возможность проникновения нефтепродуктов в почву.
Образующийся при регенерации масел смолистый остаток вакуумной перегонки отгружается на асфальто-бетонный завод X, и используется для приготовления асфальта.
Учитывая вышеперечисленное, разработчики бизнес-плана полагают, что в связи с минимальной нагрузкой на экологию прилегающей территории, осуществлять в плановом порядке затраты на природоохранные мероприятия не придется. Убытки от ущерба, нанесенного возможными аварийными выбросами, учтены по статье "Прочие затраты ".
5.7. Прогноз затрат
Программа производства
Таблица 5.12
| Наименование | Производится в месяц, тонн | Оптовая цена без НДС, /т | Стоимость по оптовой цене без НДС, |
| 3. Масло индустриальное И-20А | 49,5 | | |
| 4. Масло моторное М-8В | 50,6 | | |
| 5. Масло моторное М10Г2 | 101,3 | | |
| 6. Пластичная смазка «Литол-24» | 28 | | |
| ИТОГО: | 229,4 | | |
Полная себестоимость продукции
Таблица 5.13
| Наименование показателя | Сумма, |
| | |
| I. Материальные затраты: 1. Сырье | |
| 2. Энергоресурсы | |
| ИТОГО по п. I: | |
| II. Затраты на оплату труда | |
| III. Отчисления на социальные нужды | |
| IV. Амортизация основных фондов | |
| V. Прочие затраты | |
| ИТОГО ЗАТРАТ: | |
| ИТОГО затрат без стоимости сырья | |